Krypto-Ausverkauf: Riesige Handelsvolumina bei Bitcoin-ETFs

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich einiges an Marktturbulenzen und -volatilität erlebt. Der aktuelle Zustand des Kryptomarktes ist für einige zwar besorgniserregend, für mich jedoch kein Neuland.

Am vergangenen Wochenende kam es bei Kryptowährungen zu erheblichen Umwälzungen. Allerdings hat das Handelsvolumen für Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) beispiellose Höhen erreicht, was auf ein gestiegenes Interesse auch inmitten von Marktturbulenzen hindeutet. Bemerkenswerterweise haben große Finanzinstitute keine Anzeichen für einen Verkauf ihrer Bestände gezeigt – zumindest noch nicht.

Als am Montag, dem 5. August, die Eröffnungsglocke läutete, bemerkte ich innerhalb weniger Minuten ein erstaunliches Handelsvolumen von 1,3 Milliarden US-Dollar für Bitcoin-ETFs. Im Laufe des Tages stieg dieses Volumen sogar noch weiter an und erreichte in den ersten paar Handelsstunden fast 3 Milliarden US-Dollar.

Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt beobachtet, ist mir eine faszinierende Beständigkeit des institutionellen Investitionsvolumens aufgefallen, selbst inmitten des Preisverfalls von Bitcoin (BTC). Heute früh fiel BTC unter die Schwelle von 50.000 US-Dollar, was einem Rückgang von 28 % gegenüber seinem vorherigen Höchststand von 70.000 US-Dollar entspricht. Dieser Rückgang unterstreicht eine interessante Dynamik zwischen Marktvolatilität und anhaltendem Anlegerinteresse.

Finanzielle Transfers

Im Kryptowährungssektor hat ein bedeutender Akteur namens Grayscale erhebliche Mengen an Bitcoin und Ethereum auf Coinbase Prime übertragen. Derzeit besitzt Grayscale etwa 2,455 Millionen Ethereum im Wert von etwa 7,82 Milliarden US-Dollar und 271.743 Bitcoins im Wert von etwa 14,36 Milliarden US-Dollar. Diese Transaktionen könnten auf eine strategische Umstrukturierung statt auf einen vollständigen Rückzug vom Markt hinweisen, obwohl solche Transfers oft auch Verkäufe bedeuten.

Ungeachtet des jüngsten Marktabschwungs zeigen Informationen von Arkham, dass BlackRock und Fidelity, zwei bedeutende globale Vermögensverwalter, ihre Bitcoin-Investitionen nicht abstoßen. Dies impliziert eine positive, langfristige Haltung dieser Finanzgiganten zu Bitcoin, wobei die kurzfristigen Schwankungen des Marktes, die durch die Volatilität verursacht werden, außer Acht gelassen werden.

Ihr habt alle eure Münzen verkauft

… Aber

BlackRock
MicroStrategy
Grayscale
Fidelity

nicht.

– Arkham (@ArkhamIntel), 5. August 2024

Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass Capula Management, einer der vier größten Hedgefonds in Europa, rund eine halbe Milliarde Dollar in Aktien des Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF) investiert hat. Diese beträchtliche Investition unterstreicht das wachsende Interesse bedeutender Akteure am Bitcoin-ETF-Markt.

Die Bekanntgabe dieser Nachricht könnte andere Großinvestoren dazu veranlassen, über eine Investition in Bitcoin nachzudenken, was zu einem Anstieg der Handelsaktivitäten führen und möglicherweise den Wert von Bitcoin steigern könnte.

Der Absturz der Kryptowährung

Der aktuelle Einbruch des Kryptomarktes kann auf mehrere Gründe zurückgeführt werden, wie zum Beispiel seine enge Beziehung zu schrumpfenden Aktienmärkten weltweit, eskalierende geopolitische Probleme im Nahen Osten, Änderungen in der Geldpolitik der Bank of Japan und die Haltung der US-Notenbank zu Zinsen Tarife.

Analysten, die sich auf Blockchain-Daten konzentrieren, vermuten, dass der Verkauf von 120.000 wETH durch den Market Maker Jump Crypto, der zu seiner Liquidation führte, möglicherweise eine Rolle beim jüngsten Rückgang von Ethereum gespielt hat. Ungefähr 100.000 ETH aus der Wallet von Jump Trading wurden an zentrale Börsen transferiert. Weitere mögliche Faktoren für diesen Trend sind Zahlungen von Mt. Gox an Gläubiger, Komplexität bei ETFs und politische Veränderungen in den USA.

Börsengang

Bei mindestens sechs bedeutenden amerikanischen Handelsplattformen kam es zu Ausfallzeiten und Anmeldeschwierigkeiten, was sich auf Benutzer von Plattformen wie Citi, Fidelity, E-Trade, Vanguard, TD Ameritrade und Charles Schwab auswirkte.

GERADE: Über 1,93 Billionen US-Dollar wurden heute bisher vom US-Aktienmarkt vernichtet.

– Watcher.Guru (@WatcherGuru) 5. August 2024

Anfänglich erlebten diese Finanzmärkte erhebliche Abschwünge. An der New Yorker Börse startete der S&P 500 mit einem Minus von 4,2 %, an der NASDAQ waren es 6,3 %. Dieser Rückgang spiegelt die Turbulenzen sowohl an der traditionellen Wall Street als auch am Kryptomarkt wider.

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2024-08-05 20:00