Déjà-vu? Was die vergangenen Muster von Bitcoin über seine Zukunft nach dem Black Monday verraten

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Als erfahrener Investor mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Navigation durch die Finanzmärkte habe ich einiges an Turbulenzen und Erholungen erlebt. Die aktuelle Welle der Marktinstabilität ist keine Ausnahme, aber es ist wichtig, einen optimistischen Ausblick auf der Grundlage historischer Muster beizubehalten.

Indem wir uns die historische Performance von Bitcoin nach dem Black Monday-Ereignis ansehen, können wir Einblicke in sein wahrscheinliches Verhalten nach ähnlichen Marktcrashs gewinnen und uns zu Prognosezwecken auf wiederkehrende Trends konzentrieren.

Inhaltsverzeichnis

Am 5. August erlebten die Anleger aufgrund erheblicher Einbrüche an den globalen Finanzmärkten einen turbulenten Tag. Ein Zusammentreffen von Sorgen – wie steigende Zinsen, bevorstehende Wahlen, eskalierende Inflation, geopolitische Unruhen und das drohende Gespenst einer Rezession – gipfelte und löste einen Höhepunkt der Angst aus.

1. In einem deutlichen Rückgang fiel der japanische Primärindex um etwa 12 % – der stärkste Rückgang seit 1987. Der Dow Jones erlebte unterdessen einen Rückgang von über 1.000 Punkten (was einem Rückgang von 2,6 % entspricht) und der Nasdaq verzeichnete einen Rückgang um 3,5 %.

Bemerkenswert ist, dass diese Tech-Titanen – Alphabet, Amazon, Apple, Facebook (Meta), Microsoft, Nvidia und Tesla – gemeinsam einen erheblichen Rückgang des Marktwerts in Höhe von satten 650 Milliarden US-Dollar verzeichneten.

Wie andere Märkte bekam auch der Kryptosektor die Hauptlast des Chaos zu spüren. Bis zur Mittagszeit fiel Bitcoin (BTC) unter seine vorherige Marke auf 49.578 US-Dollar – ein Niveau, das zuletzt im Februar 2024 erreicht wurde. Doch überraschend schnell gewann BTC wieder an Boden und kletterte auf 56.000 US-Dollar, bevor es sich am 6. August bei etwa 55.000 US-Dollar einpendelte.

Am vergangenen Tag bis zum 6. August gab es einen deutlichen Anstieg der Kryptokäufe, wodurch der Gesamtmarktwert um etwa 8 % stieg und beeindruckende 1,96 Billionen US-Dollar erreichte.

Lassen Sie uns genauer untersuchen, wie sich Bitcoin unter vergleichbaren wirtschaftlichen Bedingungen in der Vergangenheit verhalten hat, und sehen, welche Prognosen Experten für seine Entwicklung haben, während wir durch diese Marktinstabilität navigieren.

Kryptos Widerstandsfähigkeit angesichts von Widrigkeiten

Im März 2020 geriet die Welt aufgrund der COVID-19-Pandemie in beispiellose finanzielle Turbulenzen. Diese globale Krise löste eine Reihe heftiger Reaktionen auf verschiedenen Märkten aus, die zu erheblichen Ausverkäufen und extremen Marktschwankungen führten. Der Abschwung begann Mitte Februar und verstärkte sich bis Mitte März mit zahlreichen täglichen Rückgängen schwerwiegender Natur.

Obwohl Zentralbanken und Finanzinstitute auf der ganzen Welt die Zinssätze senkten und Anlegern und Märkten Unterstützung boten, verzeichneten die US-Börsen am 12. März den stärksten eintägigen prozentualen Rückgang seit 1987. Darüber hinaus wurde am 16. März – dem sogenannten „Schwarzen Montag II“ – Die globalen Märkte erlebten einen weiteren deutlichen Rückgang von etwa 12-13 %.

