Abkühlungsphase von Bitcoin: Eine Pause vor dem nächsten Aufstieg?

Als erfahrener Krypto-Enthusiast mit einem Händchen für die Entschlüsselung von Markttrends jongliere ich ständig mit dem komplizierten Tanz zwischen Fundamentaldaten und Stimmung in dieser sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft. Während meine Augen auf Diagramme, Newsfeeds und den Puls der globalen Märkte gerichtet waren, habe ich schon einiges an Bullenmärkten und Bärenmärkten miterlebt.

Während sich Bitcoin der 100.000-Dollar-Marke nähert, könnte man sich fragen, ob Marktmanipulatoren Gewinne einstreichen oder ob dies den Beginn eines weiteren erheblichen Preisanstiegs signalisieren könnte.

Inhaltsverzeichnis

BTC kühlt ab

In der letzten Zeit hat Bitcoin (BTC) einen berauschenden Anstieg erlebt, doch es scheint, dass die Feierlichkeiten vorübergehend unterbrochen wurden. Nur knapp vor dem Erreichen der 100.000-Dollar-Schwelle erlebt die gemessen an der Marktkapitalisierung bedeutendste Kryptowährung eine Flaute.

Derzeit, Stand 26. November, wird Bitcoin zu einem Kurs von etwa 94.300 US-Dollar gehandelt. Im Vergleich zum Vortag entspricht dies einem Rückgang von etwa 3 %. Dieser Abwärtstrend folgt darauf, dass Bitcoin am 22. November sein Rekordhoch von 99.655 $ erreichte.

Als Analyst ist mir aufgefallen, dass die jüngsten Preisschwankungen mit einem typischen Gewinnmitnahmeszenario übereinzustimmen scheinen. Dieser Abwärtstrend wurde zunächst durch das starke Kaufinteresse von Spot Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) etwas abgemildert. In den letzten fünf Tagen verzeichneten diese ETFs durchweg Nettozuflüsse.

Andererseits kam es ab dem 25. November zu einem Richtungswechsel, da ETFs laut Daten von CoinGlass Abhebungen in Höhe von 435 Millionen US-Dollar verzeichneten.

Wenn wir einen Moment zurücktreten, ist es erwähnenswert, dass die Aussichten für Bitcoin insgesamt optimistisch bleiben. Nach der US-Präsidentschaftswahl am 5. November, als die unerwartete Rückkehr von Donald Trump angekündigt wurde, ist Bitcoin um über 30 % gestiegen.

Da der bevorstehende Abgang des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler, der für den 20. Januar 2025 geplant ist, näher rückt, nehmen die Spekulationen über mögliche politische Änderungen im Kryptosektor zu. Diese Erwartung deutet darauf hin, dass sich möglicherweise ein günstigeres regulatorisches Umfeld für Kryptowährungen abzeichnet.

Wo geht die Reise von Bitcoin weiter? Hat er seinen Höchststand erreicht oder handelt es sich um einen vorübergehenden Stillstand vor einem weiteren Anstieg? Lasst uns erkunden und sehen.

Was passiert wirklich mit Bitcoin?

Inmitten der anhaltenden Anpassungsphase von Bitcoin ist die umfassendere Handlung rund um BTC weiterhin eng mit einem seiner glühenden Befürworter verbunden – MicroStrategy.

MicroStrategy, das Unternehmen, das sich unter der Leitung von Michael Saylor in eine Bitcoin-Investmentgesellschaft wandelte, hat durch den umfangreichen Erwerb von 55.500 Bitcoins vom 18. bis 24. November erneut Aufmerksamkeit erregt.

Vereinfacht ausgedrückt ist der jüngste Kauf von Bitcoin durch MicroStrategy für 5,4 Milliarden US-Dollar, wobei jeder Bitcoin rund 97.862 US-Dollar kostet, die größte einwöchige Akquisition aller Zeiten. Durch diesen jüngsten Kaufrausch erhöht sich der gesamte Bitcoin-Bestand des Unternehmens auf rund 386.700, den das Unternehmen zu einem Durchschnittspreis von 56.761 US-Dollar pro Token erwarb.

In den letzten drei Montagen seit der Wiederwahl von Präsident Donald Trump hat MicroStrategy bekannt gegeben, dass sie insgesamt 11,43 Milliarden Dollar in Bitcoin gekauft haben, wobei dieser beträchtliche Betrag allein im Monat November angesammelt wurde.

