Die USD-Inflation steigt zum ersten Mal seit 8 Monaten, da BTC neue ATHs markiert

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Als erfahrener Analyst mit mehr als zwei Jahrzehnten Marktanalyse muss ich sagen, dass die jüngsten Trends beim Verbraucherpreisindex und die Wertentwicklung von auf Dollar lautenden Vermögenswerten wie Bitcoin und Wall-Street-Aktien mein Interesse geweckt haben. Nachdem ich mehrere Bullen- und Bärenmärkte überstanden habe, kann ich zuversichtlich sagen, dass die aktuelle Entwicklung dieser Vermögenswerte tatsächlich ein Signal für eine boomende Wirtschaft im Jahr 2025 sein könnte.

Im Oktober betrug der prozentuale Rückgang aller im Verbraucherpreisindex (CPI) erfassten Waren im Oktober 2,6 %, wie aus den neuesten Daten des US Bureau of Labor Statistics hervorgeht.

Angesichts des robusten Wirtschaftswachstums könnte dies auf den Beginn eines Aufwärtstrends für alle auf Dollar basierenden Vermögenswerte hinweisen, wenn wir uns dem Jahr 2025 nähern. Der Verbraucherpreisindex (CPI) ist ein Maß, das Veränderungen der Kaufkraft des US-Dollars im Laufe der Zeit verfolgt. Wenn der VPI steigt, deutet dies auf einen Aufwärtstrend bei den Preisen gängiger Konsumgüter hin.

Zwischen März und September sank der Verbraucherpreisindex (VPI) kontinuierlich, was die US-Notenbank dazu veranlasste, die Zinssätze im September zu senken. Anschließend begannen ab Oktober sowohl der Wert von Bitcoin als auch die Aktien an der Wall Street zu steigen.

In diesem und im letzten Monat erreichten amerikanische Aktienindizes wie der S&P 500 Index beispiellose Rekordhöhen. Nach der US-Wahl am 5. November erlebte Bitcoin einen Aufschwung und erreichte einen brandneuen Höchstwert. Allein am Mittwoch überschritt diese führende digitale Währung die 93.000-Dollar-Marke und erreichte damit ein neues Allzeithoch.

Fed-Zinssenkung führt zu peitschender Deflation

Zwischen September und März verlangsamte sich der Rückgang der jährlichen Inflationsrate um etwa 25,71 %. In diesem Zeitraum verzeichnete der S&P 500 ein Wachstum von etwa 8,59 %, während der Preis von Bitcoin um etwa 1,53 % fiel. Wird der Preis von Bitcoin nun, da die Inflation erneut zu steigen scheint, weiterhin neue Rekordhöhen erreichen?

Analysten von Santiment prognostizierten am Mittwoch, dass Bitcoin bis 2025 auf ein sechsstelliges Niveau steigen könnte und möglicherweise irgendwo zwischen 150.000 und 200.000 US-Dollar liegen könnte.

Im Dezember letzten Jahres prognostizierte VanEck, der Emittent des Bitcoin ETF, dass Bitcoin bis Ende 2024 100.000 US-Dollar erreichen würde. Es scheint, dass diese Vorhersage zweier ihrer Analysten innerhalb des angegebenen Zeitrahmens wahr werden könnte.

Gibt es eine erneute Kopplung zwischen Aktien und BTC?

So wie eine Flut Qualitätsschiffe in die Höhe treibt, ist in letzter Zeit eine spürbare Wiederbelebung des Zusammenhangs zwischen den Schwankungen der Bitcoin-Preise und den Börsenwerten zu verzeichnen.

Zunächst erreichte die Pearson-Korrelation zwischen BTC und USD (auf einer Skala von -1 bis 1) nach 44 Monaten ihren Höchststand von 0,89, der am 26. September aufgezeichnet wurde. Kurz vor den US-Wahlen begann sie jedoch auf 0,49 zu sinken. Interessanterweise erholte er sich bis zum Tag des letzten CPI-Berichts des Arbeitsministeriums am Mittwoch wieder auf 0,80.

„Eine Erklärung liegt darin, dass dieselben Organisationen Bitcoin mit frisch gedruckten Geldern kaufen. Wie der Bitcoin-Experte Lark Davis betonte, investiert BlackRock weiterhin stark in Bitcoin.“

Im Zeitraum vom 6. bis 13. November haben Finanzinstitute Bitcoin-ETFs im Wert von rund 4,73 Milliarden US-Dollar abgestoßen. Am Donnerstag kam es bei institutionellen Anlegern zu einer allgemeinen Abschwächung, was zu einem Nettoabfluss von etwa 400 Milliarden US-Dollar führte. Die Investoren von BlackRock nutzten diesen Rückgang jedoch aus, indem sie am selben Tag Bitcoin im Wert von rund 126 Millionen US-Dollar kauften.

„BlackRock weiß es“, antwortete ein Ethereum-Analyst in Davis‘ Thread.

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2024-11-17 16:43