Als erfahrener Forscher mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich unzählige Auslaufereignisse und Marktschübe miterlebt. Heute stehe ich am Abgrund eines weiteren wichtigen Meilensteins – dem Auslaufen von 29.000 Bitcoin-Optionskontrakten im Wert von unglaublichen 2,84 Milliarden US-Dollar.
Ungefähr 29.000 Bitcoin-Optionsvereinbarungen mit einem geschätzten Gesamtwert von etwa 2,84 Milliarden US-Dollar laufen am Freitag, dem 22. November, aus.
Die Auswirkungen des heutigen Ablaufs der Optionen sind im Vergleich zur Vorwoche etwas geringer, dennoch erlebt der Spotmarkt für Kryptowährungen einen Aufschwung. Bemerkenswert ist, dass verschiedene Vermögenswerte bisher ihre höchsten Preise erreicht haben.
Am Ende des Monats, am kommenden Freitag, wird es zu einem riesigen Verfallereignis in Höhe von 9 Milliarden US-Dollar kommen.
Ablauf der Bitcoin-Optionen
Die Sammlung von Bitcoin-Optionen in dieser Woche ist ungewöhnlich, da mehr Short-Kontrakte (Put-Kontrakte) kurz vor dem Auslaufen stehen als Long-Kontrakte (Call). Mit anderen Worten: Immer mehr Händler wetten darauf, dass der Preis fallen wird, statt dass er steigt. Der Punkt, an dem die größten potenziellen Verluste auftreten könnten, der sogenannte „Max Pain“, liegt bei etwa 86.000 US-Dollar. Das ist deutlich weniger als das Allzeithoch des Bitcoin von 99.000 US-Dollar, das am frühen Freitagmorgen erreicht wurde.
Der Wert oder die Menge der noch nicht abgelaufenen Optionskontrakte, bekannt als Open Interest (OI), ist bei einem Ausübungspreis von 100.000 US-Dollar am größten und beläuft sich laut Deribit auf etwa 2,2 Milliarden US-Dollar.
Das Krypto-Derivate-Unternehmen Greeks Live bemerkte einen deutlichen Anstieg von Bitcoin, der sich sechsstelligen Zahlen näherte, und Ethereum, das nach einer Zeit der Inaktivität Anzeichen von Aktivität zeigte.
Es kommentierte auch die Einführung von Spot-Bitcoin-ETF-Optionen für den IBIT-Fonds von BlackRock in dieser Woche und fügte hinzu: „Es gibt einen erheblichen Zufluss von US-Geldern in ETFs, und der Spot-Bullenmarkt wird stark von einer Reihe günstiger Faktoren angetrieben.“
Derzeit ist die Gesamtstimmung über den Markt unglaublich positiv. Ein möglicher Rückgang des Bitcoin-Preises erscheint derzeit aufgrund des weit verbreiteten Marktbooms unwahrscheinlicher.
Der 22. November markiert das Ablaufdatum für 29.000 BTC-Optionen mit einem Put-Call-Verhältnis von 1,1, einem maximalen Schmerzpunkt bei etwa 86.000 US-Dollar und einem Gesamtwert von etwa 2,84 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich dazu laufen auch 164.000 ETH-Optionen aus, die ein niedrigeres Put-Call-Verhältnis von 0,65, einen maximalen Schmerzpunkt von etwa 3.050 US-Dollar und einen Nominalwert von etwa 550 Millionen US-Dollar aufweisen.
– Greeks.live (@GreeksLive), 22. November 2024
164.000 Ethereum-Verträge laufen heute aus, was einem Gesamtwert von etwa 550 Millionen US-Dollar entspricht. Der maximale potenzielle Verlust (oder „maximale Schmerz“) ist auf 3.050 US-Dollar pro Kontrakt festgelegt, und es gibt ein Put/Call-Verhältnis von 0,65, was bedeutet, dass bisher etwas mehr Call-Optionen als Put-Optionen gehandelt wurden. Unter Berücksichtigung des heutigen Ablaufs der Bitcoin-Optionen wird der Gesamtnennwert aller heute ablaufenden Krypto-Optionen auf etwa 3,4 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Der Kryptomarkt steigt auf ATH
Am 22. November erreichte der Gesamtwert aller Kryptowährungen einen beispiellosen Höchststand von 3,43 Billionen US-Dollar, da zahlreiche Rekordwerte erzielt wurden.
Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt beobachtet, stelle ich mit großer Freude fest, dass Bitcoin erneut stark angestiegen ist und während der morgendlichen Handelssitzung in Asien an diesem Freitag ein Allzeithoch von 99.261 US-Dollar erreicht hat. In der vergangenen Woche ist sein Wert um 12 % gestiegen, und seit Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hat, ist er um mehr als 40 % gestiegen. Dieses signifikante Wachstum ist sicherlich für jeden bemerkenswert, der den Markt für digitale Währungen verfolgt.
Als Analyst habe ich heute einen deutlichen Anstieg des Wertes von Ethereum beobachtet, mit einem Plus von etwa 9 %. Dieser Höchststand erreichte einen beeindruckenden Wert von 3.375 $. Trotz dieser Aufwärtsdynamik stieß Ethereum jedoch auf erhebliche Widerstandsniveaus darüber. Interessanterweise schienen seine Pendants wie Solana und XRP stärker voranzuschreiten und am selben Tag deutlichere Zuwächse zu verzeichnen.
Diese Woche hob der Präsident von ETF Store, Nate Geraci, mehrere positive Ereignisse hervor, die den Optimismus in Bezug auf digitale Vermögenswerte gestärkt haben:
Bisher diese Woche…
-Optionshandel für Spot-BTC-ETFs zugelassen
-Spot-BTC-ETF-Vermögen übersteigt 100 Milliarden US-Dollar
-SEC-Vorsitzender Gary Gensler tritt zurück
-Schwab-CEO sagt, er werde sich an der Spot-Kryptowährung beteiligen
-19b-4s beantragte 4 Spot-Solana-ETFs
-Btc-Preis nähert sich 100.000 US-Dollar
Das ist in vier Tagen.
– Nate Geraci (@NateGeraci), 22. November 2024
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2024-11-22 10:35