Als erfahrener Krypto-Investor mit Kriegsnarben zahlreicher Marktkorrekturen kann ich getrost sagen, dass dieser jüngste Rückgang nur ein weiteres Kapitel in der Achterbahnfahrt des Kryptowährungshandels ist. Die Entscheidung der Fed, die Zinsen um 0,25 % zu senken, war tatsächlich der Auslöser für den Krypto-Crash dieser Woche, aber das ist nichts Neues unter der Sonne. Der Markt hat im Laufe der Jahre gelernt, im Takt der Fed zu tanzen.
In der vergangenen Woche gab es einen deutlichen Abschwung auf dem Kryptomarkt, wobei der Wert von Bitcoin vorübergehend unter 100.000 US-Dollar fiel und der Crypto Fear & Greed Index von überschwänglichen 88 auf vorsichtigere 69 wechselte. Aber warum erlebte der Kryptowährungsmarkt diese Woche diesen Rückgang?
Am 19. Dezember wurde Bitcoin (BTC), die größte Kryptowährung, bei etwa 102.300 US-Dollar gehandelt. Im Gegensatz dazu fiel Ethereum (ETH) auf rund 3.600 US-Dollar. Insbesondere einige andere digitale Währungen wie Cosmos, Floki, THORChain, Curve DAO Token und Fantom verzeichneten in diesem Zeitraum ein langsameres Wachstum oder gingen sogar zurück.
Krypto stürzte aufgrund der Fed-Entscheidung ab
Der Hauptgrund für den jüngsten Abschwung auf dem Kryptowährungsmarkt ist die Entscheidung der Federal Reserve. Konkret beschloss die Zentralbank, die Zinssätze um 0,25 % zu senken, ein Schritt, der von vielen vorhergesagt worden war. Diese Senkung der Sätze summierte sich für das Jahr auf einen Gesamtrückgang von 1 %.
Als Analyst teile ich mit, dass die Federal Reserve einen Plan für zwei weitere Zinssenkungen bis 2025 angekündigt hat, allerdings mit einer Einschränkung: Sie behält die Inflation genau im Auge. Sie befürchten, dass die Inflation hartnäckig hoch bleiben und ihr Ziel von 2 % möglicherweise erst 2026 oder sogar 2027 erreichen könnte.
Eine vorsichtigere Haltung der Fed führte zu einem Rückgang von Kryptowährungen und anderen riskanten Investitionen. Der US-Aktienmarkt brach deutlich ein, wobei die Indizes Dow Jones und Nasdaq 100 um mehr als 2 % einbrachen. Die Renditen von US-Staatsanleihen erreichten Höchststände, die seit mehreren Monaten nicht mehr erreicht wurden: Die 10-jährige Rendite erreichte 4,557 % und die 30-jährige Rendite stieg auf 4,7 %. Darüber hinaus erreichte der US-Dollar-Index ein Zweijahreshoch.
Mittlere Umkehrung und Verteilung
Kryptowährungen erlebten einen Rückgang aufgrund von Gewinnmitnahmen, Ängsten, der Umkehr zu Durchschnittswerten und der Anwendung der Wyckoff-Methode, die auf Verkäufe bei Höchstständen hindeutet.
Historisch gesehen ist es für Kryptowährungsinvestoren üblich, ihre Bestände zu verkaufen (Gewinne mitzunehmen), wenn die Preise von Bitcoin und anderen Token deutlich steigen. Diese Aktion ist häufig auf das Konzept der Mean-Reversion zurückzuführen – eine Theorie, die besagt, dass extreme Abweichungen vom Durchschnitt irgendwann korrigiert werden – und auf die Wyckoff-Methode, eine Handelstechnik zur Identifizierung solcher Trends.
Einfacher ausgedrückt bezieht sich die Mean-Reversion auf ein Szenario, in dem ein Vermögenswert, dessen Wert gestiegen ist, möglicherweise sinkt, sodass er sich seinem typischen langfristigen Wert (wie durch historische Durchschnittswerte angezeigt) annähert. Zur Veranschaulichung: Solana liegt derzeit etwa 20 % über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Daher besteht die Möglichkeit, dass der Wert sinkt und sich diesem Durchschnittsniveau annähert.
Die Wyckoff-Methode identifiziert Schlüsselphasen im Lebenszyklus eines Vermögenswerts: Akkumulation, Aufschlag, Verteilung und Abschlag. Der jüngste Krypto-Anstieg war Teil der Markup-Phase, während der anhaltende Rückgang entweder eine Verteilungsphase oder den Beginn des Markdowns bedeuten könnte.
Werden sich die Kryptopreise erholen?
Die Preise der meisten Kryptowährungen folgen tendenziell den Trends von Bitcoin. Zuvor wurde das Cup-and-Henkel-Muster bei Bitcoin erwähnt, das auf eine bevorstehende Rallye hindeutet, die bald 122.000 US-Dollar erreichen könnte. Wenn dies geschieht, könnte dies zu einer Erholung anderer Kryptowährungen führen, da die Anleger die durch den Rückgang gebotene Chance nutzen.
Nach einem Wertverlust kann es zu einer kurzen Erholung kommen, die oft als „falsche Erholung“ bezeichnet wird und bei der sich der Vermögenswert vorübergehend zu erholen scheint, dann aber wieder weiter fällt. Dies ähnelt dem, was passiert, wenn Sie eine Katze fallen lassen – sie springt möglicherweise kurz wieder hoch, bevor sie wieder herunterfällt.
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2024-12-19 18:28