Warum Bitcoin Händler mit einem Rückgang auf 70.000 US-Dollar schockieren könnte, ein tiefer Einbruch

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Am Dienstag, dem 14. Januar, überstieg der Bitcoin-Handel die 96.000-Dollar-Marke. Nachdem Bitcoin letzte Woche aufgrund eines plötzlichen Rückgangs und wirtschaftlicher Bedenken unter 90.000 US-Dollar gefallen war, hat er sich seitdem erholt. Angesichts möglicher groß angelegter Verkäufe könnte sich Bitcoin seinen wichtigsten Unterstützungsbereichen auf dem Wochen-Chart nähern, die nahe der 70.000-Dollar-Marke liegen.

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Bitcoin-Marktbeweger und der Trump-Effekt

Der bevorstehende Amtsantritt des designierten Präsidenten Donald Trump am 20. Januar ist ein bedeutender Anlass, den Händler genau beobachten. Trumps Einfluss erstreckt sich auch auf den Bereich der Kryptowährungen, da seine Ernennungen für Positionen wie den Vorsitzenden der Securities and Exchange Commission, den KI- und den Krypto-Zaren eine Pro-Krypto-Haltung nahelegen und unter seiner Regierung günstige Krypto-Regulierungen erwartet werden.

In den letzten Wochen habe ich eine starke Korrelation zwischen den Bewegungen von Bitcoin (BTC) und den wirtschaftlichen Entwicklungen in den USA festgestellt. Angesichts der hohen Liquidität, die mit BTC und anderen Kryptowährungen verbunden ist, scheinen makroökonomische Aktualisierungen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung ihrer Preise zu spielen. Einfacher ausgedrückt: Als Investor behalte ich die globalen Wirtschaftsereignisse im Auge, um deren mögliche Auswirkungen auf meine Krypto-Investitionen abzuschätzen.

Zunächst begann Bitcoin den Tag leicht unter der 94.000-Dollar-Marke. Es gelang ihm jedoch, sich zu erholen und erreichte während der heutigen Handelssitzung einen Höchststand von 97.371 $.

Der neu gewählte Präsident hat bekannt gegeben, was er von der Federal Reserve erwartet, und er hat außerdem versprochen, eine strategische Bitcoin-Reserve für die Vereinigten Staaten einzurichten. Dieser Vorschlag löste bei Krypto-Händlern Besorgnis aus, da die Zentralbank unabhängig agiert und der neue Präsident keinen direkten Einfluss auf ihren Entscheidungsprozess nehmen wird.

Das Bitcoin-Gesetz von Senatorin Cynthia Lummis plant die Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve der USA mit der Absicht, in den nächsten fünf Jahren etwa 1.000.000 Bitcoins (rund 4,76 % des gesamten verfügbaren Angebots) zu erwerben und dabei US-Dollar zur Schuldenfinanzierung zu verwenden.

Investoren beobachten genau, wie der designierte Präsident Trump die Preisbewegung von Bitcoin beeinflussen könnte, während seine Amtseinführung nächste Woche näher rückt.

Die Bitcoin-Analysten von 10X Research äußern eine gewisse Vorsicht, wenn sie auf die Amtszeit von Präsident Trump blicken. Sie weisen darauf hin, dass es den aktuellen Marktkräften offenbar an Stärke mangelt, was darauf hindeutet, dass der Preis von Bitcoin bis Mitte März in einer bestimmten Spanne bleiben könnte.

Trotz der nach der Wahl nachlassenden Begeisterung für Kryptowährungen ist es dem Kryptosektor, der im letzten Wahlzyklus 238 Millionen US-Dollar beigesteuert hat, gelungen, 298 Pro-Krypto-Vertreter in den Kongress zu bringen. Es bleibt unklar, ob diese Beziehung auf Gegenseitigkeit beruht und sich möglicherweise über einen längeren Zeitraum auf den Preis von Bitcoin auswirken könnte.

Der institutionelle Appetit auf Bitcoin lässt nach, die Stimmung verschlechtert sich

Den Erkenntnissen von AmberData zufolge scheinen institutionelle Anleger ihre Investitionen in Spot-Bitcoin-ETFs mit Sitz in den USA zu reduzieren und haben aufgrund des jüngsten Rückgangs der Bitcoin-Preise möglicherweise weitere Zuteilungen gestoppt. Diese Maßnahme deutet darauf hin, dass diese institutionellen Anleger möglicherweise aufgrund wahrgenommener Risiken einen vorsichtigeren Anlageansatz verfolgen.