Die so durchsetzungsfähige Akkumulation von Bitcoin stärkt die Überzeugung der Institutionen, dass es sich um eine solide langfristige Investition handelt, dank des Optimismus hinsichtlich eines günstigen Regulierungsklimas für Kryptowährungen unter der neuen Regierung.

Diese großen Marktakquisitionen führen zunächst zu Unsicherheit und Turbulenzen in einem bereits instabilen Finanzumfeld. Beispielsweise stieg Bitcoin am 25. November auf rund 98.000 US-Dollar, doch als die Nachricht über einen Kaufpreis von 97.862 US-Dollar bekannt wurde, reagierten spekulative Anleger schnell. Infolgedessen fiel Bitcoin innerhalb weniger Stunden auf etwa 92.240 US-Dollar, was zu erheblichen Liquidationen auf dem Derivatemarkt führte.

Basierend auf Informationen von CoinGlass wurden innerhalb der letzten 24 Stunden bis zum 26. November Bitcoin-Futures-Kontrakte im Wert von etwa 149 Millionen US-Dollar glattgestellt. Der Großteil dieser Verluste, etwa 113 Millionen US-Dollar, wurde von denjenigen erlitten, die Long-Positionen eingegangen waren (Bullen), während Leerverkäufer nur mit Liquidationen in Höhe von insgesamt etwa 35 Millionen US-Dollar konfrontiert waren.

Privatanleger betrachten institutionelle Kaufpreise häufig als Referenzwerte und passen ihre eigenen Gebote an diesen Werten an. In Zeiten, in denen der Markt stark verschuldet ist, können kleine Korrekturen zu größeren Ausverkäufen eskalieren, wenn sich der Liquidationsprozess ausbreitet.

Auch wenn es vorübergehend zu Volatilität kommt, bleiben die Gesamtaussichten für die Zukunft positiv. Da allein im November etwa 134.000 Bitcoins aus dem Verkehr gezogen wurden, sichert das Unternehmen im Wesentlichen seine Liquidität und reduziert die Menge an Bitcoin, die potenziell die zukünftige Nachfrage befriedigen könnte.

Mit der Zeit könnte dies die Preisdynamik beim nächsten Anstieg des Kaufinteresses verstärken.

Experten beleuchten den Weg von BTC

Der jüngste Rückgang von Bitcoin mag alarmierend erscheinen, aber Experten im Bereich der Kryptowährungen raten zur Ruhe – und sie haben Recht.

Als Forscher, der in die faszinierende Welt der Kryptowährungen eintaucht, war ich von den jüngsten Erkenntnissen von Santiment, einem führenden Anbieter von On-Chain-Analysen, fasziniert. Ihre Erkenntnisse haben ein faszinierendes Muster ans Licht gebracht: das Verhalten bedeutender Bitcoin-Inhaber.

Im Gegensatz zum Bitcoin-Wertverlust unter 95.000 US-Dollar in dieser Woche haben sich Wallets mit mindestens 10 Bitcoins aktiv angehäuft und allein im November über 63.922 Bitcoins angehäuft. Dies entspricht einem unglaublichen Wert von etwa 6,06 Milliarden US-Dollar.

Laut Santiment könnte das Wachstum der Bestände dieser Wallets möglicherweise dazu führen, dass der Rückgang, den sie erleben, relativ kurz ist.

Während des dramatischen Anstiegs im Jahr 2021 stellte der CEO von CryptoQuant, Ki Young Ju, fest, dass erhebliche Rückgänge von etwa 30 % häufig vorkamen.

Ihm zufolge waren diese Preisrückgänge einfach ein regelmäßiger Aspekt der Werterkundung von Bitcoin, die seinen Wert innerhalb kurzer Zeit von 17.000 US-Dollar auf 64.000 US-Dollar steigerte. In seinen Worten: „Wir erleben einen Aufwärtstrend.“

Der optimistische Ausblick wird durch den Kryptoanalysten Michaël van de Poppe verstärkt, der einen wesentlichen Unterschied zwischen diesem Zyklus und den vorherigen hervorhebt: den deutlichen Rückgang der an Börsen gehaltenen Bitcoin-Bestände.

