Als erfahrener Finanzanalyst mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in traditionellen Märkten und im Krypto-Bereich glaube ich, dass Nansens jüngste Analyse ein überzeugendes Argument für eine Risk-on-Strategie für Bitcoin-Investoren darstellt. Die rein grünen Signale und positiven Narrative, wie sie in Nansens wöchentlichem Forschungsbericht hervorgehoben werden, dürfen nicht ignoriert werden.
Laut dem On-Chain-Analyseanbieter Nansen wird Bitcoin (BTC)-Investoren empfohlen, angesichts der aktuellen Marktbedingungen einen aggressiveren Anlageansatz in Betracht zu ziehen, da derzeit alle taktischen Indikatoren grünes Licht signalisieren.
Als Forscher, der die neuesten Erkenntnisse unseres Unternehmens untersucht, kann ich Ihnen auf Grundlage unserer wöchentlichen Analyse sagen, dass das aktuelle Narrativ rund um Kryptowährungen positiv ist. Diese positive Stimmung erhöht die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig höhere risikobereinigte Gewinne für Krypto-Investitionen zu erzielen.
Bitcoin-Investoren sollten risikofreudig werden
Vereinfacht ausgedrückt bedeutet eine „Risk-on“-Anlagestrategie, dass Anleger bereit sind, größere Risiken einzugehen, in der Hoffnung, in optimistischen Wirtschaftssituationen größere Gewinne zu erzielen. Eine solche Denkweise ist ein Zeichen für eine starke Risikobereitschaft der Marktteilnehmer, die häufig zu steigenden Vermögenspreisen führen kann.
Nansens Team rät Anlegern dringend, auf die aktuellen bullischen Indikatoren und Trends zu achten. Zu diesen Signalen gehören die erwarteten Zinssenkungen der Fed, die Spitzenposition des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in Umfragen, die Marktdaten für Bitcoin-Optionen und das Überschreiten des Kaufauslöseniveaus durch den Bitcoin Momentum Index.
Der Bitcoin-Call-Put-Spread, der die Variation der impliziten Volatilität zwischen BTC-Call- und Put-Derivaten widerspiegelt, liegt im Bereich des 10. bis 90. Perzentils. Letzte Woche hat die implizite Volatilität des Kryptomarktes deutlich zugenommen und ihren Höhepunkt seit Mai erreicht. Dieser Anstieg deutet darauf hin, dass Optionshändler optimistischer werden und der Appetit auf Call-Kontrakte steigt.
Darüber hinaus signalisiert die BTC Crypto Risk Premium-Metrik ein geringes Risiko, da ihre Warnstufen dem Überschreiten der Schwellenwerte des 25. und 75. Perzentils entsprechen.
Positive Flüsse und Erzählungen
Aufgrund meiner umfangreichen Erfahrung in der Kryptowährungsbranche und der Beobachtung von Markttrends bin ich fest davon überzeugt, dass der Anstieg der Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds (ETF)-Flüsse und das zunehmende Wachstum der On-Chain-Gebühren, insbesondere für Ethereum, ein klares Zeichen für das Wachstum institutioneller Anleger sind Interesse an digitalen Vermögenswerten. Die jüngste Einführung eines Ethereum-ETF am 23. Juli hat zweifellos mehr Anleger angezogen, was zu mehr Transaktionen und höheren Gebühren geführt hat.
Nansen präsentierte ein Szenario eines milden Touchdowns, das sich in den Prognosen durchsetzte und potenzielle Probleme wie einen gedämpften US-Konsum, moderate Lohnerhöhungen und eine gedämpfte Inflation hervorhob. Umgekehrt verzeichneten die Aktientransaktionen im Einzelhandel einen Aufwärtstrend, was zu einer ausgeglichenen, aber stabilen makroökonomischen Situation führte.
Nansen warnte, dass Anleger angesichts der aktuellen Marktsituation Vorsicht walten lassen sollten. Letzte Woche kam es in einigen Sektoren zu Korrekturen, insbesondere im Halbleiterbereich, wo ein Rückgang von 8 % zu verzeichnen war. Trotzdem ist das Forward-KGV des S&P 500 mit 21,2x immer noch hoch. Angesichts solch hoher Erwartungen müssen die Märkte Unternehmen, die über den Schätzungen liegende Gewinne melden, noch nennenswerte Belohnungen zeigen.
Trotz Nansens Empfehlung sollten Anleger Vorsicht walten lassen, indem sie vom Anstieg der Kryptowährungen profitieren und gleichzeitig wirksame Stop-Loss-Orders umsetzen und Sicherheitsnetze durch Optionen sichern, um sich vor möglichen Marktrückgängen zu schützen.
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2024-07-29 00:15