Massive Liquidationen erschüttern Bitcoin und Ethereum – was kommt als nächstes?

Als erfahrener Krypto-Händler mit jahrelanger Erfahrung in der sich ständig verändernden Landschaft digitaler Vermögenswerte kann ich mit Zuversicht sagen, dass die aktuelle Marktdynamik sowohl Chancen als auch Herausforderungen bietet. Die optimistische Stimmung rund um Bitcoin, insbesondere den ETF, scheint unbestreitbar, aber wir müssen in unserem Ansatz wachsam und pragmatisch bleiben.

1. Wie kam es zu einem Verkaufsrausch bei Bitcoin und Ethereum, der zu massiven Verlusten für Händler führte, und warum änderten sich die Marktbedingungen in so kurzer Zeit so drastisch? Was können wir in Zukunft erwarten?

Inhaltsverzeichnis

Einfacher ausgedrückt ist die Welt der Kryptowährung derzeit ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) die Spitzenposition einnehmen, indem sie Positionen in der Nähe wichtiger Wertpunkte halten.

Im vergangenen Monat, vom 29. Juli bis 28. August, erlebte der gesamte Kryptowährungsmarkt einen deutlichen Rückgang und verlor etwa 15 % seines Gesamtwerts. Dieser Rückgang hat die Marktkapitalisierung von 2,48 Billionen US-Dollar auf 2,11 Billionen US-Dollar reduziert, was auf eine vorherrschende negative Stimmung unter den Anlegern hindeutet.

Ab dem 28. August erlebte der Bitcoin-Preis einen erneuten Rückgang, fiel in den letzten 24 Stunden um etwa 4 % und pendelte sich bei etwa 60.000 US-Dollar ein. Dieser Rückgang erfolgte, nachdem er fast auf 58.000 US-Dollar gesunken war, sich dann aber leicht erholte.

Vor etwa einem Monat, am 27. Juli, lag Bitcoin (BTC) sicher bei rund 69.400 US-Dollar. Seitdem ist sie jedoch um etwa 14 % gesunken.

Am 27. August kam es bei Bitcoin-ETFs zu erheblichen Abflüssen in Höhe von insgesamt etwa 127 Millionen US-Dollar. Dies war der erste Abfluss nach acht aufeinanderfolgenden Investitionstagen. Diese Änderung könnte eine entscheidende Rolle bei der Erklärung des starken Preisverfalls spielen, den wir beobachtet haben.

Derzeit folgt ETH dem Beispiel von BTC, da der Preis um etwa 4 % auf etwa 2.500 US-Dollar gefallen ist. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen, dass die Leistung der ETH im letzten Monat ziemlich turbulent war. Sie ist in nur dreißig Tagen um etwa 22 % eingebrochen.

Die Schwierigkeiten von Ethereum (ETH) wurden durch börsengehandelte Fonds (ETFs) verschärft, die sich auf Spot-ETH konzentrieren und vom 15. bis 27. August einen Gesamtabzug von mehr als 115 Millionen US-Dollar verzeichneten, ohne dass es Hinweise auf eingehende Investitionen gab.

Massive Liquidationen erschüttern den Kryptomarkt

Der deutliche Rückgang des Kryptowährungsmarktes kann mit mehreren zusammenhängenden Vorfällen in Verbindung gebracht werden, die eine wirkungsvolle Abfolge bilden, die zur aktuellen Verkaufswelle führt.

Nach Angaben von Coinglass wurden in den letzten 24 Stunden bis zum 28. August Kryptowährungspositionen im Wert von etwa 320 Millionen US-Dollar zwangsweise geschlossen.

Langfristig orientierte Anleger waren größtenteils von diesen Insolvenzen unverhältnismäßig stark betroffen, was zu einem unglaublichen Verlust von 261 Millionen US-Dollar führte, verglichen mit den relativ geringen 58 Millionen US-Dollar, die kurzfristige Anleger erlitten. Dies deutet darauf hin, dass viele Händler mit einem Anstieg des Marktes gerechnet hatten, sich aber herausstellte, dass der Markt stattdessen andere Vorstellungen hatte.

