Da in dieser Woche fünf wichtige US-Wirtschaftsindikatoren anstehen, sollten sich Krypto-Inhaber laut Analysten auf eine wilde Fahrt vorbereiten

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Als erfahrener Händler und Investor mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung kann ich nicht genug betonen, wie wichtig es ist, Wirtschaftsindikatoren wie Verbraucherstimmung und Einzelhandelsumsätze im Auge zu behalten. Diese Kennzahlen sind das Lebenselixier der US-Wirtschaft und ihre Gesundheit wirkt sich direkt auf Anlagestrategien und Marktbewegungen aus.

Als erfahrener Krypto-Analyst mit über einem Jahrzehnt Erfahrung auf den Finanzmärkten halte ich immer Ausschau nach wichtigen Wirtschaftsindikatoren, die sich auf den Kryptowährungsmarkt auswirken könnten. Am Sonntag, den 11. August 2024, habe ich die Social-Media-Plattform X genutzt, um meinen Followern einige wichtige US-Wirtschaftsdaten mitzuteilen, deren Veröffentlichung diese Woche geplant ist. Als jemand, der mehrere Finanzkrisen und Bullenläufe überstanden hat, weiß ich, wie wichtig es ist, über Wirtschaftsindikatoren informiert zu bleiben, die möglicherweise die Marktstimmung beeinflussen könnten. Meiner Meinung nach ist es für Krypto-Enthusiasten wichtig, über diese Veröffentlichungen auf dem Laufenden zu bleiben, da sie wertvolle Einblicke in das breitere Wirtschaftsumfeld bieten und als Grundlage für Handelsentscheidungen dienen können.

Als erfahrener Finanzanalyst mit jahrelanger Erfahrung verlasse ich mich stark auf die Datenveröffentlichungen, die jede Woche unsere Wirtschaft prägen. Diese Woche werde ich einige Schlüsselindikatoren genau im Auge behalten:

– MartyParty (@martypartymusic) 11. August 2024

Im Bereich Handel und Investitionen sind diese Indikatoren nicht nur numerische Zahlen; Stattdessen fungieren sie als wichtige Datenpunkte, die Aufschluss über die aktuelle Situation und mögliche Trends in der US-Wirtschaft geben. Lassen Sie uns untersuchen, was jeder Indikator bedeutet und verstehen, warum er für Marktteilnehmer von großer Bedeutung ist.

Inflation des US-Erzeugerpreisindex (PPI) – Dienstag

Der Produzentenpreisindex (PPI) erfasst die regelmäßigen Schwankungen der Preise, zu denen inländische Hersteller ihre Produkte und Dienstleistungen verkaufen. Im Wesentlichen bietet es einen frühen Einblick in die Inflation im Großhandel und weist auf mögliche Trends hin, die sich später auf die Verbraucherpreise auswirken könnten. Ein Anstieg des PPI könnte bedeuten, dass die Hersteller mit steigenden Kosten konfrontiert werden, was möglicherweise zu höheren Einzelhandelspreisen für die Verbraucher führt. Andererseits könnte ein Rückgang des PPI ein Zeichen für eine Entspannung des Preisdrucks sein.

Finanzanalysten überwachen den Erzeugerpreisindex (PPI) genau, da er als Vorbote für eine potenzielle Inflation dient. Ein erhöhter PPI könnte auf einen möglichen Anstieg der Verbraucherpreise (gemessen am Verbraucherpreisindex oder CPI) hinweisen, der Sorgen über die Inflation schüren und Entscheidungen auf den Finanzmärkten beeinflussen könnte. Anhaltende Inflation löst in der Regel höhere Zinssätze aus und wirkt sich auf Variablen wie Anleiherenditen und Aktienwerte aus.

