Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Navigieren in den volatilen Gewässern digitaler Vermögenswerte bin ich hinsichtlich des massiven Ablaufs der Bitcoin– und Ethereum-Optionen in dieser Woche vorsichtig optimistisch. Der bloße Nominalwert dieser Verträge – 5,8 Milliarden US-Dollar für BTC und 1,9 Milliarden US-Dollar für ETH – ist atemberaubend und macht es zu einem der größten Ereignisse seit Ende März.
Ungefähr 89.000 Bitcoin-Optionsvereinbarungen werden am kommenden Freitag, dem 27. September, abgewickelt. Der Gesamtwert dieser Derivatkontrakte wird grob auf etwa 5,8 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Als Krypto-Investor finde ich den heutigen Optionsablauf besonders bemerkenswert, da wir sowohl den Monat als auch das dritte Quartal abschließen. Dieses bedeutende Ereignis könnte die Spotmärkte beeinflussen, die diese Woche einen Aufwärtstrend zeigten.
Ablauf der Krypto-Optionen
Die große Anzahl an Bitcoin-Optionen dieser Woche ist im Vergleich zu Put-Optionen oder Short-Positionen stark auf Call-Optionen oder Long-Positionen ausgerichtet. Der Punkt, an dem die maximalen Verluste wahrscheinlich auftreten, der sogenannte „Max Pain Point“, wird auf etwa 59.000 US-Dollar geschätzt. Dieser Preis liegt rund 6.000 US-Dollar unter dem aktuellen Marktwert.
Bei einem Ausübungspreis von 70.000 US-Dollar ist ein erheblicher Teil der offenen Positionen, der etwa 872 Millionen US-Dollar entspricht, noch nicht abgelaufen. Darüber hinaus gibt es weitere 910 Millionen US-Dollar an offenen Kontrakten zum Ausübungspreis von 90.000 US-Dollar und mehr als eine Milliarde US-Dollar an offenen Kontrakten zum Ausübungspreis von 100.000 US-Dollar, wie Deribit berichtet.
Laut Greeks Live, einem Anbieter von Tools für Kryptowährungsoptionen, ist der Wert von Kryptowährungen in den letzten drei Wochen deutlich gestiegen. Dieser Anstieg ist größtenteils auf die Entscheidung der Federal Reserve zurückzuführen, die Zinssätze um 0,5 % zu senken. Dieser Schritt hat das Marktvertrauen erheblich gestärkt. Darüber hinaus erwarten sie ein positives viertes Quartal für Kryptowährungen und weisen auf mehrere Faktoren hin, die das Wachstum des Kryptomarktes wahrscheinlich vorantreiben werden.
Während wir uns dem letzten Abschnitt des dritten Quartals nähern, deuten historische Trends darauf hin, dass das vierte Quartal recht günstig verläuft. Angesichts der bevorstehenden US-Wahlen und zweier Zinssenkungen scheint es reichlich Chancen für einen aktiven Handel zu geben.
Die Griechen erwähnten, dass jede vierteljährliche Lieferung mit einer erheblichen Anzahl wechselnder Rollen und geringeren Margen einhergeht, während alle wesentlichen laufzeitbedingten Volatilitäten auf einem Tiefpunkt bleiben.
Während wir unsere vierteljährlichen Lieferungen abschließen, besteht immer noch ein gewisser Abwärtsdruck. Die nächsten zwei Wochen bieten uns eine ausgezeichnete Gelegenheit für die Planung und Durchführung unserer Geschäftstätigkeit im kommenden vierten Quartal.
Der 27. September markiert das Ablaufdatum für 27.000 BTC-Optionen und 718.000 ETH-Optionen. Das Put-Call-Verhältnis für BTC beträgt 0,64, was bedeutet, dass es mehr Call-(Kauf-)Optionen als Put-(Verkaufs-)Optionen gibt. Der Maxpain-Punkt für BTC liegt bei 59.000 US-Dollar und der Gesamtwert dieser Optionen beträgt etwa 5,8 Milliarden US-Dollar. Ebenso beträgt das Put-Call-Verhältnis für ETH 0,47, mit mehr Put-Optionen als Call-Optionen, und der Maxpain-Punkt liegt bei 2.500 US-Dollar, was einem Nominalwert von etwa 1,9 Milliarden US-Dollar entspricht.
– Greeks.live (@GreeksLive), 27. September 2024
Ablauf der Ethereum-Optionen
Ungefähr 718.000 Ethereum (ETH)-Optionen laufen bald aus, mit einem Gesamtwert von ungefähr 1,9 Milliarden US-Dollar. Diese als Derivate bezeichneten Finanzinstrumente haben ein Put/Call-Verhältnis von 0,47 und einen kritischen Punkt bzw. „maximalen Schmerzpunkt“ von 2.500 US-Dollar. Unter Berücksichtigung aller auslaufenden Kryptowährungsoptionen beläuft sich dieses Ereignis auf insgesamt 7,7 Milliarden US-Dollar, was das größte derartige Ereignis seit Ende März darstellt.
Heute ist der Gesamtwert der Kryptowährungen um 1,4 % gestiegen und hat eine beeindruckende Gesamtmarktkapitalisierung von 2,37 Billionen US-Dollar erreicht – ein Wert, der seit Anfang August nicht mehr erreicht wurde.
Bitcoin erreichte einen etwa zweimonatigen Höchststand von 65.700 US-Dollar, fiel aber später während der frühen asiatischen Handelszeiten am Freitag auf etwa 65.300 US-Dollar. Ethereum konnte den Widerstand bei 2.650 $ nicht überwinden und verzeichnete zum Zeitpunkt dieses Schreibens einen leichten Rückgang.
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2024-09-27 10:07