Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten verfolge ich den Ablauf dieser Woche genau. Bei einem Nominalwert von 1,34 Milliarden US-Dollar und einem Put/Call-Verhältnis von 0,87 ist klar, dass der Markt mit erheblichen Preisbewegungen rechnet. Das hohe offene Interesse bei Ausübungspreisen von 70.000 $, 75.000 $, 90.000 $ und 100.000 $ deutet auf eine optimistische Stimmung hin, aber wir müssen bedenken, dass Optionen von Spotpreisen abgeleitet werden, sodass ihr Ablauf möglicherweise Auswirkungen auf die Krypto-Spotmärkte haben kann.
Ungefähr 23.000 Bitcoin-Optionsvereinbarungen laufen am kommenden Freitag, dem 13. September, aus. Der Gesamtwert dieser Finanzinstrumente wird auf rund 1,34 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Der heutige Verfall von Optionen ist ungefähr doppelt so groß wie der von letzter Woche, was bedeutet, dass der potenzielle Einfluss auf die Spotmärkte für Kryptowährungen größer sein könnte.
Ablauf der Bitcoin-Optionen
Die Bitcoin-Optionen dieser Woche tendieren leicht dazu, dass mehr Long-Positionen (Calls) auslaufen als Short-Positionen (Puts), aber der Unterschied ist nicht wesentlich.
Der Wert laufender Verträge, die noch nicht abgelaufen sind, ist bei Ausübungspreisen von 70.000 und 75.000 US-Dollar immer noch beträchtlich, wobei das offene Interesse bei etwa 627 Millionen US-Dollar bzw. 638 Millionen US-Dollar liegt, wie Deribit berichtet.
Darüber hinaus sind etwa 751 Millionen US-Dollar bzw. 930 Millionen US-Dollar im Optionsinstrument (OI) für die Ausübungspreise von 90.000 US-Dollar bzw. 100.000 US-Dollar gebunden.
Laut Greeks Live geht die Woche reibungslos zu Ende, da die US-Präsidentschaftsdebatte und wichtige Wirtschaftsindikatoren wie der Verbraucherpreisindex nicht für große Marktturbulenzen gesorgt haben.
Die Erwartung einer Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die Federal Reserve in der nächsten Woche wird immer einheitlicher, wie aus dem CME Fed Watch-Tool hervorgeht. Konkret besteht eine Wahrscheinlichkeit von 87 % für eine Kürzung um 25 Basispunkte, während die Wahrscheinlichkeit einer Kürzung um 50 Basispunkte bei 13 % liegt.
In der Zwischenzeit deuten die Daten zu Optionen auf einen erheblichen Rückgang der impliziten Volatilitäten (IVs) über alle Primärzeiträume hin. Dies deutet darauf hin, dass die Volatilitätserwartung des Marktes abnimmt, während das Gesamtthema für September weiterhin schwankt.
Am 13. September laufen etwa 23.000 Bitcoin (BTC)-Optionskontrakte aus. Das Put-Call-Verhältnis für diese Optionen beträgt 0,87, was darauf hinweist, dass es mehr Put-Kontrakte (bearish) als Call-Kontrakte (bullish) gibt. Der maximale potenzielle Verlust oder Maxpain-Punkt wird auf etwa 58.000 US-Dollar pro Optionskontrakt geschätzt. Der Gesamtnennwert dieser auslaufenden Optionen beträgt etwa 1,34 Milliarden US-Dollar.
– Greeks.live (@GreeksLive), 13. September 2024
Neben den in dieser Woche fälligen Bitcoin-Optionen werden auch etwa 126.700 Ethereum-Optionen mit einem Gesamtwert von rund 299 Millionen US-Dollar abgewickelt. Diese Derivatekontrakte haben ein Put/Call-Verhältnis von 0,73, was dem Verhältnis, das wir beim Verfall letzte Woche gesehen haben, ziemlich ähnlich ist.
Der Bitcoin Fear and Greed Index bleibt bei „Angst“ (32), da die Marktstimmung immer noch angeschlagen ist.
Ausblick auf den Kryptomarkt
Die Gesamtmarktkapitalisierung blieb in den letzten 24 Stunden unverändert bei 2,13 Billionen US-Dollar.
Der Bitcoin-Preis schwankte heute erheblich und bewegte sich von einem Tiefststand von etwa 57.300 $ auf etwa 58.400 $. Trotz dieser Bewegung ist es ihm nicht gelungen, das Widerstandsniveau hier zu überwinden. Interessanterweise hat sich Bitcoin nach dem Erreichen eines Tiefs von unter 54.000 US-Dollar am 7. September seitdem erholt und bewegt sich derzeit in einer engen Spanne.
Ethereum bewegt sich derzeit in einer engen Spanne und schwankt die meiste Zeit dieser Woche zwischen etwa 2.320 und 2.360 US-Dollar. Unterdessen verzeichnen die meisten Altcoins Verluste, mit Ausnahme von Ripple und Toncoin (TON), die einen Zuwachs von etwa 3 % verzeichneten.
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2024-09-13 09:39