Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich viele Marktschwankungen und -trends miterlebt. Der jüngste Abschwung der Bitcoin-Mining-Aktien, wie er durch die Performance von Marathon Digital, CleanSpark, Riot Platform und anderen deutlich wird, ist ein klassisches Beispiel für die zyklische Natur der Märkte.
Bitcoin-Mining-Aktien verzeichneten einen Abwärtstrend, da die Volatilität der Kryptowährung anhielt.
Am 28. August verzeichnete Marathon Digital, das größte Bergbauunternehmen, einen Rückgang um 2,3 %, was einem Rückgang von 38 % gegenüber seinem Höchststand in diesem Monat entspricht. Die Aktie von CleanSpark fiel um 1,75 % auf 11,25 $, während Riot Platform einen Rückgang von über 1,4 % verzeichnete. Auch andere bedeutende Bitcoin (BTC)-Mining-Aktien wie Argo Blockchain, Core Scientific, TeraWulf und Cipher Mining verzeichneten Rückgänge.
Eine beträchtliche Anzahl dieser Aktien befindet sich immer noch in einem anhaltenden Abschwung und ist in diesem Jahr um mehr als 20 % von ihrem Höchstwert gefallen.
Ihr Erfolg hängt weitgehend davon ab, dass der Wert von Bitcoin seit März schwankt. Nachdem Bitcoin ein Allzeithoch von 73.800 US-Dollar erreicht hatte, fiel es um etwa 18,78 % auf derzeit 60.000 US-Dollar. Typischerweise tendieren Bitcoin-Miner dazu, zu gedeihen, wenn der Wert von Bitcoin steigt, und umgekehrt haben sie in Zeiten des Rückgangs Probleme.
Darüber hinaus standen diese Unternehmen nach der Bitcoin-Halbierung im April vor Herausforderungen, was zu einem Anstieg der Mining-Hash-Rate führte. Infolgedessen haben viele von ihnen im Vergleich zu ihrem Produktionsniveau vor der Halbierung weniger Bitcoins geschürft.
Im März hat Marathon Digital 894 Münzen geschürft, gefolgt von 692 im Juli. Auch CleanSpark verzeichnete mit 806 Münzen im März und 494 im Juli ein ähnliches Muster. Unterdessen produzierte Riot Platforms zunächst 425 Münzen, im Juli dann 370.
Folglich stehen diese Unternehmen vor zwei Herausforderungen: einer verringerten Produktion aus Bergbauaktivitäten und einem Rückgang des Marktwerts von Bitcoin.
In einer einzigartigen Herangehensweise an die aktuelle Situation haben einige Unternehmen, wie Bitfarms – ein bekannter kanadischer Bergmann – Expansion als Strategie gewählt. In diesem Monat hat Bitfarms seinen Konkurrenten Stronghold Digital übernommen. Darüber hinaus hat Riot Platforms Interesse an Bitfarms gezeigt und ist mittlerweile einer seiner Hauptaktionäre.
Marathon Digital hat vor kurzem mit dem Mining von Kaspa (KAS) begonnen und seinen Besitz an Bitcoin erhöht. Erst letzte Woche kaufte das Unternehmen Bitcoin im Wert von 249 Millionen US-Dollar und positionierte sich damit nach MicroStrategy als zweitgrößter Unternehmens-Bitcoin-Inhaber.
Bitcoin-Preis zur Unterstützung von Mining-Aktien
Die Aktienkosten von Bitcoin-Mining-Unternehmen werden hauptsächlich durch die Schwankungen des Bitcoin-Werts selbst beeinflusst. Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass der Wert von Bitcoin steigt.
93 % der Call-Optionen mit Ablauf am 30. August sind derzeit wertlos, da ihr Ausübungspreis 60.000 US-Dollar übersteigt, was bedeutet, dass die Inhaber keinen finanziellen Anreiz haben, das Recht zum Kauf des Basiswerts auszuüben.
Mit Blick auf die Zukunft deutet der Optionsmarkt darauf hin, dass es noch vor Jahresende zu einem deutlichen Anstieg auf rund 90.000 US-Dollar kommen könnte.
Trotz Abflüssen von 127 Millionen US-Dollar am 27. August haben Bitcoin-bezogene ETFs in diesem Jahr über 17,95 Milliarden US-Dollar angehäuft. Derzeit verfügt der ETF von Blackrock über ein Vermögen von über 22,2 Milliarden US-Dollar, während der Fonds von Fidelity etwa 11 Milliarden US-Dollar beträgt und damit bald den Bitcoin Trust von Grayscale übertreffen wird.
Mögliche Auslöser für Bitcoin könnten die erwartete Senkung der Zinssätze durch die Federal Reserve, ein möglicher Sieg von Donald Trump bei den Wahlen, das Ende des Sommers, eskalierende US-Schulden und wachsendes institutionelles Interesse sein.
Wenn die Bedingungen für diese Katalysatoren gegeben sind und sich Bitcoin erholt, ist es wahrscheinlich, dass auch viele mit dem Bitcoin-Mining verbundene Aktien einen deutlichen Anstieg verzeichnen werden.
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2024-08-28 16:20