Dieser Rückgang der im Umlauf befindlichen Bitcoin (BTC) deutet auf einen zunehmenden Trend hin, dass Anleger ihre BTC langfristig aufbewahren, wodurch die für den Handel verfügbare Menge begrenzt wird. Van de Poppe interpretiert dieses Phänomen als Vorbote einer „Angebotsknappheit“, die sich potenziell verstärken könnte, wenn mehr Liquidität auf den Markt gelangt.

Angesichts des aktuellen Trends, bei dem die Nachfrage das verfügbare Angebot übersteigt, scheint es möglich, dass Bitcoin ein höheres Niveau erreichen könnte, als wir derzeit erwarten, wie seine Prognose nahelegt: „Während dieses Zyklus werden wir deutlich über das steigen, was jetzt alle erwarten.“

Was erwartet Sie als nächstes?

In Bezug auf Bitcoin dreht sich die aktuelle Sorge um Investorenaktionen und wirtschaftliche Einflüsse. Während größere Anleger und Langzeitinhaber weiterhin verfügbare Münzen kaufen, bleiben kurzfristige Preisschwankungen aufgrund von Anpassungen spekulativer Händler bestehen.

Der Markt scheint sich in einer heiklen Situation zu befinden und tendiert möglicherweise entweder zu einer Stabilisierungsphase um 90.000 bis 95.000 US-Dollar oder zu einem deutlicheren Rückgang auf die 85.000-Dollar-Marke. Dies könnte auf Probleme mit der Liquidität und der Vereinbarung von Derivaten zurückzuführen sein.

Trotz dieser Bedingungen deuten die zugrunde liegenden Faktoren – wie schwindende Reserven und anhaltende Akkumulation – darauf hin, dass etwaige Rückgänge wahrscheinlich eine erhebliche Kaufnachfrage befriedigen werden.

Diese Situation könnte zu einer möglichen Erholung führen, wenn die Nachfrage plötzlich ansteigt, insbesondere während der Ferienzeit, wenn es normalerweise zu einem Anstieg der Einzelhandelsinvestitionsaktivitäten kommt.

Mit anderen Worten: Anleger von Altcoins müssen vorsichtig sein. Ein Rückgang des Einflusses von Bitcoin könnte auf potenzielle Chancen für Altcoins hinweisen, aber ein erheblicher Rückgang des Bitcoin-Werts könnte den gesamten Markt nach unten ziehen, was derzeit offenbar der Fall ist.

Zu der Unsicherheit an den Märkten kommen auch die gestiegenen politischen Risiken hinzu. Die sich verschärfenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine und die wachsende Instabilität im Nahen Osten könnten möglicherweise zu Marktstörungen führen und die Vorsicht der Anleger erhöhen.

Diese Fortschritte könnten kurzzeitig zu einem Rückgang des Kryptowährungsoptimismus führen, insbesondere bei alternativen Münzen, da Anleger in solchen Zeiten dazu neigen, auf sicherere Anlagen umzusteigen.

Angesichts der aktuellen Situation erwartet jeder mit Spannung die Sitzung der Federal Reserve im Dezember, da ihre Entscheidungen erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Finanzmärkte, einschließlich Kryptowährungen, haben könnten.

Derzeit wird geschätzt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinsen um 0,25 % senkt, bei 52 % liegt, was dazu führen würde, dass die Zinsen auf eine Spanne von 4,25 % bis 4,5 % sinken würden.

Als Forscher untersuche ich die möglichen Auswirkungen dieser vorgeschlagenen Reduzierung. Sollte es tatsächlich zum Tragen kommen, könnte es als Katalysator für Bitcoin und den gesamten Kryptowährungsmarkt dienen. Dies liegt daran, dass dadurch die Kreditkosten gesenkt und die Liquidität erhöht werden könnten, was das weitere Wachstum in diesen Märkten vorantreiben könnte.

Daher wird die kurzfristige Richtung von Bitcoin wahrscheinlich durch ein empfindliches Gleichgewicht zwischen der Bevorratung und der allgemeinen Marktstimmung beeinflusst. Denken Sie daran, umsichtig zu handeln und niemals mehr Kapital zu riskieren, als Sie potenziell zu verlieren bereit sind.

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2024-11-26 20:17