Coinbase-Aktie: COIN ein Kauf trotz Umsatzeinbußen im dritten Quartal, sagt Analyst

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich eine ganze Reihe von Marktschwankungen und Gewinnberichten erlebt, die hinter den Erwartungen zurückblieben. Was Coinbase betrifft, bin ich jedoch hinsichtlich der langfristigen Aussichten weiterhin optimistisch.

Nachdem die Gewinne von Coinbase im dritten Quartal nicht den Erwartungen entsprachen, was zu einem Rückgang der Aktien führte, sagte Analyst Mike Colonese von H.C. Wainwright empfiehlt weiterhin den Kauf der Aktie und behält seinen positiven Ausblick bei.

Am 30. Oktober veröffentlichte Coinbase, die führende öffentliche Handelsplattform für Kryptowährungen, seinen Finanzbericht für das dritte Quartal, der einen überraschenden Umsatzrückgang aufdeckte, wie Colonese beobachtete. Er wies darauf hin, dass dies möglicherweise vorübergehend Einfluss auf die Aktienkurse des Unternehmens haben könnte.

Doch trotz der Umsatzausfälle, die größtenteils auf die niedrigeren Kryptopreise im Laufe des Quartals zurückzuführen sind, lässt sich insgesamt davon ausgehen, dass es sich um ein solides drittes Quartal 2024 handelte.

Bezeichnenderweise waren Faktoren wie Kostenmanagement und mehrere Einnahmequellen für Coinbase von Vorteil. Darüber hinaus bietet das kommende Jahr eine optimistische Sicht auf den Wert von Kryptowährungen, da regulatorische Klarheit die positive Dynamik weiter steigern könnte.

Es war eine gute Nachricht, dass das Management eine optimistische Meinung zu den bevorstehenden Wahlen und ihren möglichen Auswirkungen auf die Kryptoindustrie geäußert hat. Insbesondere CEO Brian Armstrong ist zuversichtlich, dass der Kongress der USA die Kryptowährung stärker unterstützen wird als je zuvor, egal wer das Präsidentschaftsrennen nächste Woche gewinnt. Darüber hinaus hat Coinbase ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar gestartet, da das Unternehmen plant, in Zukunft Kapital an seine Aktionäre zurückzuschütten.

Mike Colonese sagte.

Colonese behielt seine positive Empfehlung gegenüber Coinbase bei und legte einen prognostizierten Preis von 255 US-Dollar fest, wobei er diesen gegenüber der vorherigen Prognose von 295 US-Dollar leicht nach unten korrigierte. Diese Anpassung spiegelt die aktualisierte Prognose für den Umsatz des Unternehmens bis 2025 wider.

Basierend auf ihrer neuesten Analyse hat H.C. Wainwrights Team hat seine prognostizierten Umsatzzahlen für Coinbase gesenkt. Sie gehen nun davon aus, dass das Unternehmen im Jahr 2024 etwa 5,45 Milliarden US-Dollar erwirtschaften wird, was einen Rückgang gegenüber der vorherigen Schätzung von 5,67 Milliarden US-Dollar darstellt. Ebenso erwarten sie für 2025 einen Umsatz von rund 5,37 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang gegenüber ihrer ursprünglichen Prognose von 6,25 Milliarden US-Dollar.

Im dritten Quartal verzeichnete Coinbase einen Gesamtumsatz von rund 1,21 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 17 % im Vergleich zum Vorquartal, aber einem deutlichen Anstieg von 86 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Diese Zahl liegt leicht unter der FactSet-Prognose von 1,26 Milliarden US-Dollar.

Potenzielle Bedrohungen für die Kaufempfehlung von H.C. Wainwright und die Preisprognose von 255 US-Dollar könnten von einer hohen Abhängigkeit von Einnahmen aus dem Einzelhandel, erheblichen Preisrückgängen bei Kryptowährungen und unvorhersehbaren regulatorischen Änderungen ausgehen.

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2024-10-31 23:22