Als erfahrener Marktbeobachter mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung muss ich sagen, dass der aktuelle Zustand von Bitcoin recht vielversprechend erscheint. Der jüngste Preisanstieg und die zunehmende Akzeptanz durch US-amerikanische politische Parteien sind in der Tat eine bedeutende Entwicklung.

Seit der Bitcoin-ETF-Rallye Anfang 2024 bewegt sich die beliebteste digitale Währung der Welt in einer flachen Preisspanne, anstatt deutliche Aufwärts- oder Abwärtstrends zu zeigen.

Im Oktober begannen Marktoptimisten mit ihrem aggressiven Vorstoß aufgrund spekulativer Nachrichten, die darauf hindeuteten, dass die Genehmigungen der Securities and Exchange Commission (SEC) unmittelbar bevorstanden.

Anschließend stieg Bitcoin von etwa 27.000 US-Dollar am 14. Oktober auf fast 74.000 US-Dollar am 14. März, was für Krypto-Investoren einen deutlichen Anstieg von über 170 % innerhalb von fünf Monaten bedeutet.

Am 10. Januar 2024 gab die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission grünes Licht für 11 Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs). In einer Erklärung riet SEC-Vorsitzender Gary Gensler den Anlegern, sich der verschiedenen Risiken im Zusammenhang mit Bitcoin und Finanzinstrumenten bewusst zu sein, deren Wert mit Kryptowährungen korreliert, und betonte Vorsicht.

Die Bitcoin-ETF-Rallye lieferte einen satten durchschnittlichen jährlichen ROI von 415 %. Es war bei weitem nicht das erste Mal, dass die größte Kryptowährung atemberaubende Renditen erzielte.

Darüber hinaus wurden die Renditen von Bitcoin für Anleger in ähnlichen Zeiträumen in den letzten 15 Jahren, seit es eine Open-Source-Blockchain im Internet wurde, von vielen anderen Instanzen in früheren Märkten nicht übertroffen.

Als Analyst ist mir aufgefallen, dass sich Bitcoin seit dem Erreichen seines Höhepunkts im März innerhalb einer begrenzten Bandbreite bewegt. Das bevorstehende Halving-Ereignis im April dürfte das Angebot reduzieren. Angesichts der Knappheit von Bitcoin könnte man sich fragen, wann dieser Rückgang eine weitere Erholung des Marktes auslösen wird.

In einem anderen Szenario betritt der Markt tatsächlich Neuland, da der Vermögenswert vor seiner Halbierung ein Allzeithoch erreicht – eine Sequenz, die in vergangenen Zyklen nicht beobachtet wurde. Trotz dieses beispiellosen Ereignisses deuten die Indikatoren darauf hin, dass dieser Bulle möglicherweise noch über ungenutzte Energie für weiteres Wachstum verfügt.

Aber zunächst sind hier die Gegenwinde, denen der Bitcoin-Preis im September ausgesetzt ist:

5. September Gegenwind für den Bitcoin-Preis

1. staatlicher Angebotsüberhang in Höhe von 33 Milliarden US-Dollar

Basierend auf Erkenntnissen des Kryptowährungsforschungsunternehmens Kaiko zeichnet sich ein potenzielles Überangebot an Bitcoin in Höhe von etwa 33 Milliarden US-Dollar ab, da die Bestände verschiedener Regierungen verkauft werden könnten und die Bitcoins aus dem Mt. Gox-Vorfall an ihre jeweiligen Besitzer zurückgehen.

Als Forscher habe ich beobachtet, dass der Wert von Bitcoin zu Beginn dieses Jahres zu sinken schien, als Aufsichtsbehörden oder ehemalige Nutzer einer geschlossenen Kryptowährungsbörse beschlossen, ihre Bestände zu liquidieren.

2. Bitcoin-ETF-Papierhände

Bitcoin-Puristen wie Andreas Antonopoulos hatten bereits vor Jahren vor dieser Situation gewarnt. Da die Wall Street mittlerweile Interesse an Kryptowährungen zeigt, wirken sich die Schwankungen ihrer Handelsaktivitäten erheblich auf den Marktwert aus.

An der Wall Street ist der September normalerweise eher eine Zeit für Verkäufe als für Käufe. In den letzten sieben Jahrzehnten, beginnend mit dem Jahr 1950, war dieser Monat mit einer durchschnittlichen Rendite von -0,7 % historisch gesehen der am wenigsten profitable Monat für Anleger.

Der Verkauf hat bereits auf den Bitcoin-ETF-Märkten begonnen, die laut Farside-Daten an vier aufeinanderfolgenden Tagen vom 27. bis 30. August Abflüsse in Höhe von insgesamt 454 Millionen US-Dollar verzeichneten.

