Chart der Woche: Die letzte Zinssenkung der Fed ließ Cardano um 57 % einbrechen

Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der volatilen Welt der digitalen Währungen kann ich nicht anders, als ein Déjà-vu-Gefühl zu verspüren, wenn ich die aktuelle Situation von Cardano betrachte. Die Parallelen zwischen den Marktbedingungen im Jahr 2019 und heute sind frappierend und die Geschichte wiederholt sich im Krypto-Bereich häufig.

Einfacher ausgedrückt: Als die Federal Reserve 2019 die Zinssätze senkte, fiel Cardano um etwa 57 %. Da eine weitere potenzielle Zinssenkung erwartet wird, könnte dies zu einer ähnlichen Situation wie zuvor führen und möglicherweise zu erheblichen Wertverlusten von Cardano führen.

Inhaltsverzeichnis

Cardano bereitet sich auf den Rückgang im September vor

Im Mai 2019 senkte die Federal Reserve erstmals ihren Leitzins von 2,42 % auf 2,39 %. Zu diesem Zeitpunkt waren die Zinsen im Vergleich zu heute deutlich niedriger und die Staatsverschuldung betrug etwa 22 Billionen US-Dollar. Mittlerweile ist die Verschuldung auf fast 35 Billionen US-Dollar gestiegen, während sich die Zinssätze mehr als verdoppelt haben und bei 5,33 % liegen, verglichen mit dem deutlich niedrigeren Niveau von 2019.

Im Jahr 2019, als die Zinssätze zu sinken begannen, erlebte Cardano einen unerwarteten Einbruch. Nach einer kurzen Erholungsphase hielt der Abwärtstrend mehrere Monate bis Anfang 2020 an. Später kam es zu einem Aufschwung, aber auch der mit der COVID-19-Pandemie einhergehende Marktabschwung, der zu weiteren Zinssenkungen führte, wirkte sich aus Cardano und der Gesamtmarkt, was zu einem spürbaren Wertverlust führt. Obwohl nicht ganz klar ist, wie sich Zinssenkungen direkt auf den Rückgang der Kryptowährungen auswirken, scheint es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen beiden zu geben.

Als Krypto-Investor verfolge ich die bevorstehende Sitzung der Federal Reserve aufmerksam. In der Vergangenheit spiegelten Kryptowährungen traditionelle Finanzbewegungen wider, beispielsweise während der Zinssenkung im Jahr 2019. Angesichts der aktuellen CME-Daten, die auf eine weitere Zinssenkung hindeuten, besteht die Möglichkeit, dass sich dieser Trend wiederholen könnte. Wenn dies der Fall ist, könnte Cardano über mehrere Monate, möglicherweise bis zum Ende dieses Jahres, einen längeren Rückgang erleben, bevor er sich etwa Anfang 2025 erholt. Dieses sich wiederholende Muster könnte den Preis von Cardano auf etwa 0,15 US-Dollar senken. Ich bereite mein Portfolio entsprechend vor und ermutige andere, dasselbe zu tun.

Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass der September in der Vergangenheit sowohl für Aktien als auch für Kryptowährungen Herausforderungen mit sich gebracht hat. Während eines Halbierungsjahres wie 2020 erlebte beispielsweise auch Cardano einen Rückgang. Angesichts des jüngsten Rückgangs um 10 % seit Anfang dieses Monats und angesichts der Schwierigkeiten in der Vergangenheit im September besteht die Möglichkeit, dass Cardano in den kommenden Wochen und Monaten einen stärkeren Rückgang erleben und möglicherweise unter sein Unterstützungsniveau von 2022 bei 0,2349 US-Dollar fallen könnte.

Cardanos rückläufiges Momentum wächst mit SRSI, MACD und VRVP

Anstatt sich auf kurzfristige Schwankungen zu konzentrieren, was viele Händler häufig tun, könnte die Einnahme einer breiteren, langfristigen Perspektive zu einem klareren Verständnis des Gesamtkontexts führen. Die monatlichen Stochastic RSI (SRSI)- und MACD-Indikatoren für Cardano signalisieren potenzielle Risiken, die Aufmerksamkeit erfordern, und sie scheinen schwierige Aussichten für ADA vorherzusagen.

