Als erfahrener Finanzanalyst beobachte ich Markttrends und Ausläufe von Derivaten genau, insbesondere in der volatilen Welt der Kryptowährungen. Das heutige Ablaufereignis für Bitcoin-Optionen ist mit einem Put/Call-Verhältnis von 0,49 und einem maximalen Schmerzpunkt bei 68.500 US-Dollar relativ kleiner als das bevorstehende am 28. Juni, das einen Nominalwert von 6,7 Milliarden US-Dollar haben wird.
Als Forscher, der den Bitcoin-Optionsmarkt untersucht, habe ich herausgefunden, dass heute etwa 20.000 Optionen mit einem Gesamtnennwert von etwa 1,35 Milliarden US-Dollar auslaufen. Im Vergleich zu den letzten Wochen ist dieses Auslaufereignis jedoch relativ gering, was bedeutet, dass die Auswirkungen auf den Markt minimal sein dürften.
Dennoch steht am 28. Juni ein bedeutender Ablauf der Bitcoin-Optionen bevor, der Derivatekontrakte im Wert von über 6,7 Milliarden US-Dollar umfasst.
Ablauf der Bitcoin-Optionen
Als Analyst habe ich beobachtet, dass das Put-to-Call-Verhältnis für heutige Bitcoin-Kontrakte bei 0,49 liegt. Dies bedeutet, dass fast doppelt so viele Call-Kontrakte (Long-Positionen) auslaufen wie Put-Kontrakte (Short-Positionen).
Bei einem Preis von 68.500 US-Dollar, der leicht über dem aktuellen Marktwert liegt, stellt er für viele Marktteilnehmer den Punkt des maximalen Verlustpotenzials dar.
Bei Deribit sind die bullischen Wetten auf Bitcoin-Derivate immer noch stark vertreten, mit etwa 1 Milliarde US-Dollar an offenem Interesse für Kontrakte zum Ausübungspreis von 100.000 US-Dollar. Darüber hinaus haben sich erhebliche offene Positionen in Höhe von 723 Millionen US-Dollar bzw. 807 Millionen US-Dollar für Verträge mit Ausübungspreisen von 75.000 US-Dollar bzw. 80.000 US-Dollar angesammelt.
Als Forscher, der den Kryptomarkt untersucht, habe ich während der Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer Daten in den USA letzte Woche eine interessante Entwicklung bemerkt. Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheit zeigte der gesamte Kryptomarkt eine Underperformance, wobei die Mainstream-Münzen einen deutlichen Rückgang erlebten. Noch ausgeprägter war die Situation bei Altcoins, die noch größere Verluste verzeichneten.
„Es gibt in letzter Zeit weniger Hot Spots auf dem Markt und der Markt ist relativ ruhig.“
Als Analyst würde ich die Daten wie folgt interpretieren: Am 14. Juni erreichten 20.000 Bitcoin (BTC)-Optionen ihr Ablaufdatum. Dabei wurden auf 100 Call-Optionen 49 Put-Optionen gehalten, was einem Put-Call-Verhältnis von 0,49 entspricht. Der maximale Schmerzpunkt bzw. das Preisniveau, das für Käufer dieser Optionen zum größten Verlust führen würde, wurde auf 68.500 US-Dollar festgelegt, und ihr gemeinsamer Nominalwert belief sich auf beachtliche 1,35 Milliarden US-Dollar.
– Greeks.live (@GreeksLive), 14. Juni 2024
Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt untersucht, ist mir aufgefallen, dass die kurzfristige implizite Volatilität für Bitcoin unter 50 % gesunken ist, während die von Ethereum derzeit unter 60 % liegt. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass die bevorstehenden Nachrichten zum Ethereum-ETF im Laufe dieses Monats die Marktstimmung erheblich beeinflussen und möglicherweise die Volatilität erhöhen könnten.
Heute wurden weitere 200.000 Ethereum-Optionen abgeschlossen, mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,36, einem signifikanten Preisniveau von etwa 3.600 US-Dollar als Schwachpunkt und einem beträchtlichen Nominalwert von 710 Millionen US-Dollar.
Ausblick auf den Kryptomarkt
Die Gesamtmarktkapitalisierung blieb in den letzten 24 Stunden bei rund 2,57 Billionen US-Dollar und zeigte nur minimale Schwankungen.
Allerdings befanden sich die Märkte mit einem Rückgang von 7,5 % in den letzten zehn Tagen auf dem Rückzug.
In den frühen Handelsstunden am Freitag schwankte der Preis von Bitcoin um die 67.000-Dollar-Marke, nachdem er wenige Tage zuvor bei rund 69.500 Dollar gelegen hatte. Analysten führten diesen Rückgang darauf zurück, dass Bitcoin-Miner ihre Gewinne auszahlen ließen.
Chart-Guru Peter Brandt hob die Unterstützungsniveaus hervor, falls die Märkte weiter fallen sollten.
Als Forscher, der den Bitcoin-$BTC-Chart studiert, sind mir einige interessante Muster aufgefallen. Während einfache Interpretationen effektiv sein können, weisen Diagramme häufig ein dynamisches Verhalten auf. Basierend auf dem aktuellen Trend ist hier jedoch meine Meinung:
– Peter Brandt (@PeterLBrandt), 13. Juni 2024
Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt untersucht, habe ich beobachtet, dass Ethereum diese Woche einen erheblichen Rückgang erlebte und um etwa 7,7 % fiel und am 13. Juni ein Vierwochentief von 3.434 US-Dollar erreichte. Seitdem hat der Kurs jedoch wieder etwas Boden gutgemacht und liegt derzeit auf einem Tiefpunkt zum jetzigen Zeitpunkt bei rund 3.515 US-Dollar.
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2024-06-14 15:29