Als erfahrener Forscher mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich eine ganze Reihe von Marktschwankungen und -abläufen miterlebt. Der heutige Verfall von Bitcoin-Optionen ist zwar im Hinblick auf den Nominalwert bedeutend, im Vergleich zum Verfall am Monatsende der letzten Woche jedoch relativ gering. Das Put/Call-Verhältnis von 0,82 deutet auf eine leichte Tendenz hin zu Long-Kontrakten hin, was darauf hindeutet, dass die Bullen immer noch auf eine Erholung warten. Allerdings scheint das Marktvertrauen zu schwinden, da die implizite Volatilität etwas höher ist und die großen Term Skews in eine Abwärtsbewegung geraten.
Ungefähr 13.500 Bitcoin-Optionsvereinbarungen werden am Freitag, dem 6. September, ihr Ablaufdatum erreichen und einen geschätzten Gesamtwert von etwa 776 Millionen US-Dollar haben.
Der Optionsverfall in dieser Woche ist deutlich kürzer als der am Ende des letzten Monats, was bedeutet, dass sein Einfluss auf den Spotmarkt voraussichtlich recht gering sein wird.
Ablauf der Bitcoin-Optionen
Bei den Bitcoin-Optionen dieser Woche übersteigt die Anzahl der auslaufenden Long-Kontrakte (Call) die Anzahl der Short-Kontrakte (Put) geringfügig, mit einem Put/Call-Verhältnis von etwa 0,82.
Die Menge der noch nicht abgewickelten Verträge zu Preisen von 70.000 und 75.000 US-Dollar ist nach Angaben von Deribit weiterhin beträchtlich. Einfacher ausgedrückt: Basierend auf den von Deribit bereitgestellten Informationen stehen für diese spezifischen Preisniveaus noch eine beträchtliche Anzahl zukünftiger Geschäfte aus.
Darüber hinaus liegen etwa 720 Millionen US-Dollar bzw. 913 Millionen US-Dollar an Optionsinstrumenten (OI) zu den Ausübungspreisen von 90.000 US-Dollar bzw. 100.000 US-Dollar vor, was darauf hindeutet, dass optimistische Anleger ihre Positionen in Erwartung eines Aufwärtstrends am Markt beibehalten.
Am 5. September äußerte Greeks Live, ein Anbieter von Krypto-Derivaten, dass das Anlegervertrauen offenbar weiter abnimmt.
„Bei den Optionsdaten gibt es in allen wichtigen Begriffen eine starke Tendenz zum Pessimismus und die prognostizierte Volatilität ist moderat erhöht. Im Wesentlichen rechnet der Optionsmarkt mit einem negativeren kurzfristigen Ausblick für die Zukunft.“
Darüber hinaus wird damit gerechnet, dass bald günstige Ereignisse eintreten werden, und historisch gesehen war auch der September kein besonders starker Monat.
Neben den Bitcoin-Optionen, die diese Woche auslaufen, gibt es etwa 126.000 Ethereum-Optionen, die sich der Fälligkeit nähern und einen Gesamtwert von etwa 304 Millionen US-Dollar haben. Die Put- und Call-Kontrakte haben in diesem Fall ein Verhältnis von 0,63.
Vereinfacht ausgedrückt nimmt das Interesse am Handel mit Optionen ab, weil das allgemeine Vertrauen des Marktes schwindet. Bemerkenswert ist, dass sich der Bitcoin Fear and Greed Index in Richtung „schwere Angst“ bewegt hat, was dazu geführt hat, dass der Preis von Bitcoin erneut unter 56.000 US-Dollar gefallen ist.
Der Bitcoin Fear and Greed Index liegt bei 22. Extreme FearAktueller Preis: 56.159 $
– Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear), 6. September 2024
Ausblick auf den Kryptomarkt
Heute hat der Markt einen weiteren Verlust erlitten, wobei die Gesamtmarktkapitalisierung um weitere 3 % auf etwa 2,08 Billionen US-Dollar gesunken ist. Dieser Rückgang hat den Markt auf den tiefsten Stand seit dem deutlichen Abschwung am 5. August zurückgebracht, der an den Schwarzen Montag erinnert.
Während der frühen asiatischen Handelszeiten am Freitag stürzte Bitcoin auf ein Tief von 55.800 $. Dennoch hat er sich leicht erholt und liegt derzeit bei 56.300 US-Dollar.
Der frühere BitMEX-CEO Arthur Hayes äußerte sich pessimistisch und sagte einen Einbruch am Wochenende voraus:
„BTC ist schwer, ich strebe dieses Wochenende nach unter 50.000 US-Dollar.“ Ich habe einen frechen Kurzfilm gemacht.“
In ähnlicher Weise befindet sich der größte Teil des Altcoin-Marktes in einer ähnlich herausfordernden Situation, da viele hochwertige Alternativen heute einige Prozentpunkte verloren haben.
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2024-09-06 10:35