Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten beobachte ich den Ablauf dieser Woche genau. Mit einem Nominalwert von rund 1,26 Milliarden US-Dollar handelt es sich unbestreitbar um ein bedeutendes Ereignis, das möglicherweise Auswirkungen auf die Krypto-Spotmärkte haben könnte.
Ungefähr 20.000 Bitcoin-Optionsvereinbarungen enden am kommenden Freitag, dem 20. September. Der Gesamtwert dieser kryptowährungsbezogenen Derivatkontrakte beträgt etwa 1,26 Milliarden US-Dollar.
Der Optionsablauf dieser Woche ist dem Ablauf der letzten Woche bemerkenswert ähnlich, schien jedoch nur minimalen Einfluss auf die Kryptowährungs-Spotmärkte auszuüben.
Die kommende Woche stellt einen wichtigen Punkt dar, da sie sowohl das Ende des Monats als auch das Ende des Quartals ist. In diesem Zeitraum laufen Bitcoin-Derivatekontrakte im Wert von über 5,3 Milliarden US-Dollar aus.
Ablauf der Bitcoin-Optionen
In der Sammlung der Bitcoin-Optionsvereinbarungen dieser Woche übersteigt die Zahl der offenen Long-Kontrakte (Call) die Zahl der Short-Kontrakte (Put) leicht, sie sind jedoch ziemlich ausgeglichen.
Die Menge bzw. der Wert laufender Optionskontrakte, die ihr Ablaufdatum noch nicht erreicht haben, ist sowohl für die Ausübungspreise von 70.000 als auch für die 75.000 US-Dollar erheblich und beläuft sich insgesamt auf jeweils über 700 Millionen US-Dollar.
Darüber hinaus meldet Deribit ein zusätzliches Open Interest (OI) in Höhe von 848 Millionen US-Dollar für Optionen mit einem Preis von über 90.000 US-Dollar und einen OI in Höhe von über einer Milliarde US-Dollar für Optionen mit einem Ausübungspreis von 100.000 US-Dollar.
Greeks Live, Anbieter von Krypto-Derivaten, kommentierte die mit Spannung erwartete Zinssenkung der Federal Reserve in dieser Woche und die Marktreaktion und erklärte, dass sie die Kryptomärkte in die Höhe getrieben habe, während US-Aktien „eine Underperformance“ verzeichneten. In Bezug auf Krypto-Optionen fügte es hinzu:
Die implizite Volatilität ist in allen wichtigen Zeiträumen deutlich zurückgegangen. Ultrakurzfristig sank er um mehr als 25 %, was darauf hindeutet, dass die Erwartungen an kurzfristige Leerverkäufe bei Großinvestoren geringer ausfielen als erwartet.
Das Konzept der impliziten Volatilität bezieht sich auf eine Schätzung zukünftiger Preisänderungen auf der Grundlage auslaufender Derivatekontrakte. Darüber hinaus erwähnten die Griechen, dass am 8. November und 19. Dezember zwei weitere Zinssitzungen der Federal Reserve stattfinden werden, wobei der Markt bis zu diesen Terminen eine Senkung der Zinssätze um insgesamt 100 Basispunkte vorhersagt.
Zusätzlich zu den aktuellen Bitcoin-Optionsabläufen laufen diese Woche etwa 124.000 Ethereum-Optionen aus, die einen Gesamtwert von etwa 303 Millionen US-Dollar haben. Das Put/Call-Verhältnis für diese Ethereum-Optionen liegt bei 0,66.
Der Bitcoin Fear and Greed Index liegt derzeit bei 54, was darauf hindeutet, dass die Marktstimmung nun ausgeglichen oder neutral ist und sich im Vergleich zur Vorwoche leicht verbessert hat.
Der Bitcoin Fear and Greed Index liegt bei 54 – Neutral
Aktueller Preis: 62.941 $– Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear), 20. September 2024
Ausblick auf den Kryptomarkt
In dieser Woche ist der Gesamtwert des Kryptowährungsmarktes um etwa 120 Milliarden US-Dollar gestiegen, was einem Anstieg von etwa 5,7 % entspricht. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels belief sich die gesamte Marktkapitalisierung auf rund 2,27 Billionen US-Dollar.
Am Donnerstag überstieg Bitcoin kurzzeitig die 64.000-Dollar-Marke – den höchsten Stand seit fast einem Monat –, bevor er in den frühen Morgenstunden der asiatischen Handelssitzung am Freitag abstürzte. Zum Zeitpunkt dieser Zusammensetzung wurde der Vermögenswert bei etwa 63.900 US-Dollar gehandelt, was einem täglichen Anstieg von 2,5 % entspricht.
Auf einem Tageshoch erreichte Ethereum 2.550 US-Dollar, pendelte sich aber später wieder bei 2.530 US-Dollar ein – was für den Tag immer noch einen Anstieg von 5,5 % bedeutet.
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2024-09-20 09:11