Bei dieser Liquidationswelle übernahm Bitcoin die Führung und verursachte einen Verlust von etwa 101 Millionen US-Dollar. Davon entfielen rund 82 Millionen US-Dollar auf Long-Positionen, was darauf hindeutet, dass die Händler, die auf das weitere Wachstum von Bitcoin setzten, überrascht waren.

An zweiter Stelle stand Ethereum, das etwa 96 Millionen US-Dollar an Liquidationen verzeichnete, hauptsächlich aus Long-Positionen. Doch was verursachte diese plötzliche Marktverschiebung?

Als Krypto-Investor habe ich kürzlich eine interessante Entwicklung bemerkt: Erst vor wenigen Tagen, am 25. August, erreichte die Finanzierungsrate für Bitcoin auf der DyDx-Plattform den höchsten Stand seit dem Allzeithoch von Bitcoin im März, wie aus den neuesten Daten von Santiment hervorgeht. Dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage und der Optimismus in Bezug auf Bitcoin steigen, was möglicherweise zu weiteren Preisschwankungen führen könnte.

Als Analyst würde ich diese Aussage wie folgt umformulieren: Im Wesentlichen stellen Finanzierungsraten Zahlungen dar, die zwischen Käufern und Verkäufern fortlaufender Verträge gehandelt werden und dazu dienen, ihre Positionen auf dem Markt zu behaupten. Wenn diese Kurse deutlich ansteigen, deutet dies typischerweise darauf hin, dass Händler sich stark auf eine Seite des Marktes konzentrieren, insbesondere indem sie eine Long-Position bei Bitcoin eingehen.

Eine Möglichkeit, diesen Satz in einer einfacheren, umgangssprachlicheren Sprache umzuformulieren, könnte sein: „Ihr Glaube an langfristige Investitionen wurde durch Jerome Powells jüngste Äußerungen, die die Möglichkeit einer Zinssenkung im September andeuteten, etwas gestärkt.“

Mehrere Anleger betrachteten diese Situation als Gelegenheit, Bitcoin und Ethereum anzuhäufen und erwarteten einen Marktanstieg. Wenn die Finanzierungsraten jedoch übermäßig in eine Richtung steigen, können sie wie eine Zeitbombe wirken, die nur darauf wartet, zu explodieren.

Analysten von Santiment stellten fest, dass außergewöhnlich hohe Verschuldungsquoten tendenziell Ausverkäufe auslösen, was dazu führt, dass sich der Markt in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Genau das ist in diesem Fall geschehen.

Am Dienstag wurde berichtet, dass eine Grand Jury des Bundes eine aktualisierte Anklageschrift gegen den Ex-Präsidenten Donald Trump erlassen habe, was die Situation weiter eskalieren lassen könnte.

Trump, der sich bei seiner Bewerbung um die nächste US-Präsidentschaft für Kryptowährungen einsetzt, könnte die Haltung des Gesamtmarktes prägen.

Laut einem Bericht von CNBC könnte die Unvorhersehbarkeit der politischen Situation Händler dazu veranlasst haben, ihre Kryptowährungen zu verkaufen und in sicherere Optionen wie Bargeld zu investieren, da digitale Währungen in unsicheren Zeiten als erhöhtes Risiko wahrgenommen werden.

Was kommt als nächstes für den Kryptomarkt?

Ungeachtet des jüngsten Rückgangs sind einige Experten zuversichtlich, dass Bitcoin robust bleibt und weiterhin wichtige Widerstandspunkte beibehält.

Michael van de Poppe, ein bekannter Kryptowährungsexperte, weist darauf hin, dass sich Bitcoin derzeit um eine wichtige Schwelle von 61.000 US-Dollar bewegt. Wenn es gelingt, dieses Niveau zu halten, könnten wir möglicherweise einen weiteren rekordverdächtigen Höhepunkt erleben, schlägt er vor.

Es wird vermutet, dass angesichts der aktuellen Dynamik, insbesondere der Begeisterung für Bitcoin-ETFs, eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Bitcoin weiter steigen könnte, solange er sein aktuelles Unterstützungsniveau beibehält.

