Als erfahrener Forscher mit einem Jahrzehnt Erfahrung auf dem Kryptowährungsmarkt habe ich unzählige Bullenfallen und bärische Umkehrungen miterlebt. Der jüngste Versuch von Ethereum, die mittlere Schwelle des absteigenden Kanals zu durchbrechen, stellte keine Ausnahme dar – es stellte sich heraus, dass es sich um einen weiteren falschen Ausbruch handelte, der zu einem starken Rückgang führte.

Als Forscher habe ich beobachtet, dass der jüngste Versuch von Ethereum, die mittlere Barriere seines mehrmonatigen absteigenden Kanals bei etwa 2,6.000 US-Dollar zu überwinden, offenbar ein erfolgloser Versuch war, der zu einer deutlichen Umkehr und einem anschließenden Rückgang führte.

Als Forscher beobachte ich ein Muster, das mittelfristig auf eine mögliche Fortsetzung des Abwärtstrends in Richtung des Unterstützungsniveaus von 2,1.000 US-Dollar schließen lässt.

Technische Analyse

Von Shayan

Das Tages-Chart

Die Art und Weise, wie sich die Preisbewegung von Ethereum auf dem Tages-Chart entwickelt, deutet darauf hin, dass es sich möglicherweise um eine Falle für bullische Anleger handelt, ähnlich wie die Situation Ende August, als ETH die Mittellinie des absteigenden Kanals überschritt, aber schnell nach unten abgewiesen wurde. Ein ähnliches Muster scheint sich in jüngerer Zeit herausgebildet zu haben.

Nach einem kurzen Anstieg über die 2,6.000-Dollar-Marke hatte der Preis Mühe, seinen Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten, und stieß auf erhebliche Verkaufskräfte, was zu einem Rückgang um 15 % führte. Die Unfähigkeit, einen neuen Höchststand zu erreichen, deutet darauf hin, dass die Verkäufer derzeit die Oberhand auf dem Markt haben.

Derzeit nähert sich die Kryptowährung einem wichtigen Unterstützungsbereich von etwa 2,1.000 US-Dollar, einem Punkt, der mit einem bedeutenden historischen Preistief zusammenfällt. Es scheint, dass es in naher Zukunft zu einer längeren Phase der Seitwärtsbewegung (Konsolidierung) kommt und sich allmählich diesem kritischen Niveau nähert.

Das 4-Stunden-Diagramm

Auf einer 4-Stunden-Skala hatte Ethereum Mühe, seinen Anstieg um die Fibonacci-Werte von 0,5 (ca. 2.600 $) und 0,618 (ca. 2.800 $) aufrechtzuerhalten, was zur Bildung einer rückläufigen dreiteiligen Bewegung führte.

Als Forscher bemerkte ich ein bekanntes Umkehrmuster sowie eine rückläufige Divergenz zwischen dem Preis und dem RSI-Indikator, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer die Kontrolle über den Markt wiedererlangen. Diese Erkenntnis führte zu einem plötzlichen Rückgang von Ethereum und bewegte sich in Richtung der unteren Grenze der aufsteigenden Flagge bei etwa 2,3.000 US-Dollar.

Als Krypto-Investor sehe ich einen Vorstoß von Verkäufern, die versuchen, den Preis von Ethereum unter die untere Grenze der aktuellen Flaggenformation zu drücken. Sollte es zu diesem Abwärtsdurchbruch kommen, könnte Ethereum einen neuen Abwärtstrend einleiten, wobei die psychologische Unterstützung von 2.000 US-Dollar als primäres Ziel dient. Bei der Marke von 2,1.000 US-Dollar sind die Käufer jedoch stark und bereit, ihre Position zu verteidigen.

Onchain-Analyse

Von Shayan

In dieser Untersuchung befassen wir uns mit den Trends des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts von Ethereum für seine Finanzierungsraten. Dies hilft uns, ein klareres Verständnis der allgemeinen Stimmung auf dem Terminmarkt zu erlangen.

In letzter Zeit ist die Finanzierungsrate für den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt der ETH kontinuierlich gesunken und hat ihren Tiefpunkt im Jahr 2024 erreicht. Dieser anhaltende Rückgang deutet darauf hin, dass Futures-Händler pessimistisch sind, was ein geringeres Interesse am Kauf von ETH bedeuten könnte. Typischerweise geht eine solche Situation mit sinkenden Preisen einher, da immer mehr Händler Leerverkäufe tätigen.

Damit Ethereum wieder auf die Beine kommt und einen höheren Wert erreicht, ist es entscheidend, dass die Nachfrage auf dem Perpetual-Futures-Markt steigt. Der anhaltende Rückgang der Finanzierungsraten deutet darauf hin, dass Verkäufer durchsetzungsfähiger sind als Käufer, was auf einen überwiegend pessimistischen Ausblick für ETH in naher Zukunft hinweist.

Während niedrige Kapitalrenditen häufig auf einen rückläufigen Markt hinweisen, könnten sie auch auf eine bevorstehende Marktverschiebung oder -umkehr hinweisen.

Dies geschieht als Folge schneller Ausverkäufe (Liquidationskaskaden), bei denen starke Verkaufskräfte (aggressive Short-Positionen) zum Verkauf gezwungen werden, was zu einem schnellen Preisanstieg führt. Dazu muss jedoch ein erheblicher Kaufdruck vom Hauptmarkt (dem Spotmarkt) vorhanden sein, der die Erholung unterstützt.

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2024-10-05 08:02