BlackRock kaufte direkt am Vorabend des Rückgangs BTC im Wert von 1 Milliarde US-Dollar. Ist das eine Katastrophe?

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich einiges an Marktvolatilität und plötzlichen Veränderungen erlebt. Die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Investition von BlackRock in Bitcoin sind ein klassisches Beispiel dafür, wie selbst die strategischsten Schritte zu unerwarteten Marktturbulenzen führen können.

Es wird berichtet, dass das führende globale Vermögensverwaltungsunternehmen BlackRock kurz vor dem Preisverfall von Bitcoin angeblich 1 Milliarde US-Dollar in Bitcoins investiert hat. Dieser plötzliche Rückgang des BTC-Preises kann auf die Ankündigung des Vorsitzenden der Federal Reserve über eine Änderung der Zinssenkungsstrategie zurückgeführt werden. Die Ankündigung enthielt auch Kommentare, die Zweifel an zukünftigen Bitcoin-Reserveplänen aufkommen ließen.

Die Preisanpassung für Bitcoin dauert bis Freitag, den 20. Dezember! Die führende digitale Währung ist in nur 48 Stunden um mehr als 13 % eingebrochen und ist von ihrem Rekordhoch von 108.364 US-Dollar abgerutscht. Diese erhebliche Marktveränderung ist in erster Linie auf die jüngste „hawkische“ Zinssenkung der US-Notenbank um 0,25 % zurückzuführen und…

– Bitcoin.com News (@BTCTN), 20. Dezember 2024

Am 18. Dezember 2024 dürften die Aussagen von Jerome Powell als Vorsitzender der US-Notenbank aufgrund ihrer Auswirkungen auf den Kryptomarkt in die Geschichte eingehen. Zum Erstaunen vieler schlug die Fed für 2025 eine Verringerung der Zinssenkungen vor: Statt wie zuvor erwartet vier Zinssenkungen wird es nur noch zwei geben.

Es kommt häufig vor, dass reduzierte Zinssätze dazu neigen, den Kryptowährungsmarkt anzukurbeln. Ein möglicher Rückgang dieser Zinssätze könnte daher ein Hinweis auf einen rückläufigen Trend sein. Darüber hinaus erklärte Powell, dass die Zentralbank keine Autorität habe und keine Neigung zeige, Bitcoin (BTC) zu halten.

Dogecoin fiel um 26 %, Ether sank um 16 % und XRP fiel um 18 %. Daten von CoinGlass zeigen, dass gehebelte Long-Positionen im Wert von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar an einem einzigen Tag liquidiert wurden. Auch an den Aktienmärkten kam es zu erheblichen Einbrüchen.

War eine Milliarden-Dollar-Investition von BlackRock in Bitcoin ein fataler Fehler?

Es könnte so aussehen, als wäre der Kauf von Bitcoin im Wert von einer Milliarde Dollar kurz vor einem Markteinbruch katastrophal gewesen. Doch am Beispiel von BlackRock können wir erkennen, dass sich selbst ein großer Kauf zu einem scheinbar ungünstigen Zeitpunkt auf lange Sicht nicht als fatal erweisen könnte.

Laut dem Bericht von Arkham hat BlackRock innerhalb einer Woche etwa 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoins investiert. Diese bedeutende Investition wurde kurz vor dem Preisverfall getätigt, der zwischen 103.000 und 107.000 US-Dollar erfolgte. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass BlackRock zu diesem Zeitpunkt fast 10.000 Bitcoins erworben hat.

Bis zum 20. Dezember hatte BlackRock mehr als eine halbe Million Bitcoin (553.000 um genau zu sein) erworben, was etwa 2,6 % des gesamten Bitcoin-Angebots entspricht. Dieser Zuwachs bedeutete ein Wachstum der Bitcoin-Bestände ihres iShares Bitcoin Trust (IBIT) um 1,8 %.

