Die Auswirkungen makroökonomischer Risiken auf die Kapitalmärkte | Meinung

Als Analyst mit über fünf Jahren Erfahrung in der Fintech- und Kryptowährungsbranche kann ich mit Zuversicht sagen, dass makroökonomische Bedingungen und geopolitische Nachrichten tatsächlich eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Entwicklung sowohl traditioneller Märkte als auch digitaler Vermögenswerte wie Kryptowährungen spielen.

Laut Joe McCann, Gründer und CEO von Asymmetric, einem auf Krypto- und Web3-Investitionen spezialisierten Unternehmen, spielen sie, ähnlich wie makroökonomische Umstände und geopolitische Ereignisse Aktien und andere Investitionen beeinflussen, auch eine Rolle bei der Bestimmung sowohl kurzfristiger als auch langfristiger Preise von Kryptowährungen. Wenn diese Effekte auftreten, besteht immer die Möglichkeit eines Risikos und eines potenziellen Gewinns.

Als Forscher befinde ich mich oft in der sich ständig verändernden Landschaft makroökonomischer Faktoren wie Zinssätze, Inflation, BIP, Schulden, Arbeitslosigkeit, Regierungspolitik und internationale Konflikte. Diese Variablen können ein unvorhersehbares Umfeld schaffen, das Angst erzeugt. Dennoch ist es wichtig, diese Schwankungen als Zeichen zu erkennen, die die Bedeutung eines diversifizierten Anlageportfolios unterstreichen. Selbst in schwierigen Zeiten besteht für kluge Anleger das Potenzial, Chancen zu nutzen, die sich aus Marktinstabilitäten ergeben.

Die aktuellen makroökonomischen Bedenken

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflussen maßgeblich die Art und Weise, wie Anleger ihre Geschäfte tätigen. Der Erfolg und die finanzielle Gesundheit eines Anlegers hängen von seiner schnellen Auffassungsgabe und Anpassungsfähigkeit an Veränderungen in der breiteren Wirtschaftslandschaft ab.

In jüngster Zeit hat das langsame Tempo des wirtschaftlichen Fortschritts sowohl die entwickelten als auch die unterentwickelten Volkswirtschaften weltweit erheblich beeinträchtigt. Für das Jahr 2024 wird ein weltweites Wirtschaftswachstum von 3,1 % gemeldet, ein Wert, der gegenüber dem Vorjahr unverändert bleibt, aber leicht über der Wachstumsrate vor der Pandemie liegt, die bei 3,0 % lag.

Anhaltend hohe Zinsen, weltweit eskalierende Streitigkeiten, ein Rückgang des Welthandels und eine durch den Klimawandel verstärkte Zunahme von Naturkatastrophen führen weltweit zu wirtschaftlicher Stagnation. Die Situation scheint von Land zu Land unterschiedlich zu sein, wobei viele entwickelte Volkswirtschaften wie China und Europa ein langsames Wachstum verzeichnen, während die USA ein moderates Wachstum verzeichnen. Aufgrund der derzeit hohen Inflationsraten in allen Ländern verzeichnen Aktienmärkte wie die in den USA und China aufgrund dieses globalen Trends Rückgänge.

Chinas Konjunkturprogramm

China plant die Einführung eines Wirtschaftssanierungsplans durch die Bereitstellung finanzieller Hilfe zur Wiederbelebung seiner sich verlangsamenden Wirtschaft. Ziel der nationalen Regierung ist es, die Schuldenprobleme der Bezirksregierungen zu lindern, Geringverdienern direkte finanzielle Unterstützung zu gewähren, den angeschlagenen Immobiliensektor zu unterstützen, das Kapital staatseigener Banken aufzufüllen und andere fiskalische Interventionen durchzuführen.

Das chinesische Finanzministerium wird am Samstag, dem 12. Oktober, eine Pressekonferenz abhalten, um die Finanzpolitik zur Ankurbelung der Wirtschaft zu besprechen.

Eine von mir durchgeführte Umfrage erhielt innerhalb einer Stunde fast 7.000 Stimmen, bevor sie von Weibo blockiert wurde. Es scheint, dass das Ausmaß der fiskalischen Anreize zu einem Thema weit verbreiteten öffentlichen Interesses geworden ist.

– Hao HONG 洪灝, CFA (@HAOHONG_CFA) 11. Oktober 2024

Zu der Umsetzung dieser Maßnahmen hatten Investoren die Regierung zuvor aufgefordert. Ihre Forderungen kamen auf, als Chinas Wirtschaft ins Stocken geriet, mit Inflationsproblemen zu kämpfen hatte und versuchte, das Verbrauchervertrauen während eines Abschwungs auf dem Immobilienmarkt zu stärken.