Derzeit hat Ali Martinez, der auf Technologie und Blockchain-Analyse spezialisiert ist, einen interessanten Trend festgestellt. Es scheint, dass rund 65,22 % der Top-Händler auf Binance sich während dieses Rückgangs für den Kauf von Bitcoin entscheiden, was darauf hindeutet, dass sie einen Anstieg seines Wertes erwarten.

CryptoCon, ein Bitcoin-Experte, ist der Meinung, dass die aktuelle Phase niedriger Volatilität nicht ungewöhnlich ist und in das übliche Muster der Bitcoin-Zyklusmitte fällt. Er betont, dass diese ruhige Phase ähnlichen Phasen in früheren Zyklen ähnelt, beispielsweise denen in den Jahren 2021, 2017 und 2013.

Wie er andeutet, könnten Personen, die den Höhepunkt zu früh ausrufen, hinterherhinken, während der Markt weiter steigt.

Allerdings sind nicht alle Analysten völlig optimistisch. Emperor, eine weitere angesehene Persönlichkeit im Kryptoraum, bietet eine vorsichtigere Perspektive. Er hat Händlern geraten, vorsichtig zu sein, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Bitcoin es nicht schafft, sich über wichtigen monatlichen und vierteljährlichen Niveaus zu halten. 

Der Kaiser weist darauf hin, dass es zum jetzigen Zeitpunkt vorteilhafter wäre, schnelle Transaktionen durchzuführen, anstatt Positionen über einen längeren Zeitraum zu halten.

Anstatt die jüngsten Preisschwankungen als Vorboten eines Abwärtstrends am Markt zu interpretieren, sieht er darin eher ein vorübergehendes Hindernis, das uns nicht abschrecken sollte. Er empfiehlt jedoch dringend, bei unseren Anlagestrategien Vorsicht walten zu lassen und erst dann größere Schritte zu unternehmen, wenn der Preis Anzeichen einer Reaktion zeigt.

Vorsicht voraus

Als Krypto-Investor bin ich fest davon überzeugt, dass Bitcoin (BTC) sich deutlich über der entscheidenden 60.000-Dollar-Marke festigen muss, damit der Markt wieder an Schwung gewinnt und ein deutliches Comeback erlebt. Dieses kritische Niveau dient als Vertrauensbasis innerhalb des Marktes, die für die Aufrechterhaltung des Vertrauens der Anleger von entscheidender Bedeutung ist.

Für die Zukunft ist es entscheidend, die 65.000-Dollar-Marke zu überschreiten, ein Punkt, der in der Vergangenheit als Hindernis diente.

Sollte Bitcoin diese Herausforderung erfolgreich meistern, könnte dies die Voraussetzungen für eine breitere Markterholung schaffen und möglicherweise Ethereum dazu veranlassen, diesem Beispiel zu folgen. Sobald Ethereum stabil wird und an Zugkraft gewinnt, könnten auch verschiedene andere Kryptowährungen eine Wiederbelebung erleben.

Als Forscher, der sich mit der Dynamik der Finanzmärkte beschäftigt, beobachte ich den sich verschärfenden Wettlauf um die US-Präsidentschaftswahlen genau. Die Haltung der Konkurrenten zu Kryptowährungen könnte die Marktstimmung in diesem sich schnell entwickelnden Sektor erheblich beeinflussen.

Darüber hinaus besteht große Vorfreude auf die bevorstehende Entscheidung der Federal Reserve, da diese im September die Zinssätze senken könnte, was die laufenden Versuche zur Marktbelebung entweder ankurbeln oder behindern könnte.

Obwohl das Potenzial für Bitcoin besteht, neue Höhen zu erreichen, ist es wichtig, Ihr Risiko stets sorgfältig zu verwalten und impulsive Entscheidungen zu vermeiden. 

In der Welt der Kryptowährungen ist es wichtig zu bedenken, dass die Preise stark schwanken können. Daher ist es eine kluge Strategie, sich über Markttrends gut zu informieren und nur Geld zu investieren, das Sie möglicherweise auch verlieren könnten.

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2024-08-28 16:35