Als Analyst mit einem Hintergrund auf den Finanzmärkten und Erfahrung in der Beobachtung der Elektrofahrzeugbranche finde ich die Situation rund um Rivian Automotive (RIVN) faszinierend. Der plötzliche Anstieg des Aktienkurses nach der Investitionsankündigung von Volkswagen ist nicht ungewöhnlich, aber die großen Call-Optionsgeschäfte im Vorfeld geben Anlass zur Sorge.
Am Mittwoch, vor der Markteröffnung, erlebten die Aktien von Rivian Automotive (RIVN) einen deutlichen Anstieg von fast 50 %, was bei den Anlegern von Elektrofahrzeugen (EV) für Aufregung sorgte. Der Auslöser für diesen Anstieg war die Ankündigung von Volkswagen, bis zu 5 Milliarden US-Dollar in Rivian zu investieren. Diese unerwartete Nachricht führte zu einer bemerkenswerten Veränderung: Ein Händler verwandelte innerhalb weniger Stunden erfolgreich eine anfängliche Investition von 16.000 US-Dollar in über 1 Million US-Dollar.
Basierend auf den von Unusual Whales veröffentlichten Daten kaufte ein Einzelinvestor eine große Menge an Call-Optionen im Wert von 14 $ und 13 $ für RIVN mit einem Ablaufdatum am 28. Juni. Diese Verträge ermöglichen es dem Eigentümer, Rivian-Aktien vor Ablauf zu einem vorher festgelegten Preis zu erwerben. Der Zeitpunkt der Transaktion hat Interesse geweckt und einige zu Spekulationen veranlasst, dass der Käufer möglicherweise exklusive, nicht öffentliche Kenntnisse über das Unternehmen hatte. Diese Vermutung entsteht, weil sich der Einsatz des Händlers auf Call-Optionen in Höhe von 16.000 US-Dollar nach der Investitionserklärung von Volkswagen in über 1 Million US-Dollar verwandelt hat.
Ich bin kürzlich auf einige bedeutende Optionskontrakte für Rivian (Symbol: $RIVN) gestoßen. Konkret gab es zwei Kontrakte: einen mit einem Ausübungspreis von 14 US-Dollar und einem Ablaufdatum am 28. Juni 2024 und einen anderen mit einem Ausübungspreis von 13 US-Dollar und demselben Ablaufdatum.
– ungewöhnliche_whales (@unusual_whales) 26. Juni , 2024
Als Forscher, der die Finanzmärkte untersucht, habe ich beobachtet, dass der vorbörsliche Anstieg die Leerverkäufer erheblich belastet hat. Diese Investoren hatten darauf gewettet, dass der Aktienkurs von Rivian aufgrund der gemeldeten Verluste des Unternehmens sinken würde – laut der New York Times hat Rivian mit jedem verkauften Fahrzeug Zehntausende Dollar verloren. Darüber hinaus hegen einige Analysten Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens, ohne den Volkswagen-Deal profitabel zu werden.
Ungefähr 18,85 % des Aktienbestands werden von Leerverkäufern gehalten, und diese haben eine durchschnittliche Haltedauer von etwa vier Tagen. Wie Fintel berichtet, könnten dieses hohe Leerverkaufsinteresse und die kurze Haltedauer viele Leerverkäufer dazu gezwungen haben, ihre Positionen mit Verlust aufzulösen.
Da eine beträchtliche Anzahl von Anlegern gegen diese Aktie setzt und die Kurse schnell steigen, besteht die Gefahr eines Short Squeeze. In einem solchen Szenario wären Leerverkäufer gezwungen, Aktien zu kaufen, um ihre Positionen zu schließen, was zu weiteren Preissteigerungen führen würde.
In der Welt der Kryptowährungen ist es nicht ungewöhnlich, dass Einzelpersonen mit ähnlichen Geschäften erhebliche Gewinne erzielen. Beispielsweise veröffentlichte CryptoGlobe kürzlich Informationen über einen anonymen Händler, der eine Investition von 1.200 US-Dollar innerhalb von drei Stunden in fast 1 Million US-Dollar verwandelte, indem er eine neu eingeführte Kryptowährung kaufte und diese auf vier verschiedene Wallets verteilte, wodurch er 19 % des gesamten Angebots an digitalen Vermögenswerten erwarb.
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2024-06-26 20:19