Beliebter Krypto-Analyst verrät, warum sich das Halten von Airdrop-Tokens selten auszahlt

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Als erfahrener Krypto-Investor mit mehrjähriger Erfahrung finde ich Aylos Analyse zur Leistung von durch Airdrops gestarteten Tokens sowohl aufschlussreich als auch zum Nachdenken anregend. Basierend auf den präsentierten Daten scheint es, dass die Chancen groß sind, langfristig an abgeworfenen Token festzuhalten, insbesondere im Vergleich zu Bitcoin (BTC).

Am 8. Juli veröffentlichte ein anonymer Kryptowährungsanalyst namens Aylo eine detaillierte Untersuchung der Leistung von Token, die über Airdrops auf der Social-Media-Plattform X verteilt wurden.

Zunächst zeigte Aylo Interesse an der Untersuchung der Erfolgsgeschichten von über Airdrops verteilten Token und überlegte, ob es von Vorteil sei, solche Token zu behalten. Er untersuchte die Daten der 500 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und verglich ihre aktuellen Preise mit ihren Einführungspreisen.

Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt untersuchte, stellte ich fest, dass 23 der 31 eingeführten Token seit ihrer Markteinführung einen Wertverlust verzeichneten. Einige dieser Token erlitten erhebliche Einbußen. Im Gegensatz dazu gelang es seit ihrer Einführung nur vier dieser 31 Token, die Leistung von Bitcoin (BTC) zu übertreffen. Von diesen überragenden Token wurde nur einer im Jahr 2024 eingeführt. Interessanterweise haben zwei Meme-bezogene Airdrops, BONK und DEGEN, innerhalb der Krypto-Community bemerkenswerte Erfolge erzielt. Trotz der vorherrschenden negativen Stimmung gegenüber dem Markt ist mir aufgefallen, dass sich TIA außergewöhnlich gut über seinem Einführungspreis entwickelt und auch Bitcoin übertroffen hat.

Basierend auf meinen Forschungsergebnissen habe ich festgestellt, dass der Verkauf von Airdrops am Starttag und die anschließende Umrechnung in USD oder BTC in der Regel der profitabelste Ansatz ist. Obwohl es durchaus möglich ist, einen anfänglichen Preisanstieg nach der Einführung vorherzusagen, führt das Festhalten an aus der Luft abgeworfenen Token im Allgemeinen zu geringeren langfristigen Renditen. Es ist wichtig zu bedenken, dass es immer Ausnahmen gibt, aber die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Airdrops, insbesondere im Vergleich zu BTC, sehr gering ist.

Wenn Sie optimistisch in die Zukunft eines Projekts blicken, empfiehlt Aylo oft, vor dem Kauf auf niedrigere Preise zu warten, anstatt gleich am ersten Starttag zu kaufen. Er wies darauf hin, dass der bevorstehende Marktabschwung für einige dieser Token, die über ein vielversprechendes langfristiges Potenzial verfügen, hervorragende Investitionschancen bieten könnte.

Aydle machte deutlich, dass Airdrops nicht die einzige Ursache für den Wertverlust dieser Token sind. Häufig erhöhen die Projektteams ihre Bewertungen mit Hilfe von Market Makern. Sobald Benutzer die abgeworfenen Token verteilen, wird die künstlich hohe Bewertung deutlich. Er betonte, wie wichtig es sei, bei Projekten die Fully Diluted Valuation (FDV) zu berücksichtigen. Die Annahme von Airdrops bedeutet Vertrauen, dass der Wert der Token trotz erheblicher Token-Freischaltungen und Anlegern, die ihre Investitionen durch Short-Positionen schützen, steigen wird.

Laut Aylos Analyse neigen Landwirte im Ertragslandwirtschaftssektor dazu, ihre Ernten wahllos zum Marktpreis zu verkaufen und sich auf die Maximierung der Erträge zu konzentrieren, anstatt auf höhere Preise zu warten. Daten von Aylo deuten jedoch darauf hin, dass sich viele Token nicht erholen, sobald diese Landwirte den Markt verlassen. Während für einige Token immer noch eine Chance auf einen Aufschwung besteht, können sich die Marktbedingungen schnell ändern, und Aylos Erkenntnisse stellen einen Moment in der Zeit dar.

Aylo wies darauf hin, dass zahlreiche Airdrops willkürlich konstruiert seien, was sowohl kurz- als auch mittelfristig ungünstige Folgen für den Token habe. Er betonte, dass es eine gewaltige Herausforderung sei, einen Airdrop durchzuführen, ohne den Wert des Tokens negativ zu beeinflussen. Bemerkenswerterweise identifizierte er zwei unaufgeforderte Meme-Coin-Airdrops – BONK und DEGEN –, die ihren Inhabern beeindruckende Renditen einbrachten. Die Erfinder dieser Lufttropfen hatten die Absicht, lebendige Ökosysteme (Solana bzw. Farcaster) zu fördern, und begannen mit minimalen Anfangsbewertungen, die zu ihrem Wohlstand hätten beitragen können.

Als Analyst würde ich davor warnen, den Erfolg von Meme-Airdrops anhand der Beispiele von BONK und DEGEN als selbstverständlich zu betrachten. Auch wenn diese Projekte aufgrund ihres unerwarteten Eintreffens und der bescheidenen Anfangsbewertung erfolgreich waren, folgt nicht jeder Luftabwurf diesem Muster. Tatsächlich scheiterten viele sofort und hinterließen keine Spuren. Daher ist es wichtig, jeden Fallschirmabwurf kritisch zu betrachten und seine individuellen Umstände zu berücksichtigen, bevor man irgendwelche Annahmen trifft.

Nachdem er seine Ausführungen beendet hatte, empfahl Aylo den Krypto-Initiativen, über die Form eines Airdrops nachzudenken, den sie durchführen wollen, falls sie sich überhaupt dafür entscheiden sollten.

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2024-07-09 21:51