Vermögensverwalter GraniteShares-Dateien für RIOT-, MARA-, MSTR- und HOOD-ETFs

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Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Jahrzehnt Erfahrung in der Navigation auf dem volatilen Markt für digitale Vermögenswerte finde ich den jüngsten Schritt von GraniteShares, neue kryptobezogene ETFs zu beantragen, sowohl faszinierend als auch etwas besorgniserregend. Einerseits ist die Beliebtheit von gehebelten ETFs in diesem Jahr unbestreitbar, da sie bei steigenden Märkten beeindruckende Renditen bieten. Die Erfolgsgeschichten wie der T-Rex 2x Long MSTR Daily Target Fund (MSTU) und der Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX), die MicroStrategy in den letzten drei Monaten übertroffen haben, sind ein Beweis für ihre Anziehungskraft.

Die schnell expandierende Investmentfirma GraniteShares, die über ein verwaltetes Vermögen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar verfügt, hat Anträge für neue Exchange Traded Funds (ETFs) eingereicht, die an Kryptowährungen gekoppelt sind.

Letzten Freitag, am 20. Dezember, erfuhr ich, dass ein in New York ansässiges Unternehmen innovative, gehebelte ETFs beantragt hat, um die Entwicklung von Unternehmen wie Riot Blockchain, Marathon Digital Holdings, MicroStrategy und Robinhood zu verfolgen, allesamt prominente Akteure im Kryptobereich . Aufgrund dieser potenziellen Entwicklung behalte ich diese Aktien genau im Auge, da sie für Anleger wie mich ein größeres Engagement in diesem dynamischen Markt bedeuten könnte.

GraniteShares beantragt neue kryptobezogene ETFs

Marathon Digital und Riot Blockchain sind die beiden größten Bitcoin-Mining-Unternehmen und rangieren mit etwa 44.394 bzw. 17.429 Bitcoins in ihren Bilanzen als dritt- bzw. zweitgrößte Bitcoin-Besitzer.

MicroStrategy verfügt über die größte Anzahl an Kryptowährungsmünzen (ungefähr 439.000), während Robinhood als bedeutende Plattform sowohl für Krypto- als auch für Aktieninvestitionsmöglichkeiten fungiert.

Diese Investitionen können für den doppelten potenziellen Gewinn oder Verlust genutzt werden. ETFs, die 2x Long sind, steigern die Rendite jeden Tag um den Faktor zwei im Vergleich zu den zugrunde liegenden Aktien. Beispielsweise würde der GraniteShares 2x Long RIOT ETF um 2 % wachsen, wenn die Aktie von Riot Platform um 1 % wächst. Ebenso können diese Anlagen auch 2x short sein, was bedeutet, dass sie potenziell doppelt so viel verlieren könnten, wenn die zugrunde liegenden Aktien steigen.

GraniteShares hat kürzlich Anträge für mehrere 2x und -2x Stock Exchange Traded Funds (ETFs) eingereicht, an denen Unternehmen wie MicroStrategy ($MSTR), Mara ($MARA), Square ($SQ), Riot Blockchain ($RIOT) beteiligt sind. und Coinbase Global ($HOOD).

– Eric Balchunas (@EricBalchunas), 20. Dezember 2024

In diesem Jahr erfreuen sich diese ETFs, die Investitionen hebeln, großer Beliebtheit, da sowohl der Krypto- als auch der Aktienmarkt beispiellose Höchststände erreicht haben. Der Grund für ihre Attraktivität bei Anlegern liegt darin, dass sie in Zeiten steigender Aktienkurse häufig beeindruckende Renditen liefern.

1) Der T-Rex 2x Long Mastercard Daily Target Fund (MSTU) und der Defiance Daily Target 2X Long Mastercard ETF (MSTX) haben beide unter ihrer Verwaltung Gesamtinvestitionen in Höhe von mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar angehäuft.

In den letzten drei Monaten haben diese Fonds MicroStrategy übertroffen. Während der Aktienkurs von MicroStrategy um 150 % stieg, verzeichneten die Aktien von MSTU und MSTX einen stärkeren Anstieg, wobei MSTU um 308 % und MSTX um 253 % zulegten.

Als Forscher habe ich beobachtet, dass der potenzielle Nachteil darin besteht, dass ihre Performance während eines Bärenmarktes möglicherweise schlechter abschneidet als die Basisaktie. Beispielsweise ist die Aktie von MicroStrategy im letzten Monat um 24 % gesunken, während MSTU und MSTX im gleichen Zeitraum einen deutlichen Rückgang von über 50 % verzeichneten.

Die gleiche Leistung wurde im Laufe der Zeit bei anderen gehebelten ETFs erzielt. Beispielsweise fiel der ProShares UltraPro QQQ ETF, der die dreifache Rendite des Nasdaq 100-Index generiert, im Jahr 2022 um 79 %, während der zugrunde liegende Vermögenswert um 32 % fiel. Es schloss am Freitag bei 30,75 $, was einem Rückgang von 2,54 % entspricht.

Andere Unternehmen haben verschiedene auf Kryptowährungen ausgerichtete Exchange Traded Funds (ETFs) eingeführt. Insbesondere hat YieldMax Covered-Call-ETFs für mehrere Kryptofirmen eingeführt, wie den Coin Option Income ETF, den MARA Option Income ETF und den MSTR Option Income ETF.

Diese Exchange Traded Funds (ETFs) nutzen eine Strategie namens „Covered Call Writing“, um regelmäßige Erträge für ihre Anleger zu erwirtschaften. Bei diesem Ansatz kauft der ETF Aktien und verkauft dann Call-Optionen auf dieselben Aktien. Dadurch werden Prämien aus dem Verkauf dieser Optionen eingenommen, die anschließend monatlich an die Anleger ausgeschüttet werden.

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2024-12-21 19:56