Keyrocks Studie zeigt, dass Token-Freischaltungen „fast immer negativ für den Preis“ sind

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Als erfahrener Forscher mit jahrelanger Erfahrung in der dynamischen Welt der Kryptowährungen kann ich mit Sicherheit sagen, dass das Verständnis der Token-Freischaltereignisse für jeden Anleger, der sich effektiv in diesem Markt zurechtfinden möchte, von entscheidender Bedeutung ist. Die Keyrock-Studie beleuchtet einen wesentlichen Aspekt, der oft übersehen wird – die Auswirkungen der Token-Freischaltung auf Preisschwankungen.

Laut einer aktuellen Studie von Keyrock führen wöchentliche Token-Veröffentlichungen, die zu einem Anstieg von 90 % führen, häufig zu Preisrückgängen. Darüber hinaus führen bedeutende Ereignisse tendenziell zu stärkeren Rückgängen, während Team-Freischaltungen sogar Preiseinbrüche von bis zu 25 % auslösen können.

Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass die Preise bei Token-Freischaltereignissen oft erheblich sinken. Tatsächlich führen laut den vom Market Maker Keyrock zusammengestellten Daten etwa 90 % dieser Freischaltereignisse zu Preissenkungen. Diese Analyse, die über 16.000 solcher Ereignisse untersuchte, zeigt, dass wöchentliche Freischaltungen neue Token im Wert von rund 600 Millionen US-Dollar auf den Markt bringen, ein Faktor, der die Marktschwankungen erheblich beeinflusst.

Bei unserer Untersuchung von 16.000 Fällen, in denen Wertpapiere entsperrt wurden, zeigte sich ein interessanter Trend: Unabhängig von Art, Größe oder Empfänger wirken sich diese Entsperrungen im Allgemeinen negativ auf den Preis aus. Dies unterstreicht die Bedeutung der Überwachung von Freischaltplänen und der Erfassung ihrer potenziellen Auswirkungen, insbesondere für Händler, die genaue Marktprognosen anstreben.

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Die Untersuchung zeigt, dass die allgemeinen Markttrends zwar variieren können, in der Regel jedoch ein Anstieg des Token-Angebots zu häufigen Preisrückgängen führt. Während einer Team-Unlock-Veranstaltung beispielsweise, bei der vom Projektteam oder frühen Investoren gehaltene Token freigegeben werden, steht der Markt unter erheblichem Verkaufsdruck, da diese Parteien ihre Bestände verkaufen.

Das Beispiel von Yuga Labs verdeutlicht einen Abwärtstrend für Apecoin (APE). Das Team beginnt monatlich und stellt nach und nach 0,7 % des Gesamtangebots zur Verfügung, was 11 Millionen US-Dollar entspricht. In nur sieben Monaten ist der Wert des APE-Tokens um 77 % eingebrochen, was laut Analysten deutlich größer ist als der Rückgang von 9 % bei Ethereum (ETH).

Aus den On-Chain-Informationen geht klar hervor, dass das Team Gelder auf außerbörsliche Market Maker-Konten eingezahlt hat. Wenn wir von einer bevorstehenden Vesting-Veröffentlichung gewusst hätten, die einige Zeit dauern würde, hätte es hilfreich sein können, zu diesem bestimmten Zeitpunkt eine fundiertere Entscheidung darüber zu treffen, ob Ape gekauft werden soll, und den Kauf möglicherweise zu verzögern.

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Anstatt eine signifikante Wirkung zu erzielen, üben Investoren in der Regel mehr Kontrolle aus, wie Keyrock betont. Diese Aktionäre nutzen häufig Risikomanagementtaktiken wie außerbörsliche Transaktionen oder Optionen, die dazu beitragen, Marktstörungen zu reduzieren. Der Bericht hebt hervor, dass Wertänderungen (Preisrückgänge) nicht in erster Linie von Risikokapitalgebern und Investoren beeinflusst werden, sondern dass diese Parteien im Allgemeinen langfristige Ziele unterstützen, die mit den Zielen des Protokolls übereinstimmen.

Als Keyrock-Analyst habe ich beobachtet, dass die Verknüpfung der Erschließung von Ökosystemen mit Wachstumsstrategien die Liquidität erheblich erhöhen und die Benutzerakzeptanz stimulieren und so vielversprechende Perspektiven aufdecken könnte. Dennoch ist es wichtig, bei der Verwaltung von Team-Freischaltungen Vorsicht walten zu lassen, um erhebliche Preissenkungen zu vermeiden.

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2024-12-06 15:29