Das vorübergehende Zögern der Bitcoin-Händler könnte sich bald in neuen Optimismus verwandeln, wenn Bitcoin sich seinem wichtigen Meilenstein von 100.000 US-Dollar nähert. Da der Preis von Bitcoin stabil über 95.000 US-Dollar liegt, hat er das Potenzial, den Investitionsfluss in börsengehandelte Spot-Bitcoin-Fonds (ETFs) zu beeinflussen.

Als Analyst finde ich es faszinierend, dass ständige Investitionen von Branchenriesen wie BlackRock auf erneuertes Vertrauen hinweisen könnten, während anhaltende Rückzüge von Unternehmen wie 21Shares und Franklin Templeton eine risikoaverse Erzählung stärken könnten. Daher ist es wichtig, die ETF-Verteilungsmuster genau im Auge zu behalten, um die Preisschwankungen von Bitcoin vorherzusagen, damit wir erkennen können, ob sich der Vermögenswert in den kommenden Wochen stabilisieren oder auf neue Preispunkte zusteuern wird.

Als Forscher habe ich Daten von Swissblock Insights analysiert, die einen Abwärtstrend der Bitcoin (BTC)-Stimmung in den ersten zwei Januarwochen verdeutlichen. Als Bitcoin auf seinen Tiefststand von 90.000 US-Dollar fiel, löste diese Entwicklung bei den Händlern Besorgnis aus und führte in der Folge zu einem Rückgang des Fear and Greed Index.

Analyse von Bitcoin-On-Chain- und Derivatdaten 

In den letzten 24 Stunden deuten Daten von Coinglass auf einen Anstieg des Open Interest- und Optionshandelsvolumens hin. Während sich Derivatehändler auf mögliche weitere Gewinne vor Trumps Amtsantritt vorbereiten, könnten schnelle Änderungen des Bitcoin-Preises dazu führen, dass zahlreiche Long-Positionen aufgelöst werden, was die Händler potenziell negativen Auswirkungen auf ihre Anlageportfolios aussetzen könnte.

Der übermäßige Optimismus der Derivatehändler, der sich darin zeigt, dass das Long/Short-Verhältnis auf Plattformen wie Binance und OKX größer als 1 ist, könnte auf die Erwartung einer kryptofreundlichen Regierung unter Präsident Trump zurückzuführen sein.

Die Analyse des Bitcoin-Logdiagramms und des Verhältnisses von Marktwert zu realisiertem Wert (MVRV) durch 10X Research legt nahe, dass sich der Token historischen Niveaus nähert, die mit „Smart Money“-Maßnahmen verbunden sind, beispielsweise von Großinvestoren und Institutionen. Bemerkenswert ist, dass die MVRV-Quote das 2,7-fache überschritten hat, ein Niveau, das häufig Gewinnmitnahmen unter BTC-Inhabern vorausgeht, wie in früheren Vorkommnissen gezeigt wurde.

Wenn das MVRV-Verhältnis (Marktwert zu realisiertem Wert) in der Vergangenheit das Vier- oder Sechsfache seines üblichen Wertes erreicht, deutet dies oft auf einen deutlichen Rückgang des Marktpreises von Bitcoin hin.

Wenn die On-Chain-Analyse mit einer prognostizierten aggressiven Geldpolitik der Federal Reserve über einen längeren Zeitraum gepaart wird, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin-Preis die Unterstützungsniveaus von 76.000 US-Dollar und möglicherweise 69.000 US-Dollar erreichen oder sogar darunter fallen könnte, vorausgesetzt, er könnte darunter fallen die 70.000-Dollar-Schwelle.

Nach Angaben des Netzwerks stimmte die Gewinn-/Verlustmessung mit dem MVRV-Verhältnis und der sich verschlechternden Stimmung unter den Händlern auf Santiment-Knoten überein. Über längere Zeiträume wurden häufig Gewinnmitnahmen mit einem Rückgang des Bitcoin-Marktpreises in Verbindung gebracht.

Expertenkommentar zur Entwicklung von Bitcoin 

In einem Tweet zu X warnte Keith Alan (Mitbegründer von Material Indicators) Krypto-Händler vor einem möglichen Rückgang des Bitcoin-Höchstpreises von 69.000 US-Dollar im Jahr 2021. Laut Alan stellen 86.000 US-Dollar einen entscheidenden Stützpunkt dar, wobei 76.000 US-Dollar als sekundäres Backup dienen.

