Renditemaximierung in einem volatilen Markt: Die Rolle der Bitcoin-Renditen | Meinung

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Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Navigieren in den volatilen Gewässern digitaler Vermögenswerte kann ich die Achterbahnfahrt von Bitcoin (BTC) bestätigen. Die hohe Volatilität hat unbestreitbar zeitweise zu beeindruckenden Renditen geführt, war aber auch für viele, mich eingeschlossen, ein Grund zur Sorge.

Aus der Sicht eines Analysten liegt ein verlockendes Merkmal von Bitcoin (BTC) in seiner Volatilität, eine Eigenschaft, die ebenso einschüchternd sein kann. Der Umgang mit dieser Volatilität ist von entscheidender Bedeutung, und die nativen Bitcoin-Renditen bieten eine Lösung, um ein Gleichgewicht herzustellen. Diese Renditen ermöglichen Anlegern die Erweiterung ihrer Portfolios und schützen sie gleichzeitig vor den stärksten Marktschwankungen.

Während Volatilität wie eine Schwäche erscheinen mag, ist sie tatsächlich ein inhärentes Merkmal dezentraler und uneingeschränkter Kryptowährungsmärkte. Tatsächlich führt die Volatilität von Bitcoin oft zu erheblichen Renditen. Es ist jedoch wichtig anzuerkennen, dass diese Volatilität weniger attraktiv sein kann, wenn sich die Preise nicht stetig nach oben (oder unten) bewegen, sondern häufig in entgegengesetzte Richtungen schwanken.

Es ist erwähnenswert, dass ein wesentlicher Faktor, der institutionelle Anleger davon abhält, in Bitcoin zu investieren, die hohe Volatilität ist, wie aus einer Fidelity-Umfrage hervorgeht. Da der Preis von Bitcoin erheblichen Schwankungen unterliegen kann, sowohl nach oben als auch nach unten, gilt es als volatiler Vermögenswert und birgt daher ein höheres Risiko. Dieses erhöhte Risiko entsteht, weil diese Volatilität eine genaue Prognose der Preise erschwert.

Zusammenfassend lässt sich sagen: In bestimmten Phasen zwischen ausgedehnten Bullen- und Bärenmärkten, wie zum Beispiel der aktuellen, kann der Markt extrem volatil werden. Da Bitcoin jedoch wächst und reifer wird, scheint seine Volatilität mit jedem Zyklus abzunehmen. Die Einführung börsengehandelter Spot-Bitcoin-Fonds hat dazu geführt, dass die Volatilität des Vermögenswerts ihren prognostizierten Höchststand von 40 % im Jahr 2024 erreicht hat. Dies liegt deutlich unter dem Rekordhoch von 106 % im Jahr 2021. Obwohl es verfrüht ist, zu dem Schluss zu kommen, dass diese verringerte Volatilität einen neuen Standard darstellt, deutet dies darauf hin, dass wir in Zukunft möglicherweise keine so großen prozentualen Steigerungen erleben werden.

Es ist Zeit für Bitcoin-Renditen

Als Analyst diskutiere ich häufig über Bitcoin in einem schnell schwankenden Markt wie der Kryptowährung. Ein einzigartiger Vorteil von Bitcoin ist sein Ertragspotenzial, das eine konsistente und sichere Einnahmequelle bietet, die die unvorhersehbaren Preisschwankungen teilweise ausgleicht. Diese passive Einkommensquelle kann erwirtschaftet werden, ohne dass Sie Ihre Bitcoins verkaufen müssen, sodass Sie einen Vermögenswert produktiv nutzen können, der andernfalls möglicherweise jahrelang brach liegt.

Der Zugang zu Einkommensmöglichkeiten steigert die Akzeptanz und Nutzung von Bitcoin erheblich, insbesondere durch institutionelle Anleger, die ständig auf der Suche nach profitablen Anlagestrategien sind.

Kurzfristig orientierte Anleger könnten aufgrund des Wachstumspotenzials im Laufe der Zeit gezwungen sein, ihre Bitcoins länger zu behalten, da sie sowohl von steigenden Preisen als auch von regelmäßigen Einkommensströmen profitieren würden. Dieses längere Halten könnte den Verkaufsdruck auf dem Markt verringern, da die Nachfrage nach Vermögenswerten mit stabilen Renditen steigt. Eine solche Situation könnte letztendlich zu günstigeren Preistrends für den Vermögenswert führen.