Für diesen Zeitraum waren Bitcoin und der breitere Kryptowährungsmarkt nicht von Turbulenzen verschont. Der Preis für Bitcoin lag ursprünglich im Februar 2020 bei etwa 10.000 US-Dollar, fiel Anfang März auf 9.000 US-Dollar und am 13. März auf etwa 5.000 US-Dollar. Dieser dramatische Rückgang spiegelte die Angst auf den traditionellen Investmentmärkten wider.

Trotz der Herausforderungen war die Comeback-Geschichte von Bitcoin erstaunlich. Mitte 2020 erreichte er wieder die 10.000-Dollar-Marke und stieg weiter an, bis er das Jahr bei etwa 28.000 Dollar beendete.

Im Jahr 2021 setzte sich das Wachstum von Bitcoin ununterbrochen fort und erreichte beispiellose Höhen. Trotz gelegentlicher Höhen und Tiefen erreichte er im November ein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar – ein erstaunliches 14-faches mehr als sein Tief im März 2020.

Wenn ich auf das aktuelle Szenario zurückblicke, bin ich auf eine weitere Runde finanzieller Instabilität gefasst. In den letzten Monaten sind meine Bedenken hinsichtlich verschiedener wirtschaftlicher Katalysatoren stetig gewachsen. Leider wurden diese Befürchtungen bestätigt, als die globalen Börsen einen plötzlichen und erheblichen Rückgang erlebten, der die kollektive Besorgnis der Anleger widerspiegelte.

Wenn wir uns jedoch die historische Performance von Bitcoin ansehen, können wir ein Erholungsmuster erkennen. 

Trotz der Herausforderungen, die die COVID-19-Pandemie mit sich brachte, machten zahlreiche Projekte weiter Fortschritte und führten neue Funktionalitäten ein, wodurch das Engagement und die finanzielle Unterstützung erhalten blieben.

So wie die Ausweitung dezentraler Finanzplattformen (DeFi) neue Investitions- und Ertragsmöglichkeiten eröffnete, spielten sie eine wichtige Rolle bei der Wiederbelebung des Marktes.

Folglich deutet die Widerstandsfähigkeit des Kryptomarkts bei der Anpassung und Erholung trotz der anhaltenden Hürden darauf hin, dass er wahrscheinlich noch einmal aufsteigen und seinen Weg der Expansion und des Fortschritts fortsetzen wird.

Was denken Experten?

Nachdem der jüngste Marktabschwung abgeklungen ist, äußern Analysten ihre Gedanken über mögliche zukünftige Entwicklungen.

Michael van de Poppe, ein bekannter Kryptowährungsanalyst, geht davon aus, dass die quantitative Lockerung (QE) zwar nicht allgemein anerkannt wird, aber heimlich durchgeführt wird. Unter QE versteht man den Kauf von Staatspapieren durch Zentralbanken, um der Wirtschaft zusätzliche Mittel zuzuführen.

Es ist nicht ganz öffentlich, aber die quantitative Lockerung findet statt.

Ungefähr 30 Milliarden US-Dollar werden jeden Monat durch Treasury-Rückkaufoperationen hinzukommen.

Im Stillen ist es die globale Liquidität wird immer größer.#Bitcoin ist die Antwort.

– Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) 6. August 2024

Laut van de Poppe werden durch Treasury-Rückkaufoperationen voraussichtlich jeden Monat etwa 30 Milliarden US-Dollar in das Finanzsystem gelangen. Dieser Zufluss führt oft zu einem Rückgang der Zinssätze und einem Anstieg der Investitionen in spekulative Vermögenswerte wie Bitcoin. Infolgedessen könnte Bitcoin aus seinem aktuellen volatilen und unsicheren Zustand wieder an Stabilität gewinnen.

Aus einer anderen Sicht bringt Raoul Pal, Mitbegründer und CEO von Real Vision, die gegenwärtigen Marktturbulenzen mit Angebotsverschiebungen aus früheren Zyklen und dem Abstoßen mehrerer Unternehmen von ihren Vermögenswerten in Verbindung. Dies ist auf Liquidationen von FTX, Mt. Gox, Deutschland, GBTC, Jump sowie auf neue Projektveröffentlichungen und Token zurückzuführen.

