Als erfahrener Krypto-Investor mit einigen Kampfnarben und einem Herzen voller Narben von der wilden Achterbahnfahrt des Kryptowährungsmarktes muss ich sagen, dass der bevorstehende Ablauf der Bitcoin-Optionen am Freitag, dem 15. November, mich sowohl aufgeregt als auch vorsichtig macht. Bei einem Nominalwert von rund 3,4 Milliarden US-Dollar, der auf dem Spiel steht, ist es schwer, kein Nervenkitzel zu verspüren, aber Analysten warnen uns schon seit einiger Zeit vor einer bevorstehenden Korrektur.
Ungefähr 38.500 Bitcoin-Optionsvereinbarungen mit einem geschätzten Gesamtwert von etwa 3,4 Milliarden US-Dollar sollen am Freitag, dem 15. November, abgeschlossen werden.
Der Optionsverfall in dieser Woche ist in seinem Ausmaß durchaus mit dem der letzten Woche vergleichbar, wenn man bedenkt, dass die Märkte im aktuellen Zeitraum im Allgemeinen robust geblieben sind.
Dennoch haben Analysten gewarnt, dass es nach einem so deutlichen Anstieg in den letzten acht Monaten zu einem Abschwung kommen könnte.
Ablauf der Bitcoin-Optionen
Für die Bitcoin-Optionen dieser Woche gibt es etwas mehr offene Long-Positionen (Calls) als Short-Positionen (Puts), wobei das Put/Call-Verhältnis 0,84 beträgt.
Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass bei Optionskontrakten zu den Preispunkten 80.000 $, 90.000 $ und 100.000 $ weiterhin ein erheblicher Betrag an offenen Positionen (OI) besteht. Angesichts des Anstiegs in dieser Woche scheinen diese Niveaus durchaus machbar zu sein, was sie zu potenziellen Zielen für meine Anlagestrategie macht.
Erst kürzlich erklärte Greeks Live, ein Anbieter von Krypto-Derivaten, dass die Aufregung des Marktes in Bezug auf FOMO (Angst, etwas zu verpassen) noch nicht ihren Höhepunkt erreicht habe. Sie erklärten weiter, dass Anleger, die Optionen nutzen, im Allgemeinen zögern, neue Positionen aufzubauen, und dass sie eine beträchtliche Anzahl von Optionspositionen angehäuft haben, etwa 90.000 bis 100.000.
Wenn Bitcoin 100.000 US-Dollar übersteigt, besteht eine große Chance, dass es auf dem Optionsmarkt „Angst, etwas zu verpassen“ auslöst, was zu einem Anstieg des impliziten Volatilitätswerts (IV) führt.
Trotz Spekulationen wird vorhergesagt, dass der ETH-Ausbruchspreis 4.000 US-Dollar erreichen könnte; Allerdings bleibt dieses Niveau noch in weiter Ferne und dürfte den Beobachtungen der Griechen zufolge vorerst die Bewegungen von Bitcoin widerspiegeln. Heute laufen etwa 189.000 Ethereum-Verträge sowie eine beträchtliche Anzahl von Bitcoin-Optionen aus.
Der Gesamtwert beträgt etwa 582 Millionen US-Dollar und das Put/Call-Verhältnis liegt bei 0,92. Das bedeutet, dass der geschätzte Gesamtwert aller am Freitag auslaufenden Krypto-Optionen etwa 4 Milliarden US-Dollar betragen wird.
In seinem wöchentlichen Rückblick auf Krypto-Derivate kommentierte das Analyseunternehmen Block Scholes:
Derzeit erleben sowohl Bitcoin (BTC) als auch Ethereum (ETH) einen doppelten Aufschwung – den Anstieg ihrer Marktpreise (Spotpreisgewinne) und einen Anstieg des positiven Derivatehandels (bullische Derivateaktivität). Dies deutet darauf hin, dass bei Anlegern ein starkes Interesse daran besteht, Teil des potenziellen zukünftigen Wachstums dieser Kryptowährungen zu sein.
Kryptomärkte cool
Am Ende der Woche erlebten die Kryptowährungsmärkte einen Rückgang, der an diesem Tag zu einem Wertverlust von etwa 3,3 % führte. Trotz dieses Rückgangs liegt die Gesamtmarktkapitalisierung immer noch leicht über der 3-Billionen-Dollar-Marke.
Der Bitcoin-Preis fiel um etwa 2 % und erreichte heute ein Tagestief von rund 87.000 US-Dollar. Allerdings hat sich der Kurs heute Morgen während der asiatischen Handelszeiten leicht erholt und ist derzeit auf 88.000 US-Dollar gestiegen.
Ethereum hat einen stärkeren Rückgang erlebt und ist um etwa 4 % gesunken, wodurch sein aktueller Preis auf etwa 3.000 US-Dollar gestiegen ist und stabil geblieben ist, während ich dies schreibe.
Abgesehen von XRP, Cardano (ADA), Near Protocol (NEAR), Litecoin (LTC) und Stellar (XLM) waren die Altcoins größtenteils im Minus.
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2024-11-15 09:52