Wenn Bitcoin einen deutlichen Rückgang erfährt und sich nicht von den beiden vorgesehenen Sicherheitsnetzen erholen kann, könnte es unter die 70.000-Dollar-Marke fallen.

Ich habe mit einer substanzielleren Korrektur gerechnet, und es gibt Anzeichen dafür, dass sie in diesem Moment eintreten könnte. Ich denke jedoch, dass es im Zusammenhang mit dem Tag der Amtseinführung noch einen weiteren Marktschub geben könnte. Es ist wichtig, die Situation im Auge zu behalten, um festzustellen, ob sie als Katalysator für eine zinsbullische Rallye oder einfach als „Sell-the-News“-Ereignis dient.

Ich glaube, dass wir bald einen deutlichen Preisverfall erleben werden, es könnte aber auch rund um den Tag der Amtseinführung zu einem weiteren Preisanstieg kommen. Wir müssen genau beobachten, um zu entscheiden, ob es zu einem Marktanstieg führt oder nur dazu führt, dass die Leute ihre Aktien schnell verkaufen.

– Keith Alan (@KAProductions) 13. Januar 2025

Sergei Gorev, Risikoleiter bei YouHodler, sagte gegenüber Crypto.news in einem exklusiven Interview:

Die Preise für Kryptowährungen zeigen derzeit einen Abwärtstrend bei gleichzeitig sinkenden Handelsvolumina auf den Kryptowährungsmärkten. Für Händler ist es schwierig, die mittelfristige Richtung vorherzusagen, da sich die Situation schnell weiterentwickelt.

Der Bitcoin-Preis hat den Widerstand bei 92.000 US-Dollar überschritten, was möglicherweise zu einem Rückgang in Richtung 73.000 US-Dollar führt. Dieser Bereich wird durch den 200 Simple Moving Average (SMA) verstärkt, der derzeit eine erhebliche Unterstützung bietet.

Matteo Bottacini und sein Team von Crypto Finance beobachten, dass sich Bitcoin schnell erholt hat, nachdem es unter 90.000 US-Dollar gefallen war. Das erste signifikante Niveau, das auf einen Aufwärtstrend hindeutet, liegt bei 96.800 US-Dollar, und derzeit hält Bitcoin seine Position oberhalb des Unterstützungsniveaus bei 92.000 US-Dollar.

Technische Analyse und Bitcoin-Preisprognose

Als Analyst beobachte ich, dass sich Bitcoin derzeit offenbar um die 96.600-Dollar-Marke stabilisiert. Bei der Betrachtung des BTC/USDT-Tagespreisdiagramms scheint es, dass wir zwei potenzielle Unterstützungszonen oder Bereiche haben, in denen Bitcoin Stabilität finden könnte. Der erste liegt ungefähr zwischen 81.500 und 85.072 US-Dollar, während der zweite zwischen 76.900 und 80.216 US-Dollar liegt.

Die wichtige Linie für den Bitcoin-Preis liegt bei rund 70.000 US-Dollar, was als Sicherheitsnetz dienen könnte, wenn sich Bitcoin nach dem Absinken unter seine beiden Unterstützungsbereiche nicht erholt und stattdessen weiter fällt.

Als Forscher, der Bitcoin-Trends untersucht, habe ich beobachtet, dass ein potenzieller Rückgang um 27 % gegenüber dem aktuellen Preis zu einem Test der 70.000-Dollar-Marke als potenzieller Unterstützung führen könnte. Dieser deutliche Rückgang könnte alle Gewinne, die Bitcoin seit dem 5. November 2024 erzielt hat, zunichtemachen und die BTC-Rallye nach der Wahl effektiv zunichte machen.

Als Analyst beobachte ich, dass der Moving Average Convergence Divergence (MACD)-Indikator für Bitcoin rote Balken unterhalb der neutralen Linie anzeigt, was auf eine negative Dynamik im Bitcoin-Preistrend hindeutet. Darüber hinaus liegt der Relative Strength Index (RSI) bei etwa 51, was ziemlich nahe am neutralen Wert von 50 liegt. Dies könnte auf eine mögliche Pause oder Umkehr der Dynamik des Bitcoin-Marktes hinweisen.

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2025-01-15 15:10