US-Verbraucherpreisindex (VPI) Inflation – Mittwoch

Der Verbraucherpreisindex (CPI) ist ein weithin beachteter Wirtschaftsindikator, der Veränderungen bei den Kosten einer typischen Auswahl an Verbraucherprodukten und -dienstleistungen überwacht. Im Wesentlichen misst der VPI die Inflation aus der Sicht des Verbrauchers und spiegelt die Lebenshaltungskosten wider. Wenn der VPI steigt, bedeutet das, dass die allgemeinen Preise für Waren und Dienstleistungen steigen, was auf höhere Inflationsraten hindeutet. Dieser Trend kann die Kaufkraft allmählich verringern, was bedeutet, dass Verbraucher mit dem gleichen Geldbetrag weniger Artikel kaufen können.

Für Anleger und Händler ist es von entscheidender Bedeutung, den Verbraucherpreisindex (VPI) genau im Auge zu behalten, da er eine wesentliche Rolle bei der Beeinflussung der Verbraucherausgaben spielt, einem Schlüsselfaktor, der einen großen Teil der Wirtschaftslandschaft antreibt. Darüber hinaus sind diese Daten für die Federal Reserve von Bedeutung, da sie sie zur Formulierung geldpolitischer Entscheidungen verwendet. Wenn die Inflation, wie vom CPI angezeigt, in einem alarmierenden Tempo ansteigt, könnte die Fed erwägen, die Zinssätze zu erhöhen, um die Wirtschaft zu dämpfen, was sich möglicherweise auf die Preise von Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen und digitalen Währungen wie Kryptowährungen auswirken könnte.

Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung – Donnerstag

Die Erstanmeldungen zur Arbeitslosigkeit zählen die Anzahl der Personen, die in der vergangenen Woche zum ersten Mal einen Antrag auf Arbeitslosenunterstützung gestellt haben. Diese Daten bieten einen unmittelbaren Einblick in die Lage des Arbeitsmarktes. Eine Zunahme der Anträge könnte bedeuten, dass mehr Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren, was möglicherweise auf wirtschaftliche Instabilität hindeutet. Andererseits deutet ein Rückgang der Arbeitslosenmeldungen auf einen robusten Arbeitsmarkt hin, auf dem weniger Menschen Arbeitslosenunterstützung benötigen.

Für Händler und Investoren ist es wichtig, die Arbeitslosenansprüche genau im Auge zu behalten, da sie ein Indiz für die Robustheit des Arbeitsmarktes sind. Ein florierender Arbeitsmarkt kurbelt tendenziell die Verbraucherausgaben an und stimuliert das allgemeine Wirtschaftswachstum, was für die Finanzmärkte von Vorteil sein kann. Umgekehrt könnte ein Anstieg der Arbeitslosenansprüche auf einen möglichen wirtschaftlichen Abschwung hindeuten und Anleger zur Vorsicht veranlassen.

US-Einzelhandelsumsätze – Donnerstag

Als Krypto-Investor verfolge ich die Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen genau, da sie Einblicke in die Ausgabegewohnheiten der Verbraucher bieten. Konsumausgaben machen etwa zwei Drittel der amerikanischen Wirtschaftsaktivität aus, sodass die Einzelhandelsumsätze ein wichtiger Indikator für die allgemeine Wirtschaftskraft sind. Wenn die Einzelhandelsumsätze robust sind, deutet dies darauf hin, dass die Verbraucher optimistisch und ausgabefreudig sind, was das Wirtschaftswachstum fördert. Umgekehrt können schwache Umsätze ein Signal dafür sein, dass die Verbraucher vorsichtiger werden, möglicherweise aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten oder finanzieller Belastungen, was sich negativ auf die Wirtschaft auswirken könnte. Daher kann mir das Verständnis der Einzelhandelsumsatztrends dabei helfen, fundierte Entscheidungen über meine Krypto-Investitionen zu treffen.

Anleger beobachten die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen genau, da sie einen klaren Überblick über die Robustheit der US-Wirtschaft bieten, die auf den Verbrauchern basiert. Starke Einzelhandelsumsätze können das Vertrauen in die wirtschaftliche Expansion stärken, was häufig optimistische Bewegungen an den Aktienmärkten auslöst. Andererseits können schwache Einzelhandelsumsätze Sorgen über einen Konjunkturabschwung auslösen, die Stimmung der Anleger beeinflussen und Investitionsentscheidungen beeinflussen.

