Als erfahrener Finanzanalyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung finde ich Lyn Aldens neueste Forschung zu Bitcoin als „Liquiditätsbarometer“ besonders faszinierend. Nachdem ich im Laufe meiner Karriere Markttrends und Vermögenskorrelationen genau beobachtet habe, kann ich mit Zuversicht sagen, dass diese Studie eine neue Perspektive zum Verständnis der Dynamik von Bitcoin und seiner Beziehung zur globalen Geldmenge hinzufügt.
Am 25. September gab die Gründerin von Lyn Alden Investment Strategy bekannt, dass eine neu erstellte Forschungsstudie, die sie in Auftrag gegeben hatte, die Rate der weltweiten Geldproduktion im Vergleich zu verschiedenen anderen Finanzanlagen bewertete.
Vereinfacht ausgedrückt ergab Aldens Forschung, dass Bitcoin in etwa 83 % der Fälle dazu neigt, globalen Geldmengentrends zu folgen, und zwar stärker als die meisten anderen Finanzanlagen.
Laut der Studie scheint Bitcoin das globale Liquiditätsniveau genau widerzuspiegeln, was darauf hindeutet, dass es als Indikator oder „Messgerät“ für die Gesamtliquidität auf den Finanzmärkten fungieren könnte.
Bitcoin-Liquiditätsbarometer
Da die Menge an verfügbarer Liquidität weltweit zunimmt, wie Indikatoren wie die Geldmenge M2 zeigen, steigt normalerweise der Preis von Bitcoin. Auf der anderen Seite nimmt der Wert tendenziell ab, wenn die Liquidität schrumpft.
Im Zeitraum von Mai 2013 bis Juli 2024 zeigten unsere Ergebnisse einen starken Zusammenhang zwischen den Daten und der globalen Liquidität, wie ein Korrelationskoeffizient von 0,94 nahelegt, was auf eine sehr reaktionsfähige Verbindung schließen lässt.
Ich habe bei Sam Callah eine Analysestudie in Auftrag gegeben, die darauf abzielte, die Beziehung von Bitcoin zur weltweiten Geldproduktion im Vergleich zu verschiedenen anderen Finanzanlagen zu berechnen.
Ergebnis: Bitcoin bewegt sich in 83 % der Fälle in Richtung der globalen Geldmenge M2; mehr als andere Vermögenswerte.
– Lyn Alden (@LynAldenContact), 24. September 2024
Der Begriff „M2-Geld“ bezieht sich auf eine Messung, die Bargeld, scheckbare Einlagen und andere Gelder umfasst, die schnell in Bargeld umgewandelt werden können. Dieses Konzept erweitert M1-Geld, das Bargeldbestände, Sparkonten und kurzfristige Einlagenkonten umfasst. Es dient als Maß für die Geldmenge, die in einer Volkswirtschaft zirkuliert und Einfluss auf Faktoren wie Inflation, Zinssätze und die allgemeine Wirtschaftsaktivität hat.
Im Gegensatz zu anderen Anlagen wies Alden darauf hin, dass sich die mit Aktien verbundenen Erträge auf deren Korrelation mit anderen Vermögenswerten auswirken könnten, wohingegen die „Defensivität“ von Gold seine eigene Korrelation beeinflussen könnte.
„Bitcoin wird im Grunde wie risikoreiches Gold behandelt. Es weist also die höchste Korrelation auf.“
Forscher fanden heraus, dass die enge Verbindung von Bitcoin mit der globalen Liquidität erheblich durch seine hohe Volatilität beeinflusst wird, ein Faktor, der seine kurzfristigen Korrelationsmuster verzerren könnte.
Die Untersuchung ergab, dass der Zusammenhang zwischen globaler Liquidität und Bitcoin impliziert, dass es als nützliches Instrument sowohl für Investoren als auch für Händler dienen und als wichtiger Wirtschaftsindikator fungieren kann.
Bitcoin kann als Spiegelbild des weltweiten Tempos der Geldproduktion und der Vergleichsstärke des US-Dollars angesehen werden.
Anfang des Jahres prognostizierte Lyn Alden, dass die BTC-Preise innerhalb von zwei Jahren 200.000 US-Dollar erreichen würden.
M2 steigt
Erst vor wenigen Tagen teilte der Finanzexperte „Game of Trades“ seinen 247.000 Followern auf X mit, dass die Geldmenge M2 nach dem stärksten Rückgang seit 1960 wieder zu wachsen begonnen habe.
WARNUNG: Die Geldmenge M2 hat jetzt die Expansion erreicht
Nach Erreichen des tiefsten Kontraktionsniveaus seit 1960
– Game of Trades (@GameofTrades_), 23. September 2024
Den Berichten der St. Louis Federal Reserve zufolge begann die Geldmenge M2 im März 2022 zu schrumpfen und nahm im März 2024 ihr Wachstum wieder auf. Derzeit liegt sie in den USA bei etwa 21,17 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 2 % gegenüber den vorangegangenen sechs Monaten entspricht.
Die Prognosen zur Bitcoin-Preisentwicklung deuten auf einen deutlich positiven Ausblick hin, da zahlreiche Experten davon ausgehen, dass der Kryptomarkt in den letzten drei Monaten des Jahres in eine Wachstumsphase eintreten wird.
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2024-09-25 10:45