3. Bitcoin-Zyklus-Flaute im September

In kurzer Zeit haben Kryptowährungen wie Bitcoin das Verhalten traditioneller Aktien widergespiegelt. Interessanterweise hat Bitcoin in den letzten zehn Jahren im September nur dreimal ein positives Wachstum gezeigt. Angesichts dieses saisonalen Musters könnte es auch die aktuellen Marktwerte beeinflussen.

4. Nervosität bei den US-Wahlen

Als Krypto-Investor habe ich gelernt, dass es in jedem vierjährigen politischen Zyklus in den USA eine Phase der Unsicherheit auf den Finanzmärkten gibt. Dies bleibt in der Regel so lange bestehen, bis der demokratische Prozess wieder seinen Lauf genommen hat und wir einen weiteren friedlichen Machtwechsel erleben, der mehr Klarheit über die künftige Politik bringt. Großinvestoren neigen dazu, mit ihren Schritten zu warten, bis sich der Staub nach dem Wahltag gelegt hat.

5. Konsolidierung nach der Halbierung

Nach vergangenen Bitcoin-Halbierungen erleben die Märkte typischerweise eine Phase, in der der Preis von Bitcoin sinkt, bevor er beispiellose Rekordhöhen erreicht.

Nachdem die Verkäufer ihren Teil erledigt haben und Bitcoin nach der Halbierung seinen tiefsten Punkt erreicht hat, werden die Käufer die Kontrolle übernehmen und den Bitcoin auf beispiellose Höchststände treiben.

4 langfristige Bitcoin-Preisunterstützungen

Was die Bitcoin-Märkte betrifft, könnte der Weg aufgrund der zuvor genannten Faktoren schwierig sein. Lassen Sie uns jedoch vier potenzielle langfristige Preisniveaus untersuchen, die sowohl optimistische (Bullen) als auch pessimistische (Bären) Anleger als bedeutsam erachten könnten:

1. Finanzieller Rückenwind für den Bitcoin-Preis

Die Fed schwenkt auf niedrige Zinsen um. Dies ist die Zeit für Bitcoin, zu glänzen.

Die US-Notenbank beeinflusst den weltweiten Finanzmarkt durch die Feinabstimmung ihrer Zielzinssätze, die auf der Verfügbarkeit neuer Dollars auf den täglichen Kreditmärkten basieren. Diese Anpassungen werden vorgenommen, um sie an das Preisniveau und die Beschäftigungszahlen anzupassen.

Da die Federal Reserve Zinssenkungen befürwortet, um die Abschwächung der Arbeitsmärkte inmitten der Inflation nach der Pandemie zu unterstützen, wird erwartet, dass die Zinssätze noch einmal sinken werden, was möglicherweise zu einem Preisanstieg führen wird.

An Finanzmärkten wie der New York Stock Exchange und der NASDAQ kommt es häufig vor, dass Veränderungen in der Kreditwirtschaft dazu führen, dass es zunächst zu starken Preissteigerungen kommt.

Vereinfacht ausgedrückt: Wenn der Markt eines Handelsaktivums sehr aktiv ist und sein Wachstumspotenzial erheblich ist, reagiert es häufig stark auf Änderungen der Zinssätze im Vergleich zu einer Benchmark.

Bitcoin verzeichnete nach den Halbierungen des Angebotszyklus in der Vergangenheit ein deutliches Wachstum. Konkret wurde die tägliche Neuemission seit 2012 alle vier Jahre um die Hälfte reduziert. Ein Jahr nach der Halbierung im Jahr 2012 stieg der Bitcoin-Kurs um unglaubliche 50.000 %. Ebenso verzeichnete er etwa 18 Monate nach der Halbierung 2016 einen Anstieg von rund 8.500 %.

Während des gesamten Bitcoin-Bullenmarktes nach der Halbierung im Jahr 2012 blieben die Bundeszinsen im Wesentlichen bei Null. Dennoch gelang es Bitcoin im Zyklus 2016, im Vergleich zu Aktien außergewöhnlich hohe Renditen zu erzielen. Erst Ende 2015 begann die Federal Reserve, die Zinssätze schrittweise zu erhöhen und erreichte Mitte 2019 2,4 %.

Am Sonntag, dem 25. August, kletterte Bitcoin auf über 64.500 US-Dollar, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, am Freitag die bevorstehende Senkung der Zinssätze durch die Zentralbank angekündigt hatte.

In den letzten sieben Tagen erlebte Bitcoin eine Korrektur, konnte sich jedoch stabil bei rund 58.000 US-Dollar halten, anstatt wie bei den vorherigen erheblichen Korrekturen im August und Juli bis auf 55.000 US-Dollar zu fallen. Dies könnte möglicherweise darauf hindeuten, dass die erwartete Änderung der Fed-Politik das Vertrauen langfristiger Anleger stärkt.

2. Bitcoin geht nach Washington

Die Akzeptanz von BTC durch beide politischen Parteien in den USA ist für eine langfristige Preisstützung sehr vielversprechend.

