Warum Bitcoin bis Oktober niedrig bleiben könnte: Was Analysten sagen

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Als Forscher mit umfangreicher Erfahrung auf dem Kryptowährungsmarkt glaube ich, dass die aktuellen Marktbedingungen für Bitcoin unsicher und möglicherweise volatil sind. Die rückläufigen Signale des digitalen Vermögenswerts, darunter der Durchbruch des täglichen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts und der sinkende RSI, deuten darauf hin, dass weitere Rückgänge bevorstehen könnten.

Der Kryptowährungsmarkt ist angespannt, da sich Bitcoin um die 57.000-Dollar-Marke bewegt und zahlreiche rückläufige Indikatoren aufweist, die auf weitere Turbulenzen hindeuten könnten. Der Bruch seines täglichen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts und der starke Rückgang des RSI haben bei Anlegern Zweifel an der Widerstandsfähigkeit von Bitcoin angesichts der bevorstehenden Marktinstabilität geweckt. Erschwerend kommt hinzu, dass die lang erwarteten Rückzahlungen von Mt. Gox im Juli beginnen sollen, was einem bereits volatilen Markt 8,5 Milliarden US-Dollar einbringen könnte. Wird es Bitcoin gelingen, wieder Fuß zu fassen oder in neue Tiefen zu stürzen? Schauen wir uns die Statistiken genauer an, um Antworten zu erhalten.

Bitcoins weisen derzeit einen rückläufigen Trend auf, wobei die digitale Währung unter ihren gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (MA) fällt. Darüber hinaus ist der Relative Strength Index (RSI), der bei 29,79 liegt, unter seinen eigenen gleitenden Durchschnitt gefallen. Angesichts der historischen Tendenz von Bitcoin, sich aus solchen Tiefen zu erholen, bietet diese Situation einen profitablen Einstiegspunkt für Anleger. Die aktuelle Marktinstabilität könnte jedoch dazu führen, dass Bitcoin noch weitere Rückgänge erleiden könnte.

Bezeichnenderweise ist Bitcoin in der Vergangenheit mehrmals unter seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (MA) gefallen. Das jüngste Ereignis ereignete sich im Juni 2022 und dauerte bis März 2023 und erreichte im November einen Tiefststand, bevor ein Aufwärtstrend einsetzte. Ein weiterer Vorfall ereignete sich im August 2023 und hielt bis Oktober 2023 an. Diese Trends deuten darauf hin, dass Bitcoin im Sommer und Herbst tendenziell unter seinem 200-Tage-MA gehandelt wird. Diese historischen Informationen sind zwar kein aussagekräftiger Indikator, können aber durch die Berücksichtigung zusätzlicher Datenpunkte in eine umfassende Anlagestrategie integriert werden.

Ab Juli wird Mt. Gox etwa 8,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin an seine Gläubiger auszahlen. Laut CoinShares führt dieses Ereignis möglicherweise nicht zu einer wesentlichen Preisverschiebung für Bitcoin. Es könnte jedoch sein, dass der Markt einige Auswirkungen zu verspüren beginnt. In einer extremeren Situation besteht die Möglichkeit, dass der Wert von Bitcoin um 19,2 % sinkt. Unsere interne Einschätzung stützt diese Vorhersage und deutet darauf hin, dass der Bitcoin-Preis auf ein Unterstützungsniveau zwischen 50.856 und 51.985 US-Dollar fallen könnte. Dieser Bereich ist aufgrund des Vorhandenseins mehrerer Fibonacci-Retracements von Bedeutung und fungiert als Makro-Goldtasche, die eine robuste potenzielle Unterstützung bietet. Auf einem Wochenchart stimmt der gleitende 50-Tage-Durchschnitt ebenfalls mit diesem Bereich überein.

Eine alternative Perspektive, die man im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass vor dieser „goldenen Tasche“ keine offensichtlichen Widerstandsniveaus zu finden sind, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Bitcoin tatsächlich diese Tiefen erreichen könnte. Doch weitere Beweise stützen diese Vorhersage.

Als Forscher, der Markttrends untersucht, bin ich auf das Sell-Side Risk Ratio von Glassnode gestoßen, das wertvolle Einblicke in die potenzielle Marktvolatilität bietet. Diese Kennzahl vergleicht realisierte Gewinne und Verluste mit der Größe des Vermögenswerts und zeigt so das Marktgleichgewicht oder die Notwendigkeit einer Anpassung auf. Hohe Kennzahlen deuten auf erhebliche Gewinne oder Verluste hin, die häufig einer erhöhten Volatilität vorausgehen, während niedrige Kennzahlen auf einen stabilen Markt hinweisen. Derzeit befindet sich dieses Verhältnis auf einem Rekordtief, was auf ein Gleichgewicht hindeutet, möglicherweise aber auch auf bevorstehende Volatilität hinweist.

Die Erwartungen hinsichtlich der Marktvolatilität sind aufgrund der jüngsten Trends hoch. Unserer Analyse zufolge ist die realisierte Volatilität in den letzten 30 Tagen über mehrere Zeiträume hinweg deutlich zurückgegangen. Dieses Muster weist auf eine potenzielle Kompression der Volatilität hin, auf die in der Vergangenheit Phasen erhöhter Marktturbulenzen folgten.

Darüber hinaus lenkt die URPD-Metrik die Aufmerksamkeit auf Bereiche mit hoher Bitcoin-Angebotsdichte rund um bestimmte Kostenbasen. Derzeit bewegt sich der Marktpreis nahe der Untergrenze eines bedeutenden Bitcoin-Versorgungszentrums und reicht von 60.000 US-Dollar bis zum Allzeithoch (ATH). In dieser Region befinden sich etwa 2,63 Millionen BTC (das entspricht 13,4 % des Umlaufbestands). Diese erhebliche Konzentration deutet darauf hin, dass zahlreiche Anleger möglicherweise negativ auf Preisrückgänge unter 60.000 US-Dollar reagieren könnten.

Der Preis von Bitcoin ist unter den realisierten On-Chain-Preis gefallen, der ein wichtiger Indikator ist und der rückläufigen Perspektive zusätzliches Gewicht verleiht.

Trotz der starken Neugier großer Finanzakteure wie Michael Saylor gegenüber Bitcoin und des anhaltenden Wunsches, auf dem aktuellen Niveau in Bitcoin zu investieren, zeigen Daten von CoinGlass einen Rückgang der Bitcoin-ETF-Zuflüsse. Umgekehrt kam es zu Abflüssen. Dieser Trend deutet darauf hin, dass institutionelle Anleger trotz der Nachfrage zunehmend eine pessimistische Haltung gegenüber dem Markt einnehmen.

Aufgrund verschiedener Überlegungen könnte der Preis von Bitcoin bis September oder Oktober niedrig bleiben.

Aus dieser Perspektive besteht der Plan aus zwei Möglichkeiten. Wenn Sie die aktuellen Preise attraktiv finden, besteht die erste Methode darin, schrittweise zum aktuellen Preis in Bitcoin zu investieren und dies auch weiterhin zu tun, wenn dieser durch Mittelung der Dollarkosten weiter sinkt. Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen möglichen Rückgang auf etwa 50.000 bis 52.000 US-Dollar abzuwarten, bevor Sie eine Long-Position eröffnen. Historisch gesehen war der Kauf von Bitcoin, wenn der Preis unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, eine wirksame Strategie für langfristige Investitionen.

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2024-07-04 21:30