Bitcoin-Derivate signalisieren potenziellen Short Squeeze inmitten der rückläufigen Marktstimmung: Bericht

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Als Analyst mit über einem Jahrzehnt Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich einiges an Marktvolatilität und unerwarteten Ereignissen erlebt. Die jüngste Analyse von K33 Research zum potenziellen Short Squeeze auf dem Bitcoin-Markt erregte meine Aufmerksamkeit, da ich Parallelen zu einigen historischen Ereignissen sehe.

Laut einer aktuellen Studie von K33 Research und einem Bericht von Bloomberg besteht die zunehmende Möglichkeit eines „Short Squeeze“ auf dem Bitcoin-Markt. Dieses Szenario könnte zu einem rasanten Preisanstieg der weltweit führenden Kryptowährung führen. Diese Warnung wird aufgrund deutlicher Anzeichen von Pessimismus unter Spekulanten auf dem Bitcoin-Derivatemarkt, insbesondere im Perpetual-Futures-Sektor, ausgesprochen.

Der Schlüsselindikator für diesen potenziellen Short Squeeze ist die Finanzierungsrate für Bitcoin Perpetual Futures. Diese Rate ist ein entscheidender Indikator für die Marktstimmung und zeigt, ob die Händler überwiegend bullish oder bearish sind. Am 20. August stellte K33 fest, dass die siebentägige durchschnittliche jährliche Finanzierungsrate auf den niedrigsten Stand seit März 2023 gesunken war, als der Zusammenbruch mehrerer US-Banken das Vertrauen der Anleger erschütterte. Diese niedrige Finanzierungsrate deutet darauf hin, dass viele Händler auf einen fallenden Bitcoin-Preis wetten.

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Die K33-Analysten Vetle Lunde und David Zimmerman stellten fest, dass das gleichzeitige Auftreten negativer Finanzierungszinsen und ein deutlicher Anstieg des offenen Interesses auf intensive Leerverkaufsaktivitäten hindeuten. In einer solchen Marktlage ist ein plötzlicher Anstieg – oft als „Short Squeeze“ bezeichnet, bei dem plötzliche Preiserhöhungen Händler dazu zwingen, ihre Short-Positionen schnell zu schließen – durchaus möglich. Diese abrupte Kaufnachfrage könnte jeden Preisaufwärtstrend verstärken und möglicherweise zu einer schnellen Erholung führen.

In letzter Zeit war der Bitcoin-Markt schwierig, da er im August anhaltende Schwierigkeiten hatte, die Preise über 60.000 US-Dollar zu halten. Im Gegensatz zu anderen florierenden Finanzsektoren wie weltweiten Aktien und Gold verblasst die Performance von Bitcoin im Vergleich, wie Bloomberg berichtet.

Darüber hinaus ist die wahrgenommene Gesamtmenge der ausstehenden Kontrakte (Open Interest) für den Perpetual-Futures-Markt von Bitcoin innerhalb der letzten Woche deutlich um etwa 29.000 Bitcoins gestiegen, was darauf hindeutet, dass eine große Anzahl bärischer Wetten getätigt wurde.

1. Kryptowährungshändler entscheiden sich oft für Perpetual Futures, weil sie kein Ablaufdatum haben, was eine ununterbrochene Spekulation ermöglicht. Laut Bloombergs Analyse von K33 ist die aktuelle Mischung aus steigendem Open Interest und negativen Finanzierungszinsen selten und könnte ein Zeichen für eine bevorstehende große Marktveränderung sein.

Neben dem Derivatemarkt beeinflussen auch andere Faktoren den Preis von Bitcoin. Es gibt beispielsweise Spekulationen darüber, dass die US-Regierung beschlagnahmte Bitcoins liquidieren könnte, was zu ihrem Abwärtstrend beiträgt. Darüber hinaus beobachten Händler die Kommentare des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell zur künftigen Geldpolitik genau, da diese möglicherweise zu mehr Marktvolatilität führen könnten.

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2024-08-21 17:25