Der SRSI überwacht die Preisbewegung eines Vermögenswerts, indem er sich auf seine Preisschwankungen über einen bestimmten Zeitraum konzentriert. Dieser Indikator reicht von 0 bis 100, wobei Werte unter 20 auf eine mögliche Unterbewertung oder einen überverkauften Zustand hinweisen. Seit März 2024 tendiert der SRSI nach unten und nähert sich nun dem Bereich, der auf einen möglichen Überverkauf hindeutet.

Unterdessen scheint auch der MACD-Indikator einen rückläufigen Trend zu zeigen. Auf dem Monatschart ist die MACD-Linie bereits unter die Signallinie gefallen, was auf einen zunehmenden Abwärtsdruck hindeutet. Darüber hinaus steht das Histogramm, das den Abstand zwischen den beiden Linien misst, kurz davor, rot zu werden, was auf eine zunehmende rückläufige Kraft hinweist.

Durch die Kombination der rückläufigen Indikatoren des stochastischen RSI und des MACD verstärkt das Visible Range Volume Profile (VRVP) diesen negativen Ausblick weiter. Einfacher ausgedrückt veranschaulicht der VRVP, wo auf verschiedenen Preisniveaus erhebliche Handelsaktivitäten stattgefunden haben. Speziell für Cardano erscheinen die Volumenbalken der aktuellen Preisklasse recht schmal, was auf unzureichende Unterstützung hinweist. Allerdings ist ein bemerkenswerter Volumenbalken bei 0,15 $ zu finden, was auf eine robuste Unterstützungszone dort hindeutet. Unterhalb des aktuellen Preises gibt es eine Lücke im Volumenprofil, was bedeutet, dass es bei einem weiteren Rückgang von Cardano nur begrenzte Handelsaktivitäten geben wird, um den Rückgang zu verlangsamen, bis er die 0,15-Dollar-Marke erreicht.

Ist die Unterstützungslinie von Cardano für 2022 stark genug, um zu halten?

Obwohl einige rückläufige Signale auf einen möglichen Rückgang von Cardano hindeuten, könnten bestimmte Faktoren einen drastischen Einbruch verhindern. Derzeit befindet sich der Preis innerhalb einer Fibonacci-Goldtasche, die vom Allzeittief bis zum Hoch im März 2024 reicht und zwischen 0,2951 $ und 0,3204 $ liegt. Dieser Bereich fungierte bisher als Unterstützung. Betrachtet man jedoch andere Fibonacci-Retracement-Niveaus, so ist Cardano bei allen bereits unter das 78,6-Prozent-Retracement gefallen, was zu einer gewissen Unsicherheit hinsichtlich der langfristigen Haltbarkeit dieser goldenen Tasche führt.

Ein wichtiger Unterstützungspunkt liegt bei 0,2349 US-Dollar – ein Niveau, das selbst während des Marktabschwungs für ADA im Jahr 2022 stabil blieb. Derzeit wird ADA bei rund 0,315 US-Dollar gehandelt. Sollte es auf dieses Unterstützungsniveau fallen, würde das einen Rückgang um etwa 25 % bedeuten, was sicherlich keine optimale Situation wäre.

Strategische Überlegungen

Aus unserer Sicht ist es möglich, dass Cardano (ADA) vor der Fed-Sitzung am 18. September eine vorübergehende Erholung oder einen sogenannten „Dead Cat Bounce“ erlebt. Nach diesem Ereignis rechnen wir jedoch mit einem anhaltenden Abwärtstrend für ADA , Dauer ca. 2-3 Monate. Dies ist auf die erwartete Verlangsamung der Zinssenkungen durch die Federal Reserve zurückzuführen.

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2024-09-06 22:00