Als erfahrener Krypto-Investor mit jahrzehntelanger Erfahrung hat mich der jüngste Absturz der MicroStrategy-Aktie (MSTR) ein wenig erschüttert. Ich erinnere mich an die Euphorie, als es am 21. November seinen Höchststand von 535 US-Dollar erreichte, aber jetzt, etwas mehr als vier Handelstage später, erlebten wir einen der größten viertägigen Einbrüche des Unternehmens in der Geschichte – einen atemberaubenden Einbruch von 35 %. Dies entspricht einer gelöschten Marktkapitalisierung von rund 30 Milliarden US-Dollar. Die Parallelen zwischen MSTR und Bitcoin sind unbestreitbar, insbesondere wenn man bedenkt, dass MSTR oft als „gehebeltes Bitcoin-Spiel“ angesehen wird.
Der Kurs der MicroStrategy-Aktie (MSTR) ist seit seinem Höchststand von 535 US-Dollar, der am 21. November erreicht wurde, um deutliche 35 % eingebrochen. Am Dienstag fielen die Aktien bis auf 340 US-Dollar, konnten sich aber leicht erholen und schlossen den Tageshandel bei 353 $, basierend auf Daten von Google Finance.
Laut dem am 27. November veröffentlichten Kobeissi-Brief bedeutet dieses Ereignis etwa einen Rückgang des Marktwerts um 30 Milliarden US-Dollar innerhalb von nur vier aufeinanderfolgenden Handelstagen. Dies ist einer der bedeutendsten viertägigen Rückgänge, die das Unternehmen jemals in seiner Geschichte verzeichnete.
Der große Aktieneinbruch erfolgte, als Bitcoin von seinem Allzeithoch am 22. November um etwa 9 % zurückfiel.
Saylor Premium kommt in den Einzelhandel
Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass die Aktien von MicroStrategy in der letzten Woche etwa viermal so stark gefallen sind wie die von Bitcoin. Laut Kobeissis Analyse scheint dieser Rückgang darauf zurückzuführen zu sein, dass Privatanleger vor ihrem Höhepunkt in die Aktie investierten.
Man sagt oft, dass MicroStrategy eine „hochvolatile Bitcoin-Investition“ sei. Allerdings führt die aktuelle Situation dazu, dass die Preisschwankungen von Bitcoin ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreichen.
WOW.
Die MicroStrategy-Aktie $MSTR ist gegenüber ihrem Höchststand vom 21. November gerade um MASSIVE -35 % gefallen.
Das sind ca. 30 MILLIARDEN US-Dollar an Marktkapitalisierung, die in vier Handelstagen verloren gingen, als #Bitcoin ca. 9 % von seinem Höchststand fiel.
Dies ist einer der größten 4-Tage-Rückgänge von $MSTR in der Geschichte.
Was ist gerade passiert?
(ein Thread)
– Der Kobeissi-Brief (@KobeissiLetter), 26. November 2024
Letzte Woche, insbesondere am 20. November, kauften Privatkäufer an einem einzigen Tag MSTR-Aktien im Wert von rund 42 Millionen US-Dollar. Insgesamt investierten sie im Laufe der Woche fast 100 Millionen US-Dollar ihrer Mittel in MSTR-Aktien.
Der heutige Einkauf stellte einen neuen Einzeltages-Einkaufsrekord auf und war mehr als achtmal höher als der typische Tagesdurchschnitt für Oktober.
In der letzten Zeit hat MicroStrategy Bitcoin deutlich übertroffen und seine Leistung in den letzten zwei Monaten fast verdreifacht. Doch in den letzten Tagen hat sich diese Beziehung ausgeweitet, was dazu geführt hat, dass MicroStrategy im Vergleich zu zuvor eine „merklich höhere Volatilität“ aufweist.
Derzeit besitzt das Unternehmen etwa 386.700 Bitcoins im Wert von etwa 36 Milliarden US-Dollar. Doch wenn man bedenkt, dass die Marktkapitalisierung bei 73 Milliarden US-Dollar liegt, ist der Aktienkurs derzeit mehr als doppelt so hoch wie der Wert seiner Bitcoin-Bestände. Es ist jedoch anzumerken, dass der Aufschlag zwischen den beiden etwas geringer geworden ist.
Die entscheidende Frage, die beantwortet werden muss, ist, ob Saylor weiterhin in der Lage ist, Geld zu leihen, um Bitcoin zu kaufen, wie im Kobeissi-Brief dargelegt.
Am 26. November betonte Saylor ruhig, dass die Bitcoin-Treasury-Aktivitäten des Unternehmens eine Rendite von 35,2 % erwirtschaftet hätten. Dies bedeutet für seine Aktionäre einen beeindruckenden Gewinn von 88.820 Bitcoins.
Bislang haben die Treasury-Aktivitäten von Mastercard in diesem Quartal eine Bitcoin-Rendite von 35,2 % generiert. Dadurch sind für unsere Aktionäre ca. 88.820 Bitcoins angefallen, was ca. 1586 Bitcoins pro Tag entspricht. Angesichts des aktuellen Marktpreises von 92.000 US-Dollar pro Bitcoin entspricht dies beeindruckenden 8,2 Milliarden US-Dollar für das Quartal oder etwa 146 Millionen US-Dollar Tagesgewinn.
– Michael Saylor (@saylor), 26. November 2024
Krypto-Aktien-Tank
Die Aktien von Coinbase (COIN) verzeichneten ebenfalls einen Rückgang, fielen in den letzten sieben Tagen um 12 % und wurden am Dienstag außerhalb der regulären Handelszeiten bei 295 US-Dollar gehandelt. Dieser Rückgang ist bedeutender als der Rückgang von Bitcoin.
Gleichzeitig stürzen die Aktien von Bergbauunternehmen ab. Beispielsweise fiel Marathon Digital um 5,5 % und schloss bei 25 US-Dollar, und Riot Blockchain verzeichnete einen Rückgang um 7,4 % und schloss bei 11,17 US-Dollar.
Der Gesamtwert der Kryptowährungen sank um etwa 3,6 % und erreichte rund 3,34 Billionen US-Dollar, da Bitcoin während des Nachthandels am Dienstag vorübergehend unter 91.000 US-Dollar fiel. Allerdings begann er sich zu erholen und bewegte sich in den frühen Morgenstunden der asiatischen Handelssitzung am Mittwoch in Richtung 93.000 US-Dollar.
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2024-11-27 12:23