Verbraucherstimmung in den USA – Freitag

Der US-Verbrauchervertrauensindex misst den Grad des Optimismus oder der Besorgnis der Verbraucher hinsichtlich der Wirtschaft und ihrer persönlichen Finanzen. Diese Kennzahl basiert auf von Verbrauchern ausgefüllten Fragebögen, in denen sie ihre Meinung über die aktuelle wirtschaftliche Lage und zukünftige Erwartungen äußern. Ein hoher Verbrauchervertrauensindex weist oft auf einen positiven Ausblick für die Wirtschaft hin, was möglicherweise zu höheren Ausgaben führt. Umgekehrt könnte ein niedriger Index darauf hindeuten, dass die Verbraucher sich Sorgen um die Zukunft der Wirtschaft machen, was möglicherweise zu geringeren Ausgaben und einer langsameren wirtschaftlichen Entwicklung führt.

Das Verständnis der Verbraucherstimmung ist sowohl für Händler als auch für Investoren von entscheidender Bedeutung, da es zukünftige Verbrauchermaßnahmen vorhersagt, die erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft haben werden. Da ein erheblicher Teil des Wirtschaftswachstums auf Konsumausgaben zurückzuführen ist, können Stimmungsschwankungen als Frühindikatoren für Veränderungen in der Wirtschaftstätigkeit dienen. Ein plötzlicher Stimmungsrückgang könnte darauf hindeuten, dass sich möglicherweise wirtschaftliche Probleme abzeichnen und die Marktturbulenzen zunehmen, wenn Anleger ihre Anlagestrategien überdenken.

Was Lark Davis zur Veröffentlichung der US-Wirtschaftsdaten in dieser Woche zu sagen hat

Heute habe ich mich mit einigen erwarteten Ereignissen befasst, die den Kryptowährungsmarkt bewegen könnten, wie in einem aktuellen Video von Lark Davis, einem renommierten Experten auf diesem Gebiet, dargestellt.

Lark hebt zunächst drei wichtige Datenpunkte hervor, die diese Woche veröffentlicht werden:

  1. Inflationszahlen (Mittwoch): Davis sagt, das am meisten erwartete Ereignis der Woche sei die Veröffentlichung der neuesten Inflationsdaten. Er sagt, der Markt gehe davon aus, dass die Inflation stabil bei 3 % bleiben werde. Lark betont, dass sich eine niedrigere Inflationsrate als erwartet positiv auf die Märkte auswirken könnte. Umgekehrt könnte eine höher als erwartete Inflationsrate zu negativen Marktreaktionen führen.
  2. Indizes für das verarbeitende Gewerbe: Laut Davis bieten der Philly Fed Manufacturing Index und der NY Fed Manufacturing Index Einblicke in die Gesundheit des verarbeitenden Gewerbes und die allgemeine Geschäftsnachfrage, die beide für die Gesamtwirtschaft von entscheidender Bedeutung sind.
  3. Anträge auf Arbeitslosenunterstützung (Donnerstag): Lark weist darauf hin, dass der Markt empfindlich auf diese Zahlen reagiert, da sie eng mit dem makroökonomischen Umfeld verknüpft sind, das wiederum Auswirkungen auf die Kryptomärkte hat.

Diese beiden Indizes, der Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Index und der New York Federal Reserve Manufacturing Index, bieten wertvolle Einblicke in die Lage der verarbeitenden Industrie in ihren jeweiligen Regionen: dem Third Federal Reserve District (Philly) und dem Second Federal Reserve District (NY). ).