Umgekehrt fragen sich einige chinesische Investoren, ob das vorgeschlagene Konjunkturpaket die wirtschaftliche Expansion umgehend wiederbeleben wird, um dem wirtschaftlichen Abschwung und der hohen Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Sie argumentieren, dass Zinssenkungen oder Kapitalzuführungen die zugrunde liegenden Probleme möglicherweise nicht lösen.

Es scheint, dass diese Unsicherheiten dazu führen, dass Anleger ihr Geld in nicht-traditionelle Anlagen wie digitale Währungen umschichten, anstatt in chinesische Aktien, deren Kurse gefallen sind. Nur zwei Wochen nach der Ankündigung der Konjunkturmaßnahmen Chinas kletterte der Preis von Bitcoin (BTC) wieder auf über 65.000 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass Anleger möglicherweise lieber in virtuelle Währungen als in chinesische Aktien investieren.

Investieren in Zeiten schwieriger makroökonomischer Bedingungen

Das Verständnis des breiteren wirtschaftlichen Kontexts kann die Investitionsentscheidung eines Anlegers erheblich beeinflussen. Verschiedene Arten von Kapitalanlagen wie Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und digitale Währungen reagieren unterschiedlich auf wirtschaftliche Veränderungen. Daher ist es wichtig zu verstehen, wie diese Vermögenswerte auf makroökonomische Veränderungen reagieren, um Portfolios effektiver und profitabler zu verwalten.

Aufgrund geringerer Anleiherenditen, begrenzter Aktiengewinne, größerer Ähnlichkeiten zwischen Anlageklassen und erhöhter globaler Risiken kann es schwierig sein, einen ausgewogenen Anlagemix zu schaffen.

Eine Investition in Kryptowährungen könnte dazu beitragen, ein ausgewogenes und vielfältiges Anlageportfolio aufzubauen. In der Vergangenheit haben digitale Währungen wie Bitcoin und alternative Münzen (Altcoins) beträchtliche Gewinne abgeworfen (mit hohen Risiken verbunden), während sie im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen wie Aktien, Anleihen, Gold usw. eine geringere Volatilität aufweisen. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass sie für mehr Diversität sorgen können Ihren Anlagemix optimieren und möglicherweise die Rendite steigern.

Allerdings handelt es sich bei Kryptowährungen um ein volatiles Anlageinstrument, weshalb eine geringe Allokation empfohlen wird. Untersuchungen zeigen, dass eine Allokation virtueller Währungen von etwa 5 % dazu beitragen könnte, die risikobereinigten Renditen für Anleger mit einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und Anleihen zu maximieren. Dennoch erhöht die Allokation in Kryptowährungen tendenziell das Portfoliorisiko.

Bevor Sie sich mit Kryptowährungsinvestitionen befassen, ist es wichtig, sich über die Marktdynamik zu informieren, Ihre Risikotoleranz einzuschätzen und Ihre finanziellen Ziele zu klären. Bedenken Sie, dass diese Vermögenswerte mit einem erheblichen Risiko verbunden sind und möglicherweise nicht den Anlagepräferenzen risikoscheuer Personen oder Personen entsprechen, die eine sofortige Anlagerendite anstreben.

Die Vorteile einer frühen Investition und eines frühen Haltens

Angesichts der Tatsache, dass Faktoren im größeren wirtschaftlichen Umfeld, wie etwa die Inflation, die künftige Kaufkraft verringern können, besteht ein kluger Ansatz, diesem Risiko entgegenzuwirken, darin, frühzeitig mit Investitionen zu beginnen und Ihre Investitionen zu steigern. Dadurch kann Ihr Anlageportfolio von den Vorteilen des Zinseszinses profitieren.

Um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen und eine effektive Anlagestrategie aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, alle Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhalten und die Präferenzen der Anleger beeinflussen können – beispielsweise wie sich Stress und Angst in wirtschaftlich turbulenten Zeiten auf verschiedene Anlageklassen auswirken könnten. Ein flexibler Ansatz, die Priorisierung der Diversifizierung und die Beibehaltung einer langfristigen Perspektive sind Schlüsselelemente für den Erfolg.

Ein gutes Anlageportfolio muss eine abwechslungsreiche Mischung von Finanzinstrumenten umfassen. Durch die Anlage von Geldern in verschiedene Formen von Kapitalanlagen (wie Rohstoffe, Immobilien, Anleihen, Aktien und Kryptowährungen) werden Risiken gestreut.

Insbesondere im Bereich der Kryptowährungen besteht weiterhin Potenzial für verstärkte spekulative Unternehmungen. Im letzten Jahrhundert war die Ölförderung ein lukratives Geschäft. In den 1990er Jahren waren Internet-Aktien der wichtigste Weg zur Vermögensbildung. Heutzutage hat Krypto maßgeblich dazu beigetragen, Menschen zu Millionären zu machen. Die Zukunft des Investierens liegt hier und jetzt. Kryptowährungen können bei Anlageportfolios für ein gutes Gleichgewicht zwischen Ertrag und Risiko sorgen.

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2024-10-31 14:02