Es gibt eindeutig starke Argumente für die Bitcoin-Rendite, aber woher kommt diese Rendite genau? 

Das Wachstum von DeFi auf Bitcoin

In der Welt von Bitcoin gab es keine großen Fortschritte bei der Erweiterung seines Ökosystems, das hauptsächlich als passiver Wertaufbewahrungsmittel mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar genutzt wird. Die Zeiten ändern sich jedoch und der Wunsch unter Entwicklern und Benutzern wächst, Bitcoin zu erkunden und Spaß daran zu haben. Diese Verschiebung hat eine neue Entwicklungsphase für Bitcoin eingeleitet und zur Entstehung von Bitcoin DeFi geführt. Der Anstieg der dezentralen Finanzierung auf Bitcoin hat vielfältige Möglichkeiten zur Erzielung von Bitcoin-Erträgen geschaffen.

Zu diesen Einkommensgeneratoren gehören Bitcoin-Second-Layer-Technologien, die es BTC-Besitzern ermöglichen, von Einsatzvorteilen zu profitieren, deren Höhe von Marktschwankungen bestimmt wird. Darüber hinaus ist Babylon ein innerhalb von Cosmos eingerichteter Bitcoin-Absteckmechanismus, der es BTC-Inhabern ermöglicht, ihre Bitcoin zum Abstecken auf PoS-Ketten (Proof of Stake) zu delegieren und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Vermögenswerte zu behalten.

Bei pSTAKE Finance freuen wir uns, Bitcoin Liquid Staking anbieten zu können, einen Service, den wir mit Babylon zur Steigerung der Renditen zusammenarbeiten. Zunächst wird Babylon unser Hauptlieferant für liquide Stake-Erträge sein, die durch wirtschaftliche Sicherheit generiert werden. Wir planen jedoch, in Zukunft yBTC und verschiedene alternative Methoden zur Ertragsgenerierung einzuführen, um Ihnen eine Vielzahl von Verdienstmöglichkeiten zu bieten.

Verschiedene Ansätze bieten Bitcoin-Besitzern Verdienstmöglichkeiten und dienen gleichzeitig als zusätzliche Einnahmequelle für Bitcoin-Miner. Darüber hinaus können die Standhaftigkeit von Bitcoin in den letzten 15 Jahren und sein massives Sicherheitssystem genutzt werden, um andere Blockchains zu stärken.

In der kommenden Zeit könnten die Erträge von Bitcoin möglicherweise als Benchmark auf dem Kryptowährungsmarkt dienen, ähnlich wie US-Schatzwechsel zur Festlegung eines Basiszinssatzes auf traditionellen Finanzmärkten verwendet werden.

Der Einfluss der Rendite auf Bitcoin geht weit über seine Inhaber und das Ökosystem hinaus und reicht bis hin zur dezentralen Finanzierung (DeFi). Durch die Investition in Technologien, die native Erträge innerhalb von Bitcoin generieren, könnten wir eine Wiederbelebung von DeFi erleben, das unter der Baisse 2022 stärker gelitten hat als andere Sektoren. Da Bitcoin ein verteiltes, kampferprobtes und zensurresistentes Peer-to-Peer-Netzwerk ist, hat es das Potenzial, einen starken DeFi-Sektor aufzubauen. Da es sich um die am besten zugängliche und allgemein anerkannte Anlageklasse mit einem begrenzten Angebot handelt, das nicht unbegrenzt aufgebläht werden kann, könnte diese Innovation letztendlich zur reinsten Form von DeFi führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir uns auf ein aufregendes Abenteuer eingelassen haben. Um es jedoch zu einem greifbaren Erfolg zu machen, ist es entscheidend, dass wir dem kontinuierlichen Fortschritt und der Erfindung Priorität einräumen. Dieses Engagement ist für die Gestaltung einer wohlhabenderen Zukunft in unseren Finanz- und Wirtschaftsstrukturen von entscheidender Bedeutung.

Mikhil Pandey

Mikhil Pandey fungiert sowohl als Mitbegründer als auch als Chief Strategy Officer von Persistence, einem Unternehmen, das 2019 mit dem Ziel gegründet wurde, Erträge und Sicherheit durch liquide Einsätze und erneute Einsätze zu steigern. Persistence Labs leistet aktiv Pionierarbeit im Proof-of-Stake-Umfeld. Das Produktportfolio der Organisation umfasst pSTAKE Finance, Dexter und andere innovative Lösungen.

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2024-10-09 14:14