Als Krypto-Investor mit einem Hintergrund in quantitativer Analyse und Erfahrung in der Verfolgung institutioneller Anleger halte ich Susquehannas Einstieg in Bitcoin-ETFs für eine faszinierende Entwicklung. Die erhebliche Investition des Unternehmens in GBTC, FBTC und BITO unterstreicht seinen Glauben an das Potenzial digitaler Vermögenswerte als Teil eines diversifizierten Portfolios.
Im ersten Quartal 2024 wurde bekannt, dass die Susquehanna International Group, ein führendes quantitatives Handelsunternehmen, in börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETFs) investiert hatte.
Basierend auf einer am 7. Mai bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Einreichung gab das Unternehmen bekannt, dass es in seinem Portfolio börsengehandelte Fonds (ETFs) im Wert von über einer Milliarde Dollar hält.
Susquehannas Krypto-Portfolio
Am 31. März 2024 hielt Susquehanna Berichten zufolge 17.271.326 Aktien des Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), was einem Marktwert von rund 1,09 Milliarden US-Dollar entspricht, wie aus ihrer bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Einreichung hervorgeht.
Ich habe den Finanzbericht analysiert und festgestellt, dass das Unternehmen zum angegebenen Datum etwa 1,35 Millionen Aktien des Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) hielt, mit einem geschätzten Gesamtwert von rund 83,74 Millionen US-Dollar.
Susquehanna gab bekannt, dass es seinen Anteil am ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) erhöht hat. Nach Angaben des Investmentforschungsunternehmens Fintel besaß das Unternehmen zum 31. März 7.907.827 Aktien von BITO im Wert von etwa 255,42 Millionen US-Dollar. Dies stellt einen Anstieg von 57,59 % gegenüber einer früheren Meldung im Februar dar, in der 5.021.149 Aktien aufgeführt waren.
Als Krypto-Investor, der die Schritte von Susquehanna verfolgt, ist mir aufgefallen, dass sie ihre Bestände an MicroStrategy (MSTR) während ihrer letzten Portfolioanpassungen deutlich reduziert haben. Die Anzahl ihrer Aktien des Technologieunternehmens sank von rund 287.180 im Februar auf rund 244.863 zum 31. März.
Am Ende des ersten Quartals stellten die Kryptowährungsanlagen von Susquehanna einen bescheidenen Teil ihres gesamten Anlageportfolios im Wert von mehr als 575,8 Milliarden US-Dollar dar. Den Daten von Fintel zufolge umfassten die Investitionen dieses Konglomerats eine Vielzahl von Beteiligungen, darunter NVIDIA Corporation und den SPDR S&P 500 ETF Trust.
Im Vorquartal erweiterte Susquehanna seine Beteiligungen durch den Kauf von Aktien von Convertible Zero, die Sicherung von Anleihen von NRG Energy Inc. und den Erwerb von Vorzugsaktien der Albemarle Corporation.
Als Krypto-Investor würde ich diese Aussage wie folgt interpretieren: Das Unternehmen Susquehanna verfügt über eine Erfolgsgeschichte im Einsatz von Derivaten, mit Schwerpunkt auf Call- und Put-Optionen. Derzeit verfügen sie über Call-Optionen für 796.600 Aktien im Wert von rund 25 Millionen US-Dollar und Put-Optionen für 4.606.300 Aktien im Wert von rund 148 Millionen US-Dollar.
TradFi wendet sich Bitcoin-ETFs zu
Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass sich immer mehr Handelsunternehmen und Finanzberater für Bitcoin-ETFs (Exchange-Traded Funds) entscheiden, um in ihren Portfolios an digitalen Vermögenswerten teilzunehmen. Dieser Trend spiegelt die wachsende Akzeptanz und allgemeine Akzeptanz von Kryptowährungen im traditionellen Finanzwesen wider.
Im April investierten zwei etablierte Finanzberatungsunternehmen, Legacy Wealth Management und United Capital Management of Kansas, gemeinsam 40 Millionen US-Dollar in den Bitcoin Exchanged-Traded Fund (ETF) von Fidelity, wobei jedes Unternehmen 20 Millionen US-Dollar beisteuerte.
Zwei Berater haben kürzlich erhebliche Beträge in den Bitcoin ETF FBTC investiert, einer stammt aus Kansas und der andere aus Minnesota. Ihre Investitionen belaufen sich auf 20 Millionen US-Dollar bzw. 20 Millionen US-Dollar, was 6 % bzw. 5 % ihres Portfolios entspricht. Dies übertrifft die bisherige Investition von 17 Millionen US-Dollar, die ein Berater in IBIT getätigt hat.
– Eric Balchunas (@EricBalchunas), 23. April 2024
In einem aktuellen Beitrag auf Er bezeichnete dieses Phänomen scherzhaft als „so traditionell oder Boomer, wie es nur geht“ und lenkte dabei die Aufmerksamkeit besonders auf United Capital Management of Kansas.
Er sieht darin ein großes Potenzial für diejenigen, die sich für eine langfristige Einführung einsetzen, allerdings gibt es in bestimmten Bereichen der Finanzindustrie eine gegensätzliche Skepsis.
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2024-05-08 14:15