Diese große, schlampige Spanne bei den Majors ist in Wirklichkeit auf das massive Angebot zurückzuführen, das aufgrund von Problemen im letzten Zyklus (und vor längerer Zeit) den Besitzer wechselt – FTX Estate, Mt Gox, Deutschland, GBTC und jetzt Jump, plus neue Projekt-Freischaltungen/Token.< br/>
Auch dies wird vorübergehen und der große Überhang wird bald verdaut sein.

– Raoul Pal (@RaoulGMI) 4. August 2024

Im Wesentlichen behält Pal seinen positiven Ausblick bei, was bedeutet, dass der Markt diese anhaltenden Probleme letztendlich in den Griff bekommen wird und sich die Bedingungen verbessern werden, sobald diese vergangenen Komplikationen gelöst sind.

Inmitten all dessen hat Vitalik Buterin, eine Schlüsselfigur hinter Ethereum (ETH), kürzlich einige ermutigende Fortschritte innerhalb der Ethereum-Community hervorgehoben.

Als erfahrener Blockchain-Entwickler, der sich durch verschiedene Komplexitäten in der Welt der dezentralen Technologien navigiert hat, bin ich optimistisch, dass die mit „Cross-L2-Interoperabilitätsproblemen“ verbundenen Herausforderungen schneller als erwartet angegangen werden. Die rasante Entwicklung der Lösungen innerhalb des Ethereum-Ökosystems – von L1 über Rollups, Validiums und sogar Sidechains – verspricht in naher Zukunft ein nahtloses Benutzererlebnis im gesamten Ethereum-Umfeld. Ich habe eine beeindruckende Menge an Enthusiasmus und Engagement unter den Entwicklern erlebt, was mich zuversichtlich macht, dass wir an der Schwelle zur Lösung dieser Interoperabilitätsprobleme und zur Erschließung des vollen Potenzials des riesigen Ökosystems von Ethereum stehen.

– vitalik.eth (@VitalikButerin) 5. August 2024

Als Analyst bin ich optimistisch, dass wir uns einer Lösung für die Herausforderungen nähern, die mit der Cross-Layer-2-Interoperabilität innerhalb des Ethereum-Netzwerks verbunden sind. Wenn diese Probleme wirksam angegangen werden, könnte dies die Benutzererfahrung auf allen Ebenen, einschließlich Ebene 1, Rollups und sogar Sidechains, erheblich verbessern und zu einem nahtloseren und effizienteren Ethereum-Ökosystem führen.

Hier sind nun wichtige Dinge, die Sie beachten sollten. 

Zunächst könnte die vorsichtige Einführung der quantitativen Lockerung (QE) dem Markt wichtige Mittel hinzufügen und möglicherweise Investitionen in digitale Währungen wie Kryptowährungen fördern.

Zweitens könnte sich die anhaltende Marktinstabilität aufgrund der Lösung früherer Konjunkturprobleme bald beruhigen und den Weg für eine Erholung des Marktes ebnen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die laufenden technologischen Entwicklungen bei bekannten Kryptowährungsplattformen wie Ethereum das Potenzial haben, die Benutzererfahrung erheblich zu verbessern und möglicherweise zu höheren Akzeptanzraten zu führen.

Inmitten der volatilen Marktbedingungen gibt es vielversprechende Anzeichen für eine zukünftige Erholung und Expansion. Dennoch ist es wichtig zu bedenken, dass der Kryptowährungsmarkt keine Garantien bietet. Gehen Sie daher bei Ihren Geschäften und Investitionen umsichtig vor. Es ist wichtig, bei jeder Gelegenheit eine unabhängige Recherche durchzuführen und niemals mehr Geld zu riskieren, als Sie bequem ausgeben können.

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2024-08-06 16:47