2 Gründe, warum die MSTR-Aktie fiel, als der Bitcoin-Preis stieg

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf dem Aktienmarkt habe ich schon einiges an Bullenmärkten und Bärenmärkten erlebt. Die aktuelle Situation mit MicroStrategy (MSTR) ist ziemlich faszinierend. Einerseits erlebte die Aktie einen deutlichen Rückgang, obwohl Bitcoin Rekordhöhen erreichte, was angesichts ihrer starken Korrelation ungewöhnlich ist.

Obwohl Bitcoin in diesem Jahr ein Allzeithoch erreichte, ist der Aktienkurs von MicroStrategy um 27 % gefallen, was einen deutlichen Rückgang gegenüber seinem Höchststand im Jahr 2021 darstellt.

Am 6. Dezember wurden die MSTR-Aktien bei 390 US-Dollar gehandelt und markierten damit eine Fortsetzung des Abwärtstrends, der am 21. November begann, als die Aktie ihren Höchstpreis von 541 US-Dollar erreichte. Trotz dieses jüngsten Rückgangs gehörte MicroStrategy mit einem beeindruckenden Anstieg von über 500 % und einer Marktkapitalisierung von über 91 Milliarden US-Dollar zu den Aktien mit der besten Wertentwicklung im Jahr 2021. Darüber hinaus hält es den Titel des höchsten Gewinners im Russell 2000-Index.

Es gibt zwei plausible Erklärungen für den Rückgang der Aktie in diesem Monat. Erstens könnte es sein, dass Anleger angesichts des Aufwärtstrends der Aktie ihre Gewinne auszahlen lassen.

Es ist erwähnenswert, dass Anleger möglicherweise Bedenken hinsichtlich der Bewertung des Unternehmens äußern, die derzeit auf etwa 91 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Dieser hohe Wert erscheint unverhältnismäßig, wenn man bedenkt, dass MicroStrategy rund 402.100 Münzen im Wert von weniger als 40 Milliarden US-Dollar besitzt. Folglich besteht eine erhebliche Lücke von rund 50 Milliarden US-Dollar, die das angeschlagene ursprüngliche Datenanalyseunternehmen möglicherweise nicht schließen kann.

Daher halten es einige Anleger für wahrscheinlich, dass der Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit sinken wird, sodass er eher dem Wert seiner Bitcoin-Bestände entspricht.

Trotz einiger Vorbehalte bleiben viele Wall-Street-Experten zuversichtlich, dass die Aktie weiteres Wachstumspotenzial bietet. Wie Yahoo Finance berichtet, sind Analysten von Firmen wie Cowen, Barclays, Benchmark und Bernstein besonders optimistisch. Die durchschnittliche Prognose für den Aktienkurs liegt bei 492 US-Dollar, was über dem aktuellen Wert von 390 US-Dollar liegt.

Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass die Aktienperformance von MicroStrategy die Trends anderer Unternehmen widerzuspiegeln scheint, die stark in Bitcoin investieren. Beispielsweise ist Marathon Digital, das den zweitgrößten Bitcoin-Betrag hält, gegenüber seinem November-Höchststand um etwa 14 % gefallen. Auch Coinbase, Riot Platforms und Hut 8 Mining erlebten einen Rückgang ihrer Aktien.

Wie geht es weiter mit der MSTR-Aktie?

Die Aktien von MicroStrategy haben einen Rückgang erlebt, dennoch schweben sie weiterhin über einer Aufwärtstrendlinie, die ihre Tiefststände seit dem 11. November verbindet. Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass die Aktie sowohl über ihrem 50-Tage- als auch über ihrem 100-Tage-Durchschnitt liegt, was auf eine mögliche Grundlage für weiteres Wachstum hindeutet.

Als Analyst habe ich festgestellt, dass die Aktie auf der Grundlage des Murrey Math Lines-Tools einen bedeutenden Wendepunkt erreicht hat, der oft als starker Pivot-Umkehrpunkt bezeichnet wird. Wenn Bitcoin seinen Aufwärtstrend fortsetzt, ist es wahrscheinlich, dass wir eine Erholung dieser Aktie erleben werden. Dies entspricht den Erwartungen vieler Analysten.

Sollte dieses Ereignis eintreten, wird erwartet, dass der Aktienkurs weiter steigen könnte, wobei die Käufer einen neuen Höchststand von 540 US-Dollar anstreben. Ein Überschreiten dieser Zahl würde auf weiteres Wachstum hindeuten und möglicherweise einen übertriebenen Höchstwert von rund 625 US-Dollar erreichen.

Wenn der Preis stattdessen unter die Aufwärtstrendlinie fällt, könnte dies auf eine mögliche Richtungsänderung und einen Rückgang in Richtung des gleitenden 100-Tage-Durchschnitts bei 240 US-Dollar hinweisen. Laut Murray Math Lines entspricht dieser Preispunkt einem signifikanten Unterstützungs- und Widerstandsniveau.

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2024-12-06 21:18