Teslas 5,7-Milliarden-Dollar-Schlag für Leerverkäufer: Aktienanstieg befeuert Gewinne angesichts möglicher Bitcoin-Akkumulation

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Als Analyst mit einem Hintergrund in Technologie und Finanzen habe ich die Leistung von Tesla (TSLA) im S&P 500 genau beobachtet. Der jüngste Anstieg des Elektrofahrzeugherstellers, gepaart mit erheblichen Verlusten für Leerverkäufer, die dagegen wetten, ist ein bemerkenswerte Entwicklung.

Tesla (TSLA) hat sich als führender Gewinner im S&P 500-Index hervorgetan und erhebliche Verluste für Anleger verursacht, die darauf gewettet hatten, dass der Elektroautokonzern, der Bitcoin als Teil seiner Staatskasse hält, unterdurchschnittlich abschneiden würde.

Als Krypto-Investor habe ich den Anstieg der Tesla-Aktie seit der Veröffentlichung des Lieferberichts für das zweite Quartal am 2. Juli miterlebt. Der Preis ist um über 25 % gestiegen, was zu den beeindruckenden 44 %-Gewinn allein in den letzten 30 Tagen hinzukommt. Dieser plötzliche und erhebliche Wertzuwachs führte zu geschätzten nicht realisierten Verlusten von etwa 5,7 Milliarden US-Dollar für diejenigen, die das Unternehmen leerverkauft hatten.

Nach Angaben von Ortex verzeichnete das Short-Interesse an Tesla-Aktien letzte Woche einen deutlichen Anstieg und erreichte 3,84 %. Diese Zahl wurde seit 2021 nicht mehr gesehen, einem äußerst erfolgreichen Jahr für Tesla, das von rekordverdächtigen Höchstwerten geprägt war.

Mit einem Rückgang des Leerverkaufszinses auf 3,8 %, was etwa 105,3 Millionen Leerverkäufen entspricht, ist die typische Haltedauer zur Deckung dieser Positionen mit durchschnittlich nur 0,68 Tagen immer noch recht niedrig. Aufgrund dieser kurzen Dauer sind Leerverkäufer potenziellen Preissteigerungen ausgesetzt.

Als Forscher, der Trends in der Automobilindustrie untersucht, bin ich auf den Fahrzeugauslieferungsbericht für das zweite Quartal 2022 von Tesla gestoßen, in dem zwischen dem 1. April und dem 30. Juni insgesamt 443.956 Einheiten ausgeliefert wurden, was die Marktprognose von 439.000 Fahrzeugen übertraf. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete Tesla einen Rückgang der Auslieferungen um 4,8 %. Dieser Rückgang war weniger ausgeprägt als der Rückgang um 8,5 % im ersten Quartal 2022.

Die Daten zeigen, dass die Nachfrage nach Tesla-Autos trotz einer ausgereiften Produktpalette und zunehmender Konkurrenz durch alternative Elektrofahrzeugmarken weiterhin groß ist. Vor kurzem hat das Unternehmen mehrere Werbestrategien eingeführt, um den Verkauf anzukurbeln, wie zum Beispiel Rabatte, attraktive Finanzierungsmöglichkeiten und zusätzliche Vorteile.

Die Preissenkungen in Deutschland und Norwegen sowie Chinas Anreize für zinslose Kredite haben die Auswirkungen auf den Umsatz effektiv abgemildert und die Begeisterung der Verbraucher aufrechterhalten.

Das Unternehmen war insbesondere eines der ersten, das Bitcoin als Treasury-Reserve hinzugefügt hat, indem es zunächst 1,5 Milliarden US-Dollar in die Kryptowährung investierte und BTC-Zahlungen akzeptierte. Obwohl diese später fallen gelassen wurden und einige der Bitcoin-Bestände des Unternehmens verkauft wurden, zeigen Daten von BitcoinTreasuries, dass Tesla immer noch 9.720 BTC hält. Damit ist es nach MicroStrategy und Marathon das drittgrößte börsennotierte Unternehmen, das BTC hält.

Das Unternehmen könnte mehr Bitcoin gekauft haben, da aktuelle Daten von Arkham Intelligence zeigen, dass es nun etwa 11.509 Bitcoins besitzt, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den zuvor gemeldeten 9.720 Bitcoins darstellt, die in seinem vorherigen Finanzbericht offengelegt wurden.

Teslas Beziehung zu Bitcoin war von Volatilität geprägt. Auf dem Höhepunkt seines Wertanstiegs beschaffte Tesla etwa 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin. Anschließend veräußerten sie in einem Probegeschäft rund 10 % dieses Schatzes. Im zweiten Quartal 2022 verkaufte Tesla jedoch etwa 75 % seiner verbleibenden Bitcoin-Bestände.

Als Forscher ist mir aufgefallen, dass das Unternehmen seit dem Verkauf einiger Coins keine wesentlichen Änderungen an seinen Bitcoin-Beständen bekannt gegeben hat. Bei großen Geldbörsen kommt es häufig vor, dass bei Dusting-Angriffen winzige Mengen an BTC eingehen. Ein Zufluss von etwa 1.789 BTC, was etwa 120,4 Millionen US-Dollar entspricht, deutet jedoch darauf hin, dass der Elektroautohersteller möglicherweise erneut Bitcoin anhäuft.

Nach der Investition in Bitcoin änderte das Unternehmen seine Position zur Kryptowährung aufgrund der Bedenken seines CEO Elon Musk hinsichtlich der Umweltauswirkungen des Bitcoin-Minings. Infolgedessen akzeptierte das Unternehmen Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel.

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2024-07-10 02:03