Als Analyst habe ich mich mit den neuesten Finanzdaten befasst, und laut Fintel belaufen sich die Gesamtbestände von BlackRock derzeit auf etwa 4,7 Billionen US-Dollar. Andere Quellen deuten jedoch darauf hin, dass die Gesamtbestände von BlackRock 11 Billionen US-Dollar übersteigen könnten. Was Bitcoin betrifft, scheint sein Anteil an diesen Beständen relativ gering zu sein. Dies steht im Einklang mit der jüngsten Empfehlung von BlackRock, die empfiehlt, bis zu 2 % eines Multi-Asset-Portfolios in Bitcoin zu investieren, um die Marktvolatilität abzumildern.

Es ist bedauerlich, dass wir die Chance auf eine bessere Kaufgelegenheit verpasst haben, als der Bitcoin-Preis am Tag danach unter 93.000 US-Dollar fiel. Doch aufgrund der Robustheit des BlackRock-Portfolios wird dieser Wertverlust nicht viel Aufsehen erregen. Wenn man bedenkt, wie oft sich Bitcoin von Abstürzen erholt hat und noch höhere Werte erreicht hat, ist dieser Preisverfall unbedeutend. Was wirklich zählt, ist unser kontinuierlicher Erwerb von Bitcoins, deren Wert stetig steigt und mit der Zeit immer knapper wird.

BlackRock und die Bitcoin-Knappheitsdiskussion

Es scheint, dass BlackRock der Hauptnutznießer der Bitcoin-Knappheit ist. Interessanterweise war es BlackRock, der die Online-Debatte über die Unveränderlichkeit der 21 Millionen Hard Caps des berühmten Bitcoin entfachte. 

GERADE IN: BlackRock veröffentlicht ein dreiminütiges Lehrvideo, in dem erklärt wird, was #Bitcoin ist.

– Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine), 17. Dezember 2024

Am 18. Dezember veröffentlichte BlackRock ein dreiminütiges Lehrvideo über die Grundlagen von Bitcoin. An einer Stelle im Video gibt es eine Überschrift mit der Aussage: „Es ist wichtig zu beachten, dass die Grenze von 21 Millionen Bitcoins möglicherweise nicht unverändert bleibt.“

Diese kleine Bemerkung blieb den Krypto-Enthusiasten und -Profis nicht verborgen. Der Bitcoin-Historiker und Gorilla-Pool-Gründer Kurt Wuckert Jr. stellte bei 

Eine Änderung der 21-Millionen-Grenze des Bitcoin-Angebots ist nicht völlig undurchführbar; Dies kann durch einen Prozess erreicht werden, der innerhalb der Community als Hard Fork bezeichnet wird. Dennoch könnte eine solche Entscheidung möglicherweise Auswirkungen auf die langfristige Stabilität von Bitcoin als erste Kryptowährung haben. Der Hauptschutz von Bitcoin hängt von der Motivation der Miner ab. Wenn jedoch der Knappheitsfaktor beseitigt wird, können die Belohnungen sinken, was das Netzwerk schwächt und es anfälliger für Bedrohungen macht.

Mehrere Personen antworteten Wuckert mit der Aussage, dass der Hinweis auf die Aufhebung der harten Obergrenze offenbar als rechtlicher Haftungsausschluss für den Fall dient, dass Bitcoin inflationär wird. Einige vertraten auch die Ansicht, dass der gespaltene Bitcoin ohne 21-Millionen-Grenze möglicherweise nicht als echter Bitcoin angesehen werden könnte, während diejenigen, die sich stark für die Originalversion einsetzen, ihn weiterhin unterstützen werden.

Abschluss

BlackRock ist offen für die Erforschung des relativ neuen digitalen Vermögenswerts Bitcoin. Obwohl dieses Unternehmen möglicherweise bereits einen erheblichen Teil des gesamten Bitcoin-Angebots hält, ist es vorsichtig, mehr zu investieren, als es sich leisten kann. Die jüngste Investition in Bitcoin ist lediglich ein weiterer strategischer Schachzug eines Unternehmens, das den inhärenten Wert von Bitcoin selbst erkennt. Im Wesentlichen entspricht ein Bitcoin immer einem Bitcoin.

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2024-12-24 16:32