Wie werden die Kryptomärkte in der großen Woche für US-Inflationsdaten reagieren?

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In den letzten sieben Tagen ist der Wert der Kryptowährungen erheblich gesunken, was dazu geführt hat, dass über 300 Milliarden US-Dollar aus dem Markt für digitale Vermögenswerte abgeflossen sind. Das Wochenende blieb relativ stabil, doch am Montagmorgen kam es in Asien zu einem kurzen Aktivitätsschub, gefolgt von einer Preisanpassung.

Darüber hinaus ist für diese Woche die Veröffentlichung wichtiger Inflationsberichte in den USA geplant, die möglicherweise Einfluss auf die geldpolitischen Entscheidungen der Zentralbanken haben könnten. Diese Berichte, einschließlich des Verbraucherpreisindex (VPI) und des Erzeugerpreisindex (PPI), werden die letzten vor der Sitzung der Federal Reserve am 29. Januar sein, wie im Kobeissi-Brief erwähnt.

In der vergangenen Woche habe ich einen Anstieg meiner eigenen Inflationserwartungen festgestellt, der sich im Verbraucherstimmungsindex widerspiegelt. Interessanterweise stimmt dies mit den im ISM Services PMI-Bericht beschriebenen Preistrends überein. Dies bedeutet möglicherweise, dass risikoreiche Vermögenswerte wie Krypto- und Technologieaktien betroffen sein könnten, da sie in diesem Zeitraum tatsächlich eine deutliche Korrektur verzeichneten.

Wirtschaftsereignisse vom 13. bis 17. Januar

Aufgrund eines möglichen Wiederanstiegs der Inflationsraten äußern Anleger und Finanzexperten Bedenken, dass die Federal Reserve ihre Zinssenkungen in der ersten Jahreshälfte stoppen könnte. Darüber hinaus erklärte Fed-Gouverneurin Michelle Bowman, dass die Inflation ihr langfristiges Ziel um ein beunruhigendes Maß übertroffen habe, gleichzeitig aber auch anhaltende Risiken bestehe, die sie noch weiter in die Höhe treiben könnten.

Am Dienstag wird der Dezember-Bericht zum Produzentenpreisindex (PPI) veröffentlicht, der die Preise zeigt, die Produzenten und Hersteller für ihre Vorleistungen zahlen. Diese Daten stellen die Kosten für die Herstellung von Konsumgütern dar, die sich wiederum erheblich auf die Einzelhandelspreise auswirken und als Indikator für potenziellen Inflationsdruck gelten.

Am Mittwoch werden wir voraussichtlich einen weiteren wichtigen Indikator für die Inflation erhalten – den Bericht zum Kernverbraucherpreisindex (CPI) für Dezember. Im Wesentlichen berechnet dieser Index die typischen Preisschwankungen, die Verbraucher beim Kauf verschiedener Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs im Laufe der Zeit erfahren.

Laut Reuters-Bericht vom 12. Januar besteht eine allgemeine Erwartung, dass die Federal Reserve ihren Zinssenkungszyklus auf ihrer bevorstehenden Sitzung gegen Ende dieses Monats stoppen wird. Allerdings könnten die Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI), die stärker als erwartet ausfielen, dazu führen, dass Anleger ihre Erwartungen für eine weitere Lockerung verschieben, möglicherweise auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr.

Wichtige Ereignisse dieser Woche:

1. PPI-Inflationsdaten für Dezember – Dienstag

2. VPI-Inflationsdaten für Dezember – Mittwoch

3. Daten zu den Einzelhandelsumsätzen im Dezember – Donnerstag

4. Philadelphia Fed Manufacturing Index – Donnerstag

5. Daten zu Baubeginnen im Dezember – Freitag

6. Insgesamt 7 Fed-Rednerveranstaltungen…

– Der Kobeissi-Brief (@KobeissiLetter), 12. Januar 2025

Am Donnerstag erhalten wir den neuesten Bericht über die Verbraucherausgaben für Dezember. Hierzu zählen sowohl Ausgaben für langlebige (langlebige) als auch kurzlebige (nicht langlebige) Güter. Es dient als wichtiger Prädiktor und spiegelt die allgemeine Wirtschaftslage wider.

Als Forscher erwarte ich mit Spannung die kommenden Gewinnberichte prominenter amerikanischer Institutionen wie JPMorgan und Goldman Sachs nächste Woche. Diese Berichte markieren den Beginn der Finanzoffenlegungen für US-Unternehmen im vierten Quartal.

Ausblick auf den Kryptomarkt

Die Gesamtmarktkapitalisierung blieb das ganze Wochenende über stabil, fiel jedoch zu diesem Zeitpunkt unter 3,4 Billionen Dollar.

Während der asiatischen Handelszeiten am Montagmorgen erreichte Bitcoin fast 96.000 US-Dollar, bevor er schnell auf etwa 94.000 US-Dollar zurückfiel, wo er sich nun schon seit einiger Zeit bewegt. In den letzten sieben Tagen ist dieser digitale Vermögenswert um 5 % gesunken.

Über 3.300 US-Dollar stieg Ethereum kurzzeitig an, fiel dann aber auf etwa 3.200 US-Dollar, was einen Wertverlust von 11 % in den letzten sieben Tagen bedeutete.

Als Forscher beobachte ich heute einen vorherrschenden Trend bei Altcoins. Insbesondere Cardano (ADA), Tron (TRX), Sui (SUI) und Stellar (XLM) verzeichnen größere tägliche Verluste, was auf einen Rückgang ihrer Leistung hindeutet.

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2025-01-13 10:12