Der Philly Fed Manufacturing Index, oder einfach Philly Fed Index, ist eine monatliche Überprüfung der Hersteller im Philadelphia Federal Reserve District (Ost-Pennsylvania, Süd-New Jersey und Delaware). Dieser Index bewertet die allgemeine Geschäftslage mit Schwerpunkt auf Auftragseingängen, Auslieferungen, Beschäftigung und Preisen. Ein hoher Wert bedeutet, dass sich die Produktionsbedingungen verbessern, während ein niedriger Wert einen Rückgang in der Branche bedeutet. Der Philly Fed Index ist ein wichtiger Indikator für das lokale Wirtschaftswachstum und kann auch Hinweise auf allgemeinere nationale Tendenzen geben.

Als Forscher analysiere ich regelmäßig den Empire State Manufacturing Survey, eine monatliche Bewertung der Federal Reserve Bank of New York. Es wird unter Herstellern im Bundesstaat New York durchgeführt und bietet Einblicke in die allgemeine Geschäftslage, einschließlich Bestellungen, Lieferungen, Beschäftigung und Preisniveau. Ähnlich wie beim Philly Fed Index bedeutet ein positiver Wert eine Expansion im verarbeitenden Gewerbe, während ein negativer Wert auf einen Rückgang hindeutet. Dieser Index dient als wertvoller Frühindikator für die Wirtschaftstätigkeit und konzentriert sich insbesondere auf das verarbeitende Gewerbe.

Als Krypto-Investor, der die Wirtschaftsindikatoren im Auge behält, warte ich gespannt auf die Veröffentlichung zweier wichtiger Produktionsindizes im nächsten Monat. Konkret soll der Empire State Manufacturing Survey, der mit der New York Fed in Verbindung steht, am 15. August 2024 erscheinen. Knapp dahinter, am 17. August 2024, werde ich mir den Philadelphia Fed Manufacturing Index ansehen.

Lark betont die Notwendigkeit, das allgemeine Wirtschaftsklima zu verstehen, wenn es um Investitionen in Kryptowährungen geht. Er weist darauf hin, dass eine robuste Gesamtwirtschaft entscheidend für einen anhaltenden Bullenmarkt auf dem Kryptomarkt ist. Auf spielerische Weise deutet er an, dass es seine Arbeit vereinfachen würde, sich ausschließlich auf Bitcoin zu konzentrieren, aber die Wahrheit ist, dass all diese makroökonomischen Faktoren eng miteinander verbunden sind und einen erheblichen Einfluss auf den Kryptomarkt als Ganzes haben können.

Lark geht auf die heikle Lage des Marktes im Moment ein und weist darauf hin, dass er schnell auf Nachrichtenereignisse reagiert – ob positiv oder negativ. Er nennt Beispiele wie die anhaltende Krise in der Ukraine als Beispiele dafür, wie geopolitische Spannungen zu Unvorhersehbarkeit und Marktinstabilität führen können.

Als Krypto-Investor bin ich von Larks Erkenntnissen über mögliche Zinsanpassungen durch die Federal Reserve fasziniert. Wenn die Daten ihren Erwartungen entsprechen, könnten sie eher früher als später mit der Lockerung ihrer Richtlinien beginnen. Davis weist darauf hin, dass der Markt erhebliche Zinssenkungen prognostiziert, die es seit 2008 nicht mehr gegeben hat, mit der Möglichkeit, dass die Zinsen bis zum Beginn des nächsten Jahres von 5,5 % auf etwa 3-3,5 % sinken. Er weist darauf hin, dass solche Reduzierungen den Kryptomarkt erheblich beeinflussen könnten, insbesondere wenn sie mit positiven makroökonomischen Indikatoren einhergehen.

Zu den bemerkenswerten Aspekten, die Lark hervorhebt, gehört ein signifikanter überverkaufter Indikator auf einem groß angelegten Diagramm für den S&P 500, einer der intensivsten in der Geschichte. Er geht davon aus, dass dieses Zeichen darauf hindeuten könnte, dass sich der Markt einem Tiefpunkt nähert und möglicherweise lukrative Investitionsmöglichkeiten für kluge Anleger bietet.

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2024-08-12 15:38