Als Forscher mit Erfahrung auf den Kryptomärkten halte ich das heutige Auslaufen von Bitcoin-Optionen für eine faszinierende Entwicklung. Da am 3. Mai rund 23.000 Verträge im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar auslaufen und weitere 330.000 Ethereum-Optionen mit einem Nominalwert von 1 Milliarde US-Dollar auslaufen, beläuft sich der Gesamtwert des heutigen Ablaufs von Krypto-Kontrakten auf beachtliche 2,4 Milliarden US-Dollar.
Ungefähr 23.000 Bitcoin-Optionen mit einem Gesamtwert von ungefähr 1,4 Milliarden US-Dollar laufen voraussichtlich am 3. Mai aus. Dieser Wert steht im Einklang mit dem, was wir in vergangenen Ablaufperioden gesehen haben.
Der Kryptowährungsmarkt verzeichnete in der vergangenen Woche erhebliche Rückgänge. Dennoch ist im späten Handel am 2. Mai eine leichte Erholung zu verzeichnen. Dennoch bewegt sich Bitcoin weiterhin unter der 60.000-Dollar-Marke und die allgemeine Stimmung unter den Händlern ist kurzfristig zunehmend pessimistisch geworden.
Ablauf der Bitcoin-Optionen
Vereinfacht ausgedrückt ist die Anzahl der Call- oder Buy-Bitcoin-Kontrakte, die in der heutigen großen Menge auslaufen, etwa doppelt so hoch wie die Anzahl der Put- oder Sell-Kontrakte, die auslaufen sollen.
Als Forscher habe ich herausgefunden, dass der maximale potenzielle Verlust für diese Optionen bei 61.000 US-Dollar liegt. Dieser Wert liegt leicht über den aktuellen Marktpreisen. Der Begriff „maximaler Schmerz“ bezeichnet das Preisniveau, bei dem der Großteil der Verluste bei Vertragsablauf entstehen wird.
Den Daten von Deribit zufolge besteht weiterhin ein erhebliches offenes Interesse für Bitcoin-Optionen mit Basispreisen von über 70.000 US-Dollar. Bei einem Ausübungspreis von 100.000 US-Dollar ist dieser Stufe ein beträchtlicher Betrag, nämlich 661 Millionen US-Dollar, zuzuordnen. Angesichts der aktuellen Marktsituation ist es jedoch unwahrscheinlich, dass Bitcoin in naher Zukunft dieses Ziel erreichen wird.
Als Marktanalyst verfolge ich die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Krypto-Derivate genau. Diese Woche waren wir Zeuge der Einführung von Spot-Krypto-ETFs in Hongkong. Allerdings brachten diese Notierungen entgegen den Erwartungen keine nennenswerten Volumenzuwächse. Unterdessen verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs diese Woche weiterhin Abflüsse.
„Die Anfälligkeit des Marktes hat zu einem Rückgang des Vertrauens der Anleger geführt“, erklärten sie weiter und erwähnten, dass die Volatilitätsindikatoren für alle wichtigen Wertpapiere rückläufig seien.
„Das aktuelle IV-Niveau dient als Maßstab für den Durchschnitt des Winter-Bullenmarktes und bietet eine gewisse Stützung. Die Auswahl von Käufen zu diesem Zeitpunkt gilt als kluge Entscheidung.“
Die implizite Volatilität stellt die geschätzte Marktschwankung für eine Kryptowährung dar, berechnet anhand von Daten aus bevorstehenden Derivatkontrakten, die kurz vor dem Auslaufen stehen.
Ungefähr 23.000 Bitcoin (BTC)-Call- und Put-Optionen werden bald auslaufen, mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,49, was eine größere Nachfrage nach Put-Optionen als nach Calls impliziert. Der maximale Schmerzpunkt für diese Verträge liegt bei etwa 61.000 US-Dollar, während ihr Gesamtnominalwert etwa 1,4 Milliarden US-Dollar beträgt.
– Greeks.live (@GreeksLive), 3. Mai 2024
Heute verfallen neben Bitcoin-Optionen auch etwa 330.000 Ethereum-Optionen mit einem Nominalwert von rund 1 Milliarde US-Dollar. Dies ergibt einen Gesamtwert von über 2,4 Milliarden US-Dollar für das heutige Ablaufereignis von Kryptoverträgen.
Das Put-to-Call-Verhältnis für Ethereum-Optionen beträgt 0,36, mit einem maximalen „Pain Point“ bei 3.000 US-Dollar – ein Preisniveau, das Ethereum in letzter Zeit wieder erreicht hat.
Kryptomärkte erholen sich
Der Kryptomarkt erlebte am Freitag eine leichte Erholung, die zu einem Anstieg der Gesamtkapitalisierung um 4 % auf etwa 2,35 Billionen US-Dollar führte.
Derzeit wird Bitcoin mit etwa 59.600 US-Dollar gehandelt, was nahe an seinem vorherigen Wert liegt, es ist ihm jedoch noch nicht gelungen, die psychologisch bedeutsame Marke von 60.000 US-Dollar zu überschreiten.
Heute früh stieg Ethereum (ETH) über die 3.000-Dollar-Marke und verzeichnete einen Anstieg von 3,7 %. Gleichzeitig verzeichneten verschiedene Altcoins ein bemerkenswertes Wachstum. Zu den bemerkenswerten Gewinnern zählen Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Toncoin (TON), Shiba Inu (SHIB) und Polkadot (DOT).
Allerdings haben sie alle seit dem diesjährigen Markthoch Mitte März stark verloren.
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2024-05-03 09:25