Als erfahrener Finanzanalyst glaube ich, dass der bevorstehende Ablauf der Bitcoin-Optionen an diesem Freitag eine bedeutende Entwicklung auf dem Kryptomarkt darstellt, mit potenziellen Auswirkungen auf Preisbewegungen und Marktstimmung. Bei über 107.000 auslaufenden Kontrakten mit einem Nominalwert von 6,6 Milliarden US-Dollar und einem Put/Call-Verhältnis von 0,5 besteht die Möglichkeit einer erhöhten Volatilität auf dem Markt.
Als Krypto-Investor verfolge ich die bevorstehenden Ereignisse auf dem Bitcoin-Optionsmarkt genau. Konkret laufen am kommenden Freitag rund 107.000 Verträge aus. Der Gesamtnennwert dieser Verträge beläuft sich auf beachtliche 6,6 Milliarden US-Dollar.
Darüber hinaus geschieht dies gegen Ende des Monats, was es zu einem bedeutenden Ablaufereignis im Vergleich zu typischen Ereignissen am Ende der Woche macht. Daher ist mit einer gewissen Marktvolatilität zu rechnen.
Ablauf der Bitcoin-Optionen
Eine große Menge heute fälliger Bitcoin-Derivate weist ein Put-to-Call-Verhältnis von 0,5 auf. Dies bedeutet, dass es doppelt so viele Kontrakte mit einer Kaufposition (Call) gibt wie Kontrakte mit einer auslaufenden Verkaufsposition (Put). Der Preis, bei dem der Großteil der potenziellen Verluste entstehen wird, der als „Max Pain Point“ bezeichnet wird, liegt bei etwa 57.000 US-Dollar. Diese Zahl stellt einen Rückgang um etwa 4.000 US-Dollar im Vergleich zum aktuellen Marktpreis dar.
Die Bitcoin-Optionsmärkte werden von den Bullen kontrolliert, mit über 340 Millionen US-Dollar an offenem Interesse für höhere Ausübungspreise bei 70.000 US-Dollar, 75.000 US-Dollar und 80.000 US-Dollar. Darüber hinaus meldet Deribit einen deutlichen Anstieg der gesamten offenen Positionen um 590 Millionen US-Dollar beim Ausübungspreis von 90.000 US-Dollar und 770 Millionen US-Dollar bei der 100.000-Dollar-Marke.
Einfacher ausgedrückt stellte Greeks Live, ein Unternehmen, das Tools für Krypto-Derivate anbietet, fest, dass sich der Juni als herausfordernder Monat für den Kryptowährungsmarkt erwies. Die Stimmung verschlechterte sich zunehmend, als sich die Preise von Bitcoin und Ethereum einem Niveau näherten, das einige Anleger für unerreichbar hielten.
Als Forscher, der die bevorstehenden Optionsabläufe sowohl für Bitcoin (BTC) als auch für Ethereum (ETH) untersucht, möchte ich einige wichtige Datenpunkte hervorheben:
– Greeks.live (@GreeksLive), 28. Juni 2024
Trotz der Marktinstabilität blieb die erwartete Volatilität aufgrund der auslaufenden Bitcoin-Kontrakte relativ stabil, da die implizite Volatilität für alle wichtigen Vertragslaufzeiten unter 50 % lag.
Ungefähr eine Million Ethereum-Optionen mit einem Put/Call-Verhältnis von 0,59 und einem maximalen Schmerzpunkt bei 3.100 US-Dollar laufen heute aus und ergänzen den bestehenden Pool von Bitcoin-Optionen im Wert von über 7 Milliarden US-Dollar. Folglich übersteigt der Gesamtnennwert der Kryptooptionen, die sich der Fälligkeit nähern, 10 Milliarden US-Dollar.
Als Analyst ist mir aufgefallen, dass es laut Greeks Live Anfang nächsten Monats mehr Klarheit über die Neuigkeiten zum Ethereum ETF geben wird. Darüber hinaus prognostizierten sie, dass die implizite Volatilität in den Tagen nach der aktuellen Lieferung spürbar abnehmen würde.
Auswirkungen auf den Kryptomarkt
Als Analyst habe ich beobachtet, dass die Gesamtmarktkapitalisierung seit ihrem Rückgang Anfang der Woche wieder etwas an Boden gewonnen hat und sich derzeit um die 2,4-Billionen-Dollar-Schwelle bewegt. Dennoch ist die allgemeine Marktstimmung weiterhin pessimistisch und die Märkte tendierten den ganzen Monat Juni über nach unten.
Als Krypto-Investor habe ich miterlebt, wie sich Bitcoin erholte und am 28. Juni einen Höchststand von rund 62.000 US-Dollar erreichte. Seitdem ist er jedoch leicht zurückgegangen und liegt derzeit bei etwa 61.500 US-Dollar. Es scheint, dass Bitcoin eine Verschnaufpause einlegt und sich auf diesem Niveau konsolidiert, nachdem es am 24. Juni einen Rückgang unter die 60.000-Dollar-Marke erlebt hat.
Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt untersucht, habe ich beobachtet, dass Ethereum eine Preiserholung erlebte, nachdem es am Montag ein Fünf-Wochen-Tief von 3.260 US-Dollar erreicht hatte. Während ich dies schreibe, hat sich Ethereum erholt und wird bei 3.430 $ gehandelt.
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2024-06-28 14:46