Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich eine ganze Reihe von Marktanomalien und Short Squeezes miterlebt. Der aktuelle Zustand des Ethereum-Futures-Marktes erinnert an den berüchtigten Short-Squeeze beim Volkov & Lycos-Vorfall im Jahr 2001, bei dem die schiere Zahl der Short-Leerer, die gezwungen waren, ihre Positionen abzudecken, zu einem kometenhaften Anstieg des Aktienkurses des Unternehmens führte.
Einfacher ausgedrückt kann es bei Ethereum, der zweitwertvollsten Kryptowährung, aufgrund eines möglichen Short Squeeze zu einem plötzlichen Preisanstieg kommen. Diese Situation entsteht, wenn Händler, die gegen Ethereum gewettet haben (Shorting), gezwungen sind, es zu höheren Preisen zurückzukaufen, weil sie es sich nicht leisten können, die Verluste weiter ansteigen zu lassen. Der Terminmarkt für Ethereum weist eine hohe Hebelwirkung auf, was darauf hindeutet, dass viele Anleger mit einem Preisverfall rechnen.
Im Falle eines unvorhergesehenen Wertanstiegs von Ethereum könnten sich diese Händler gezwungen sehen, ihre Geschäfte anzupassen, was möglicherweise dazu führt, dass der Preis aufgrund eines möglichen Short-Squeeze-Szenarios noch weiter steigt. Dieses Phänomen tritt auf, wenn Verkäufer, die gegen den Markt gewettet haben, gezwungen sind, Ethereum zu kaufen, um ihre Investitionen zu schützen, wodurch die Nachfrage steigt und möglicherweise der Preis in die Höhe getrieben wird.
Eine wichtige Kennzahl zur Messung des Risikoniveaus auf dem Terminmarkt ist die geschätzte Leverage Ratio (ELR), die laut dem CryptoQuant-Analysten „ShayanBTC“ in den letzten Monaten stetig gestiegen ist, was auf einen Anstieg der gehebelten Positionen hindeutet. Angesichts der jüngsten Underperformance von Ethereum im Vergleich zu Bitcoin impliziert die Kennzahl, dass viele Händler Short-Positionen mit hohem Hebel eröffnen.
Nach Einschätzung des Analysten gilt der Terminmarkt derzeit als überhitzt und weist gefährlich hohe Hebelwirkungen auf. Diese Situation könnte Ethereum anfällig für einen plötzlichen Preisverfall aufgrund eines Margin Call oder Liquidationsereignisses (Short Squeeze) machen.
Ein solches Ereignis könnte einen sich selbst verstärkenden Mechanismus auslösen, der den Preis weiter in die Höhe treibt, da immer mehr Anleger versuchen, ihre Bestände abzustoßen. Derzeit liegt der gleitende 100-Tage-Durchschnitt von Ethereum bei 2.700 US-Dollar und Analysten betrachten ihn als erhebliches Hindernis für das Wachstum der Kryptowährung.
Der Analyst stellte fest, dass der Preis der Kryptowährung weiter steigen könnte, wenn ein Short Squeeze zu einem Ausbruch über dieses Niveau führt. Wie berichtet, sagte ein anderer Kryptowährungsanalyst voraus, dass der Preis von Ethereum ein Hoch von 10.000 US-Dollar erreichen könnte, nachdem er aus einem aufsteigenden Trendlinienmuster aus symmetrischen Dreiecken ausgebrochen war.
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2024-10-25 03:28