Als erfahrener Analyst mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in der Navigation durch verschiedene Marktzyklen finde ich das aktuelle Wirtschaftsklima faszinierend und dennoch herausfordernd. Der aktuelle Stellenbericht und seine Auswirkungen auf die globalen Märkte, wie sie von David Lin und Clem Chambers diskutiert wurden, sind ein klarer Hinweis darauf, dass wir in interessanten Zeiten leben.
Am 2. August wurde ein Video geteilt, in dem David Lin von „The David Lin Report“ mit Clem Chambers, dem CEO von Online Blockchain, spricht. Sie befassten sich intensiv mit dem anhaltenden Marktabschwung und untersuchten mögliche Folgen.
Marktreaktion auf den Stellenbericht
Die Arbeitslosenquote ist auf 4,3 % gestiegen, was zu erheblichen Marktreaktionen geführt hat:
- NASDAQ: Rückgang um 2,43 %
- VIX (Volatilitätsindex): Im letzten Monat um über 94 % gestiegen
- Gold: Ging am Freitag leicht zurück, liegt aber immer noch nahe seinem Allzeithoch
- Bitcoin: Rückgang um 9 % in den letzten sieben Tagen
Als Analyst führe ich die jüngsten Marktschwankungen auf den komplizierten Tanz zwischen Geldzuflüssen und der Politik der Zentralbanken zurück, wobei ich mich besonders auf die Manöver der Bank of Japan konzentriere.
Yen/USD vs. Aktien
Chambers erläutert die Idee hinter Carry Trades, bei denen Anleger Geld zu relativ niedrigen Zinssätzen leihen (ursprünglich aus Japan) und es in Vermögenswerte mit höheren Renditen wie US-Aktien investieren. Da Japan jedoch kürzlich seine Zinsen erhöht hat, müssen diese Anleger ihre Investitionen zurückziehen, was eine Kettenreaktion auf den globalen Finanzmärkten auslöst. Er weist darauf hin, dass dieser Mittelabzug maßgeblich zum anhaltenden Wirtschaftsabschwung beiträgt.
Als Analyst finde ich das Diagramm des japanischen Yen zum US-Dollar in der heutigen globalen Wirtschaftslandschaft besonders bemerkenswert.
– Ran Neuner (@cryptomanran), 2. August 2024
Wird der Marktcrash weitergehen?
Vereinfacht ausgedrückt denkt Chambers über die Möglichkeit eines längeren Markteinbruchs nach, scheint jedoch eher zu einer Korrektur als zu einem schweren Absturz zu neigen. Er unterstreicht die Bedeutung der Federal Reserve bei der Regulierung des Geldflusses und weist darauf hin, dass ihre jüngsten Maßnahmen auf Bemühungen hindeuten, die Wirtschaft zu stabilisieren.
VIX und Marktstimmung
Als Analyst habe ich einen deutlichen Anstieg des VIX beobachtet, einer Kennzahl, die oft als „Angstindex“ bezeichnet wird. Bei näherer Betrachtung glaube ich jedoch, dass dieser Anstieg nicht unbedingt auf weit verbreitete Angst hinweist, sondern vielmehr auf eine erhöhte Unsicherheit am Markt. Diese Unsicherheit ist eine direkte Reaktion auf die unvorhersehbaren wirtschaftlichen Bedingungen, in denen wir uns derzeit befinden.
Russell 2000 und Marktrotation
Laut Chambers profitierte der Russell 2000-Index, der die Aktien kleiner Unternehmen umfasst, zunächst davon, dass die Mittel von großen Technologiekonzernen abgezogen wurden. Diese anfänglichen Gewinne wurden jedoch inzwischen wieder rückgängig gemacht. Er glaubt, dass diese Investitionsverlagerung darauf zurückzuführen ist, dass Anleger inmitten der aktuellen Marktturbulenzen nach sichereren und lohnenderen Möglichkeiten suchen.
Wie man „Unsicherheit“ spielt
Als fleißiger Forscher unterstütze ich voll und ganz die Bedeutung eines umfassenden Verständnisses der eigenen Anlagepositionen und -strategien. Dieses Wissen verleiht uns eine solide Grundlage, um durch turbulente Marktbedingungen zu navigieren. Ich betone die Bedeutung eines gut durchdachten Investitionsansatzes, da er uns in die Lage versetzt, den aktuellen Finanzsturm effektiver zu überstehen.
Zinssenkung vs. Aktien
Kürzlich senkte die Bank of England die Zinssätze, dennoch fiel der FTSE 100-Index weiter. Nach der Analyse von Chambers berücksichtigen die Finanzmärkte häufig erwartete zukünftige Ereignisse, und eine Zinssenkung könnte auf mögliche wirtschaftliche Schwierigkeiten hinweisen, die sich abzeichnen, was die ungünstigen Reaktionen des Marktes erklären könnte.
Bitcoin
Bitcoin wird wie andere Finanzmärkte von breiteren Wirtschaftsbewegungen beeinflusst. Obwohl es einige ermutigende Nachrichten gab, wie etwa die Möglichkeit strategischer US-Reserven, schwankt sein Wert weiterhin erheblich. Laut Chambers sollte Bitcoin als langfristige Investition mit erheblichem Potenzial angesehen werden, die jedoch viel Geduld und eine solide Verfassung im Umgang mit Volatilität erfordert.
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2024-08-03 07:14