Aus meiner Sicht als Analyst wächst mit dem wachsenden Vertrauen in das Verständnis und die Unterstützung der US-Regierung für Bitcoin auch die strategische Natur der Risiken, die wir eingehen, um die Vorteile der Erfindung und Investition in bedeutende Fortschritte im Blockchain-Sektor zu nutzen.

Finanzprofessorin Andrea Barbon von der Universität St. Gallen in der Schweiz teilte kürzlich ihre Erkenntnisse als erfahrene Krypto-Expertin mit Forbes.

„Der Widerstand von Bitcoin gegen finanzielle Instabilität ist bekannt, aber sein zukünftiger Erfolg könnte vom Ausgang der bevorstehenden US-Wahlen abhängen. Bisher hat Donald Trump größere Unterstützung für Kryptowährungen gezeigt, und wenn er eine zweite Amtszeit gewinnt, wird sich das ändern.“ Die Regulierung könnte digitalen Vermögenswerten zugute kommen.“

Doch unabhängig davon, wie Republikaner und Demokraten im November die Macht aufteilen, beginnen Krypto-Unternehmen in Washington enormen Einfluss auszuüben.

Laut einem Bericht von Public Citizen, einer gemeinnützigen Organisation, die Verbraucherthemen in Washington D.C. überwacht, waren sie im Jahr 2024 die Gruppe mit den höchsten politischen Spenden.

3. Bullisches Smart Money

Als Krypto-Investor fühle ich mich durch den ungezügelten Optimismus von Schlüsselfiguren wie Michael Saylor, Mitbegründer von MicroStrategy, und Adam Back, CEO von Blockstream, bestärkt. Ihre optimistische Haltung gegenüber Bitcoin in diesem besonderen Marktzyklus ist wirklich inspirierend.

Kürzlich wurde bestätigt, dass Saylor Bitcoin im Wert von etwa 1 Milliarde US-Dollar hält, basierend auf dem aktuellen Marktwert, den er persönlich besitzt.

Adam Back hat unterdessen ein BTC-Kursziel von 80.000 US-Dollar im Blick.

Ende August schlug der Finanzanalyst von Cantor Fitzgerald vor, dass das für MicroStrategy-Aktien festgelegte Ziel von 194 US-Dollar einem Bitcoin (BTC)-Preis von etwa 80.000 US-Dollar entspricht.

Dies deutet darauf hin, dass der Vermögenswert im Vergleich zu seinem langfristigen Unterstützungsniveau von 60.000 US-Dollar seit März einen Anstieg von 33 % verzeichnet hat. Was könnte institutionelle Anleger (oft als „Smart Money“ bezeichnet) dazu veranlassen, solche erheblichen zukünftigen Preiserhöhungen bei Bitcoin vorherzusagen?

Sie glauben, dass die digitale Währung, die als die am sichersten begrenzte Währung gilt, wahrscheinlich zu einer bedeutenden globalen Reserve aufsteigen wird, in der riesige private und staatliche Staatskassen an weltweiten Handelsaktivitäten teilnehmen können.

4. Bullische technische BTC-Indikatoren

Letzte Woche verzeichneten die Bitcoin-Märkte einen deutlichen Aufschwung, da das Handelsvolumen stieg und der Preis an verschiedenen Börsen die 65.000-Dollar-Marke überschritt. Diese Aufwärtsdynamik wurde in den von CoinMarketCap bereitgestellten Daten deutlich.

Der unmittelbare Anstieg der Kaufaktivität nach der Zinserklärung der Federal Reserve könnte ein vorläufiger Indikator dafür sein, dass der Markt bestrebt ist, Vermögenswerte zu erwerben, da die Zinsen sinken und die Preise tendenziell steigen.

Als engagierter Kryptowährungsinvestor beobachte ich den Markt genau und bin von Bitcoin (BTC) begeistert! Der Chartanalyst Mister Crypto, der über 118.000 Follower hat, teilte am Dienstag auf Twitter mit, dass er in naher Zukunft einen immensen parabolischen Anstieg für BTC erwartet. Diese Vorhersage veranlasst mich, die Charts gespannt zu beobachten und bin bereit, diese potenzielle Chance zu nutzen!

Herr Crypto betonte die Abwärtsflaggenbildung auf dem Bitcoin-Preisdiagramm von März bis August, die normalerweise auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends während eines allgemeinen Aufwärtstrends hindeutet, und stellte die Frage: „Halten Sie mich für glaubwürdig, wenn ich sage, dass dieser #Bitcoin-Anstieg Potenzial hat?“ Ziel von 93.000 US-Dollar?“

Bereits im August hatte ich als Analyst eine hohe Wahrscheinlichkeit zum Ausdruck gebracht, dass der Preis von Bitcoin angesichts des erfolgreichen Durchbruchs über 64.000 US-Dollar in naher Zukunft wieder die 68.000-Dollar-Marke erreichen könnte.

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2024-09-01 20:00