Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich unzählige Anleiheemissionen und Unternehmensstrategien miterlebt. Allerdings scheint MicroStrategys unermüdliches Streben nach Bitcoin ein Einzelfall zu sein.
Am 16. September gab Michael Saylor, der Gründer von MicroStrategy, seine Absichten für einen dritten Anleihenverkauf im Jahr 2021 bekannt, mit dem Ziel, durch die Ausgabe von vorrangigen Wandelanleihen ein Fundraising-Ziel von etwa 700 Millionen US-Dollar zu erreichen.
Bei der Zahl handelt es sich um den Gesamtnennbetrag, und es besteht eine Option auf weitere 105 Millionen US-Dollar in Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im September 2028.
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Das Unternehmen kündigte seinen Plan an, die durch diese Emission erzielten Mittel zur Begleichung aktueller Schulden und zur Tilgung fälliger vorrangig besicherter Anleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar zu verwenden.
MicroStrategy kündigt geplantes Privatangebot von wandelbaren Senior Notes $MSTR im Wert von 700 Millionen US-Dollar an
– Michael Saylor (@saylor), 16. September 2024
Das Unternehmen kündigte an, dass ein Teil der gesammelten Mittel zum Kauf weiterer Bitcoins verwendet werden solle, was sein Engagement für seinen Bitcoin-Plan unter Beweis stellt. Alle verbleibenden Mittel aus den Gewinnen würden „für den Kauf zusätzlicher Bitcoin und allgemeine Unternehmensbedürfnisse“ verwendet, fügten sie hinzu.
Der Vorsitzende und CEO von Marathon Digital Holdings, Fried Thiel, kommentierte:
„Nun, das sind weitere 12.500 BTC weniger, die der Rest von uns erwerben kann …“
Auf eine beiläufige, verständliche Art und Weise: Der Finanzkritiker Peter Schiff drückte seine Verzweiflung aus, indem er sagte: „Es geht wieder los.“ Anschließend fragte er: „Was passiert, wenn MicroStrategy (MSTR) der letzte Käufer ist? Irgendwann gibt es eine Grenze, wie viel.“ Schulden MSTR können sich anhäufen, um den Turm vor dem Einsturz zu bewahren.
Als Analyst könnte ich dies etwas umgangssprachlicher ausdrücken: „Ich bin dabei, rund 69.080 Bitcoins freizugeben, die als Sicherheit für unsere vorrangigen Schuldverschreibungen gehalten wurden, nach deren Einlösung.“
Wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen stellen eine bestimmte Kategorie von Schuldtiteln dar, die sich während der Laufzeit der Anleihe zu bestimmten Zeiträumen in eine bestimmte Anzahl Stammaktien des Emittenten umwandeln können. Diese Finanzinstrumente werden als „vorrangige“ Schulden bezeichnet, da sie im Insolvenzverfahren Vorrang vor anderen Arten von Schulden haben.
Im Jahr 2024 tätigte MicroStrategy seine dritte Anleiheemission in diesem Jahr. Zuvor sicherte sich das Unternehmen durch ein ähnliches Angebot im März rund 700 Millionen US-Dollar und im Juni weitere 500 Millionen US-Dollar.
MicroStrategy BTC Holdings
Zum aktuellen Marktwert besitzt MicroStrategy etwa 244.800 Bitcoins, was unglaublichen 14,24 Milliarden US-Dollar entspricht. Bemerkenswert ist, dass es sich bei ihrem jüngsten Kauf um 18.300 BTC im Wert von rund 1,1 Milliarden US-Dollar handelte, wie am 13. September berichtet wurde.
Basierend auf Informationen der Website Saylor Tracker belaufen sich die durchschnittlichen Investitionskosten des Unternehmens für jeden Bitcoin (BTC) auf etwa 38.781 US-Dollar. Das bedeutet, dass sie bei all ihren Bitcoin-Käufen einen geschätzten unrealisierten Gesamtgewinn von fast 50 % haben.
Am Montag fiel die Aktie des Unternehmens (MSTR) laut Google Finance-Daten um 4,9 % und schloss bei 134,50 $.
In den letzten Monaten folgte der Kurstrend der MicroStrategy-Aktien im Allgemeinen dem von Bitcoin und erreichte im März seinen Höhepunkt, verzeichnete aber seitdem einen Rückgang um etwa 30 %. Derzeit wird Bitcoin etwa 21,3 % unter seinem Höchststand im März gehandelt.
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2024-09-17 09:32