Mystery Trader verdient über 10 Millionen US-Dollar, nachdem er auf den Volatilitätsanstieg im September gewettet hat

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Markterfahrung muss ich sagen, dass die jüngsten Ereignisse in der Finanzwelt ziemlich faszinierend waren. Der mysteriöse Händler, der während des Ausverkaufs im September von der Volatilität profitierte, ist ein Beweis für das Sprichwort „Niedrig kaufen, teuer verkaufen“.

Als Forscher denke ich über die historische Tendenz zur Marktschwäche im September nach. Wie in diesem Jahr haben Aktien erhebliche Verluste erlitten, wobei die Gesamtmarktkapitalisierung über 1 Billion US-Dollar während einer einzigen Handelssitzung verschwand. Doch inmitten der Turbulenzen sticht ein kluger Händler hervor, der schätzungsweise 10 Millionen US-Dollar profitiert hat, indem er den Anstieg der Marktvolatilität erfolgreich vorhergesagt und daraus Kapital gemacht hat.

Als Krypto-Investor bin ich auf X – früher bekannt als Twitter – auf einen Beitrag von Unusual Whales gestoßen, der darauf hindeutet, dass ein rätselhafter Investor, der auf den CBOE Volatility Index (VIX) gewettet hat, durch den jüngsten Ausverkauf etwa 10 Millionen US-Dollar hätte einstreichen können.

Obwohl die Einzelheiten des Handels etwas unklar waren, wies die Nachrichtenquelle darauf hin, dass der Erwerb von 350.000 VIX 22/30-Call-Spread-Kontrakten durch den Käufer mit Ablauf am 18. September für 0,25 US-Dollar einen deutlichen Anstieg verzeichnete. Die 22/30-Call-Spreads stiegen um 211 % bzw. 160 %, was zu einem erheblichen Gewinn führte.

Am Freitag gab es viele Diskussionen über einen Vertrag im Wert von rund 350.000 Einheiten für das Symbol VIX, der für insgesamt 9 Millionen US-Dollar gekauft wurde. Was den meisten Menschen jedoch nicht bewusst ist, ist, dass sie ihre Position heute möglicherweise geschlossen haben – Sie können Unusual Whales verwenden, um dies einfacher zu bestätigen, indem Sie sich die Bilder ansehen!

– ungewöhnliche_wale (@unusual_whales) 3. September 2024

Als Analyst beobachtete ich, dass meine Gewinne aus den Ereignissen Ende September resultierten. Der Volatilitätsindex (VIX) erlebte einen dramatischen Anstieg von über 50 %, der mit einem breiten Ausverkauf am Aktienmarkt einherging. Besonders ausgeprägt war dieser Abschwung bei großkapitalisierten Technologieaktien, darunter Nvidia (NVDA), ein Unternehmen, das von KI-Wachstumswetten profitiert hatte. In diesem Zusammenhang verzeichnete NVDA einen erheblichen Verlust von etwa 360 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung, auch unter Berücksichtigung des nachbörslichen Handels.

Abgesehen davon, dass Nvidia eine Verlangsamung des Wachstums verzeichnet, weisen zwei Indikatoren für das verarbeitende Gewerbe aufgrund der hohen Zinssätze durchweg auf eine schleppende Aktivität im betroffenen Sektor hin. Der August-Arbeitsmarktbericht aus den USA soll diese Woche veröffentlicht werden und könnte zu weiteren Marktschwankungen führen, da die unerwartet hohe Arbeitslosenzahl im letzten Monat zu einem Rückgang an den Aktienmärkten führte.

Erwähnenswert ist, dass den Daten von Investopedia zufolge der September der einzigartige Kalendermonat ist, der in den letzten 98 Jahren tendenziell negative Renditen am Aktienmarkt verzeichnete. Dieses Phänomen wird „September-Effekt“ genannt und bezieht sich auf den Zeitraum, in dem der Markt in diesem Monat tendenziell schlechter abschneidet.

Untersuchungen von CCData deuten darauf hin, dass sich der sogenannte September-Effekt auch auf den Kryptowährungsmarkt auswirkt. Konkret ist die durchschnittliche Rendite für Bitcoin in den Septembermonaten zwischen 2010 und 2023 um etwa 4,5 % gesunken.

Die vorgestellte Grafik dieser Woche veranschaulicht unsere Untersuchung der Entwicklung von Bitcoin von September 2010 bis 2023.

– CCData (@CCData_io), 3. September 2024

Über einen Zeitraum von 13 Jahren war der Preisanstieg von Bitcoin im September nur in 6 Jahren positiv. Andererseits wurden im April, November und Oktober durchschnittliche Zuwächse von etwa 35,6 %, 39,2 % bzw. 28,7 % erzielt.

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2024-09-06 03:35